04.05.2024 10:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
fortune alpha ausgewogen
WKN:
A0M2H2
ISIN:
DE000A0M2H21
Kurs:
10,49
EUR,
03.05.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0M2H2 |
ISIN: | DE000A0M2H21 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | ausgewogen |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | GSAM + Spee Asset Management AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.12.2007 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3,73 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Monat |
---|
-1,32 % |
3 Monate |
---|
-1,69 % |
6 Monate |
---|
1,65 % |
1 Jahr |
---|
1,25 % |
2 Jahre |
---|
-5,50 % |
3 Jahre |
---|
-3,23 % |
5 Jahre |
---|
-1,13 % |
7 Jahre |
---|
2,24 % |
10 Jahre |
---|
5,01 % |
2024 |
---|
-1,87 % |
2023 |
---|
2,30 % |
2022 |
---|
-3,86 % |
2021 |
---|
2,65 % |
2020 |
---|
-5,14 % |
2019 |
---|
11,72 % |
2018 |
---|
-5,19 % |
2017 |
---|
5,70 % |
2016 |
---|
4,45 % |
2015 |
---|
-2,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
---|
1,25 % |
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
---|
-6,67 % |
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
---|
2,40 % |
07.05.2020 bis 03.05.2021 |
---|
3,63 % |
08.05.2019 bis 30.04.2020 |
---|
-0,57 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
51,50 % | |
Grundstoffe |
16,20 % | |
Gesundheit / Healthcare |
13,60 % | |
Kasse |
9,20 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
3,60 % | |
Immobilien |
3,40 % | |
Versorger |
2,50 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
48,60 % | |
Kanada |
19,70 % | |
Deutschland |
18,60 % | |
Kasse |
9,20 % | |
Niederlande |
3,90 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
67,90 % | |
Euro |
32,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
39,30 % | |
Renten |
32,90 % | |
Investmentfonds |
18,60 % | |
Geldmarkt Kasse |
9,20 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
LLOYD-SUST.YLD OPP.S |
18,62 % | |
AMGEN INC. DL-,0001 |
7,81 % | |
DRESD.FDG.TR.29/31 I |
7,55 % | |
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN |
7,53 % | |
BARRICK GOLD CORP. |
5,87 % | |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 |
5,79 % | |
B2Gold Corp. |
4,33 % | |
Sonstiges |
42,50 % |
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