28.04.2024 15:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Gl.Sh.Dated High Yield Bd.A
WKN:
A2DHN0
ISIN:
IE00BD5CTS25
Kurs:
1,23
EUR,
25.04.2024
Originalwährung:
1,32
USD,
25.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist es, positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene der Cash-Benchmark (3-Monats-USD-LIBOR) übertreffen. Der Fonds wird den überwiegenden Teil (über 50%) seines Vermögens in ein Portfolio hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit (die innerhalb von rund 3 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden) ohne geographischen, Industrie- oder Branchenfokus investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DHN0 |
| ISIN: | IE00BD5CTS25 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Ulrich Gerhard, Frau Cathy Braganza, Frau Lorraine Specketer |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.11.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 786,16 Mio USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
31,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
16,80 % |
|
Chemie |
8,70 % |
|
Transport / Logistik |
8,00 % |
|
Automobile / -zulieferer |
7,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,40 % |
|
Öl / Gas |
6,30 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
4,70 % |
|
Transport |
3,20 % |
|
Bergbau |
2,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
19,70 % |
|
|
USA |
15,80 % |
|
|
Deutschland |
12,80 % |
|
|
Frankreich |
10,40 % |
|
|
Niederlande |
9,00 % |
|
|
Luxemburg |
7,90 % |
|
|
Welt |
7,50 % |
|
|
Italien |
3,40 % |
|
|
Schweden |
3,00 % |
|
|
Australien |
2,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
59,30 % |
|
|
US-Dollar |
27,20 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
12,40 % |
|
|
Australischer Dollar |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
99,70 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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