03.05.2024 21:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
VermögensManagement Balance - A - EUR
WKN:
A0M16S
ISIN:
LU0321021155
Kurs:
139,29
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M16S |
| ISIN: | LU0321021155 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 17.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,20 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 8.680,62 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,48 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,66 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,53 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 22,26 % |
| 2024 |
|---|
| 1,77 % |
| 2023 |
|---|
| 3,73 % |
| 2022 |
|---|
| -12,11 % |
| 2021 |
|---|
| 9,98 % |
| 2020 |
|---|
| 1,88 % |
| 2019 |
|---|
| 11,60 % |
| 2018 |
|---|
| -6,85 % |
| 2017 |
|---|
| 3,08 % |
| 2016 |
|---|
| 0,26 % |
| 2015 |
|---|
| 2,02 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 7,63 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -9,57 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 1,30 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 12,49 % |
|
02.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -2,20 % |
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