01.05.2025 03:50
Fondsporträt
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1A9
ISIN:
LU0328476410
Kurs:
19,35
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
22,01
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1A9 |
| ISIN: | LU0328476410 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 93,81 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
ISIN:
LU0328476410
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -6,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 36,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,84 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 104,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 48,39 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,29 % |
| 2025 |
|---|
| -7,78 % |
| 2024 |
|---|
| 30,96 % |
| 2023 |
|---|
| 14,03 % |
| 2022 |
|---|
| -13,34 % |
| 2021 |
|---|
| 24,73 % |
| 2020 |
|---|
| -10,17 % |
| 2019 |
|---|
| 23,07 % |
| 2018 |
|---|
| -15,69 % |
| 2017 |
|---|
| 17,53 % |
| 2016 |
|---|
| 29,73 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| 16,72 % |
|
25.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 16,84 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -5,52 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 12,18 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 45,62 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
43,06 % |
|
Energie |
12,24 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,77 % |
|
Immobilien |
8,73 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,86 % |
|
Grundstoffe |
7,09 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,53 % |
|
Versorger |
5,25 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,59 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
27,18 % |
|
|
Argentinien |
26,26 % |
|
|
Kasachstan |
10,81 % |
|
|
Uruguay |
7,53 % |
|
|
Island |
6,45 % |
|
|
Panama |
5,85 % |
|
|
Großbritannien |
5,68 % |
|
|
Rumänien |
3,61 % |
|
|
Marokko |
3,31 % |
|
Königreich Bahrain |
1,95 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
51,36 % |
|
|
Vietnamesischer Dong |
27,18 % |
|
|
Isländische Krone |
6,45 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,68 % |
|
|
Rumänischer Leu |
3,61 % |
|
|
Marokkanischer Dirham |
3,31 % |
|
|
Kuwait-Dinar |
1,95 % |
|
|
Rial Omani |
0,47 % |
|
|
Divers |
0,11 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
YPF (ADR) |
9,18 % |
|
|
Grupo Financiero Galicia (ADR) |
7,31 % |
|
|
Mercadolibre |
6,34 % |
|
|
Kaspi.kz (Reg S GDR) |
5,60 % |
|
|
HOA PHAT GROUP DV 10000 |
5,57 % |
|
|
Copa |
4,22 % |
|
|
VINGROUP JSC DV 10000 |
3,73 % |
|
|
Freedom Holding |
3,38 % |
|
|
Bank of Georgia |
3,17 % |
|
|
MASAN GROUP CORP. DV10000 |
2,99 % |
|
Sonstiges |
48,51 % |
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