26.04.2024 15:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD P dy
WKN:
A0RASH
ISIN:
LU0366537792
Kurs:
102,21
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,10%
Originalwährung:
109,57
USD,
25.04.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0RASH |
ISIN: | LU0366537792 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.17 % |
Fondsmanager: | Herr Jean Braun, Herr Sylvian Mauron |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.06.2008 |
AusschüttungsDatum | 05.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 3,43 |
Fondsvolumen in Millionen: | 337,89 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,35 % |
1 Monat |
---|
1,74 % |
3 Monate |
---|
3,38 % |
6 Monate |
---|
-1,02 % |
1 Jahr |
---|
5,05 % |
2 Jahre |
---|
6,10 % |
3 Jahre |
---|
18,36 % |
5 Jahre |
---|
11,65 % |
7 Jahre |
---|
11,47 % |
10 Jahre |
---|
42,35 % |
2024 |
---|
4,21 % |
2023 |
---|
-3,13 % |
2022 |
---|
8,08 % |
2021 |
---|
8,76 % |
2020 |
---|
-8,29 % |
2019 |
---|
3,20 % |
2018 |
---|
7,19 % |
2017 |
---|
-12,55 % |
2016 |
---|
4,00 % |
2015 |
---|
10,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
---|
5,05 % |
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
---|
0,34 % |
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
---|
11,73 % |
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
---|
-10,51 % |
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
---|
5,41 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
23,60 % | |
Deutschland |
21,39 % | |
Kanada |
19,75 % | |
USA |
12,56 % | |
Australien |
8,96 % | |
Dänemark |
7,01 % | |
Schweiz |
4,27 % | |
Schweden |
2,46 % |
Assetverteilung | ||
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Geldmarkt Kasse |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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