03.05.2024 16:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ALTIS Fund Value
WKN:
534072
ISIN:
LU0142612901
Kurs:
100,71
EUR,
30.04.2024
zum Vortag:
1,40%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 534072 |
| ISIN: | LU0142612901 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.2002 |
| AusschüttungsDatum | 22.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,53 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 21,10 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,56 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,02 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,38 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 50,12 % |
| 2024 |
|---|
| 8,68 % |
| 2023 |
|---|
| 9,16 % |
| 2022 |
|---|
| -9,80 % |
| 2021 |
|---|
| 18,36 % |
| 2020 |
|---|
| 3,37 % |
| 2019 |
|---|
| 7,63 % |
| 2018 |
|---|
| -6,40 % |
| 2017 |
|---|
| 7,50 % |
| 2016 |
|---|
| 3,50 % |
| 2015 |
|---|
| 1,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 15,65 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -0,64 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 2,31 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 22,13 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -6,84 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
n.a. |
62,74 % |
|
Banken |
9,04 % |
|
Öl und Gas |
7,16 % |
|
Energieversorger |
4,47 % |
|
Sonstige Branchen |
3,75 % |
|
Pharma |
3,57 % |
|
Maschinenbau |
3,11 % |
|
Metallverarbeitung |
2,38 % |
|
Holdings |
2,14 % |
|
Elektrotechnologie |
1,64 % |
Topholdings:
|
|
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
3,53 % |
|
|
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,70 % |
|
|
MAN AG STAMMAKTIEN O.N. |
2,20 % |
|
|
NESTOR GOLD FONDS |
2,04 % |
|
|
FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N. |
1,88 % |
|
|
OMV AG |
1,88 % |
|
|
Sonstiges |
85,77 % |
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