14.10.2024 01:57
Fondsporträt
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR
WKN:
A0F416
ISIN:
LU0224473941
Kurs:
51,20
EUR,
11.10.2024
zum Vortag:
0,02%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0F416 |
ISIN: | LU0224473941 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Europa |
Fondsart: | Defensive |
Region: | Europa |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jan Bernhard |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.05.2006 |
AusschüttungsDatum | 17.04.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,01 |
Fondsvolumen in Millionen: | 122,77 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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-12,25 % |
2024 |
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1,35 % |
2023 |
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3,35 % |
2022 |
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-13,65 % |
2021 |
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0,76 % |
2020 |
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-5,02 % |
2019 |
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4,51 % |
2018 |
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-4,77 % |
2017 |
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0,02 % |
2016 |
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-0,22 % |
2015 |
---|
0,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.10.2023 bis 11.10.2024 |
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5,16 % |
11.10.2022 bis 11.10.2023 |
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-0,75 % |
11.10.2021 bis 11.10.2022 |
---|
-12,28 % |
12.10.2020 bis 11.10.2021 |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Europa |
34,00 % | |
Frankreich |
29,10 % | |
Deutschland |
16,80 % | |
Kasse |
14,40 % | |
Italien |
3,40 % | |
Irland |
2,00 % | |
Großbritannien |
0,20 % | |
Lettland |
0,10 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
85,60 % | |
Kasse |
14,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
59,60 % | |
Aktien |
25,90 % | |
Geldmarkt Kasse |
14,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ALLIANZ SECURICASH SRI-W |
5,40 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 |
3,89 % | |
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W |
3,64 % | |
ALLIANZ ENHNCD S/T EUR-W |
3,38 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023 |
2,87 % | |
REPUBLIC OF AUSTRIA 1 FIX 1.650% 21.10.2024 |
2,42 % | |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026 |
2,38 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026 |
2,31 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 |
2,25 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
2,13 % | |
Sonstiges |
69,33 % |
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