30.04.2024 04:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.Gl.Natural Res.Eq.F.A(USD)
WKN:
A0MKKC
ISIN:
LU0272423673
Kurs:
10,16
EUR,
29.04.2024
Originalwährung:
10,89
USD,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MKKC |
| ISIN: | LU0272423673 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.77 % |
| Fondsmanager: | Herr Shinwoo Kim |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.10.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 94,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,64 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,71 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 39,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 41,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,15 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 51,60 % |
| 2024 |
|---|
| 12,48 % |
| 2023 |
|---|
| -2,18 % |
| 2022 |
|---|
| 10,08 % |
| 2021 |
|---|
| 32,15 % |
| 2020 |
|---|
| -12,80 % |
| 2019 |
|---|
| 18,01 % |
| 2018 |
|---|
| -13,80 % |
| 2017 |
|---|
| -5,16 % |
| 2016 |
|---|
| 28,86 % |
| 2015 |
|---|
| -11,48 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 15,59 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -1,74 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 22,61 % |
|
28.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 37,92 % |
|
02.05.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -25,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
40,60 % |
|
Chemie |
13,90 % |
|
Grundstoffe |
13,30 % |
|
Bergbau |
11,00 % |
|
Energie |
7,70 % |
|
Versorger |
7,60 % |
|
Agrarprodukte |
5,10 % |
|
Kasse |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ConocoPhillips |
5,08 % |
|
|
TotalEnergies (ehem. Total) |
4,74 % |
|
|
Chevron |
3,70 % |
|
|
EOG Resources |
3,60 % |
|
|
Equinor |
3,29 % |
|
|
Pioneer Natural Resources |
2,82 % |
|
|
Linde |
2,61 % |
|
|
Devon Energy |
2,59 % |
|
BHP Group |
2,45 % |
|
Sherwin-Williams |
2,22 % |
|
Sonstiges |
66,90 % |
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