29.04.2024 21:34
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Fd.E.Eur.ME.a.A.F.A Dis EUR
WKN:
A0MWZL
ISIN:
LU0303816028
Kurs:
12,37
EUR,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MWZL |
| ISIN: | LU0303816028 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 391,00 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,81 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,18 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,70 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -37,18 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -28,79 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -26,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -9,11 % |
| 2024 |
|---|
| 6,18 % |
| 2023 |
|---|
| 7,56 % |
| 2022 |
|---|
| -51,36 % |
| 2021 |
|---|
| 29,21 % |
| 2020 |
|---|
| -9,57 % |
| 2019 |
|---|
| 22,20 % |
| 2018 |
|---|
| -15,68 % |
| 2017 |
|---|
| 9,11 % |
| 2016 |
|---|
| 15,38 % |
| 2015 |
|---|
| -6,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 14,64 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -13,19 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -36,87 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 55,78 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -27,92 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
33,30 % |
|
Konsumgüter |
19,20 % |
|
Grundstoffe |
18,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,70 % |
|
Energie |
7,60 % |
|
Kasse |
6,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,60 % |
|
Divers |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
32,20 % |
|
|
Südafrika |
31,60 % |
|
|
Kasse |
6,40 % |
|
|
Kasachstan |
6,20 % |
|
|
USA |
4,20 % |
|
|
Kanada |
3,90 % |
|
|
Welt |
3,70 % |
|
|
Großbritannien |
3,40 % |
|
|
Griechenland |
2,90 % |
|
|
Deutschland |
2,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
31,10 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
29,30 % |
|
|
Russischer Rubel |
12,90 % |
|
|
Euro |
9,30 % |
|
|
Kanadische Dollar |
3,80 % |
|
|
Pfund Sterling |
3,40 % |
|
|
Tschechische Kronen |
1,60 % |
|
|
Nigerianischer Naira |
1,40 % |
|
|
Kenia-Schilling |
0,50 % |
|
|
Polnischer Zloty |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,60 % |
|
|
Bankguthaben |
6,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TCS |
9,00 % |
|
|
KASPI/KZ JSC |
6,20 % |
|
|
Sberbank of Russia OJSC |
6,00 % |
|
|
Naspers Ltd. |
5,70 % |
|
|
Gazprom PJSC |
5,70 % |
|
|
YANDEX NV |
4,20 % |
|
|
SIBANYE STILLWATER LTD |
3,70 % |
|
|
MTN GROUP LTD |
3,40 % |
|
|
ABSA Group |
3,00 % |
|
|
Bid Corporation Ltd. |
2,90 % |
|
Sonstiges |
50,20 % |
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