27.04.2024 09:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Raiffeisen Russland Aktien EUR R VTA
WKN:
A0M5MJ
ISIN:
AT0000A07FS1
Kurs:
82,59
EUR,
28.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risken. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und den Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Ferner werden maximal 1/3 des Fondsvermögens in Obligationen (straight bonds) sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0M5MJ |
ISIN: | AT0000A07FS1 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 2 % |
Fondsmanager: | Raiffeisen Capital Management |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 05.05.2007 |
Fondsvolumen in Millionen: | 71,32 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
99,84 % | |
Kasse |
0,13 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
92,50 % | |
Zypern |
4,69 % | |
Kasachstan |
2,36 % | |
Niederlande |
0,29 % | |
Kasse |
0,16 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,84 % | |
Bankguthaben |
0,16 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
NOVATEK PJSC NVTK |
9,59 % | |
SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER |
9,27 % | |
GAZPROM PJSC GAZP |
9,16 % | |
LUKOIL PJSC LKOH |
8,10 % | |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S TCSG |
4,28 % | |
ALROSA PJSC ALRS |
4,24 % | |
MMC NORILSK NICKEL PJSC GMKN |
3,89 % | |
MAGNIT PJSC MGNT |
3,83 % | |
ROSNEFT OIL CO PJSC ROSN |
3,68 % | |
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY |
3,53 % | |
Sonstiges |
40,43 % |
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