30.04.2025 16:29
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN:
621817
ISIN:
LU0145485214
Kurs:
133,56
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621817 |
| ISIN: | LU0145485214 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 600,42 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
ISIN:
LU0145485214
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,36 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,01 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,95 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,80 % |
| 2025 |
|---|
| 1,11 % |
| 2024 |
|---|
| 3,30 % |
| 2023 |
|---|
| 2,93 % |
| 2022 |
|---|
| 0,40 % |
| 2021 |
|---|
| 0,78 % |
| 2020 |
|---|
| -0,04 % |
| 2019 |
|---|
| 0,85 % |
| 2018 |
|---|
| -0,80 % |
| 2017 |
|---|
| -0,08 % |
| 2016 |
|---|
| -0,02 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 3,71 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,98 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,28 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 1,46 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 1,07 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
91,20 % |
|
Bankguthaben |
8,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Btps 5 03/01/25 |
8,61 % |
|
|
Btps 0.35 02/01/25 |
8,26 % |
|
BTPS 0 12/15/24 |
7,31 % |
|
HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25 |
5,79 % |
|
BTPS 0 08/15/24 |
5,64 % |
|
SPANISH GOVT 0 01/31/25 |
5,38 % |
|
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24 |
4,37 % |
|
BTPS 1.85 07/01/25 |
4,11 % |
|
BTPS 1.5 06/01/25 |
4,09 % |
|
BTPS 0 04/15/24 |
4,08 % |
|
Sonstiges |
42,36 % |
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