30.04.2025 16:22
Fondsporträt
T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund A
WKN:
A0MKKC
ISIN:
LU0272423673
Kurs:
8,77
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
9,96
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MKKC |
| ISIN: | LU0272423673 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.77 % |
| Fondsmanager: | Herr Shinwoo Kim |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.10.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 121,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund A
ISIN:
LU0272423673
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,12 % |
| 1 Monat |
|---|
| -10,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| -13,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| -10,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -13,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,69 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 18,09 % |
| 2025 |
|---|
| -11,70 % |
| 2024 |
|---|
| 7,74 % |
| 2023 |
|---|
| -2,18 % |
| 2022 |
|---|
| 10,08 % |
| 2021 |
|---|
| 32,15 % |
| 2020 |
|---|
| -12,80 % |
| 2019 |
|---|
| 18,01 % |
| 2018 |
|---|
| -13,80 % |
| 2017 |
|---|
| -5,16 % |
| 2016 |
|---|
| 28,86 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -13,73 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 17,44 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -5,88 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 27,97 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 34,54 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
40,60 % |
|
Chemie |
13,90 % |
|
Grundstoffe |
13,30 % |
|
Bergbau |
11,00 % |
|
Energie |
7,70 % |
|
Versorger |
7,60 % |
|
Agrarprodukte |
5,10 % |
|
Kasse |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ConocoPhillips |
5,08 % |
|
|
TotalEnergies (ehem. Total) |
4,74 % |
|
|
Chevron |
3,70 % |
|
|
EOG Resources |
3,60 % |
|
|
Equinor |
3,29 % |
|
|
Pioneer Natural Resources |
2,82 % |
|
|
Linde |
2,61 % |
|
|
Devon Energy |
2,59 % |
|
BHP Group |
2,45 % |
|
Sherwin-Williams |
2,22 % |
|
Sonstiges |
66,90 % |
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