28.04.2024 17:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
PIMCO Global Inv.Gr.Cr.Fd.E Cl.EUR(H)A.
WKN:
A0KD2M
ISIN:
IE00B11XZ434
Kurs:
14,93
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,33%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (Investment Grade) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in mindestens drei Ländern haben, von denen eines die USA sein kann. Der Fonds kann max. 10% des Vermögens in Rentenwerte investieren, die eine niedrigere Einstufung als Baa durch Moody s oder niedriger als BBB durch S&P haben, deren Einstufung aber mindestens bei B durch Moody s oder S&P liegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0KD2M |
| ISIN: | IE00B11XZ434 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Team der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Herr Mark Kiesel |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.03.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 25.896,72 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,19 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -16,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -12,18 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,42 % |
| 2024 |
|---|
| -1,77 % |
| 2023 |
|---|
| 5,71 % |
| 2022 |
|---|
| -17,65 % |
| 2021 |
|---|
| -3,40 % |
| 2020 |
|---|
| 2,47 % |
| 2019 |
|---|
| 8,14 % |
| 2018 |
|---|
| -4,34 % |
| 2017 |
|---|
| 3,64 % |
| 2016 |
|---|
| 4,70 % |
| 2015 |
|---|
| -1,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 0,95 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -5,07 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -12,59 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 5,14 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -0,47 % |
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Topholdings:
|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO |
14,05 % |
|
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD |
5,83 % |
|
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23 |
5,11 % |
|
FNCL 4.00 08/20 TBA |
3,71 % |
|
BRITISH POUND STERLING |
3,44 % |
|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. |
2,47 % |
|
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23 |
2,37 % |
|
United States of America DL-Notes 2021(41) |
2,07 % |
|
United States of America DL-Bonds 2022(29) S |
1,96 % |
|
CANADIAN DOLLAR |
1,45 % |
|
Sonstiges |
57,54 % |
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