26.04.2024 07:08
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR
WKN:
A0BLJB
ISIN:
LU0180781048
Kurs:
27,73
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,25%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0BLJB |
| ISIN: | LU0180781048 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
| Depotbankgebühr: | 0.2 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.11.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.152,89 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
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| -0,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -16,80 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,73 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -13,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,25 % |
| 2024 |
|---|
| -2,97 % |
| 2023 |
|---|
| 0,87 % |
| 2022 |
|---|
| -20,58 % |
| 2021 |
|---|
| 3,45 % |
| 2020 |
|---|
| 5,50 % |
| 2019 |
|---|
| 5,19 % |
| 2018 |
|---|
| -3,91 % |
| 2017 |
|---|
| 0,13 % |
| 2016 |
|---|
| 7,71 % |
| 2015 |
|---|
| -1,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| -3,87 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -13,86 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -1,85 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 4,42 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 3,90 % |
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Topholdings:
|
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 |
7,62 % |
|
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 |
3,81 % |
|
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 |
3,70 % |
|
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT |
3,59 % |
|
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 |
3,56 % |
|
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT |
3,42 % |
|
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 |
3,37 % |
|
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 |
3,14 % |
|
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 |
3,09 % |
|
TSY 0 1/8% 2065 I/L GILT 0.1250 22/11/2065 SERIES 3MO REGS |
3,09 % |
|
Sonstiges |
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