30.04.2024 03:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Amundi Funds II Em.M.Bd.A EUR
WKN:
580521
ISIN:
LU0119402005
Kurs:
17,17
EUR,
04.06.2019
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Teilfonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8-Mitgliedsstaaten anlegen.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 580521 |
| ISIN: | LU0119402005 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Fondsmanager: | Gregory Saichin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.04.2000 |
| Geschäftsjahresende: | 22.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
62,91 % |
|
Öffentliche Anleihen |
28,19 % |
|
n.a. |
7,79 % |
|
Industrie |
1,11 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
12,70 % |
|
|
Türkei |
8,87 % |
|
|
Venezuela |
8,13 % |
|
|
Argentinien |
7,52 % |
|
Brasilien |
6,45 % |
|
Ukraine |
5,16 % |
|
Mexiko |
4,90 % |
|
Indonesien |
4,45 % |
|
Kasachstan |
4,02 % |
|
Großbritannien |
3,43 % |
Topholdings:
|
|
TÜRKEI, REPUBLIK TN-ZERO BONDS 2007(09) |
5,23 % |
|
|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/17) |
2,32 % |
|
|
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2004(13) |
1,89 % |
|
|
UKRAINE ISSUANCE PLC DL-LOAN PART.MTN 08(09)ALFA-BK |
1,52 % |
|
|
GREENWICH AVENUE FINANCE DL-MED.-TERM NOTES 2008(13) |
1,44 % |
|
|
UKRAINE ISSUANCE PLC DL-L.P.MTN 08(11)ALFA-BK REG.S |
1,42 % |
|
|
GRP SENDA AUTOTRANSP. SA DE CV DL-NOTES 2007(07/15) REG.S |
1,26 % |
|
|
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27) |
1,19 % |
|
|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/27) |
1,14 % |
|
|
BANCO HIPOTECARIO S.A. DL-NOTES 2006(16) REG.S |
1,14 % |
|
Sonstiges |
81,45 % |
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