Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
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Überwiegend festverzinsliche US$-Wertpapiere. Die Durchschnittslaufzeit des Portefeuilles wird flexibel der jeweiligen Marktsituation angepaßt, um von den Kursbewegungen zu profitieren, die sich bei Zinsänderungen am US-Rentenmarkt ergeben.
Fondscharakteristik:
Marktgerechte Rendite in US$
Notierung in US-Dollar
Anteilklasse B (thesaurierend)
| WKNR: | 971769 |
| ISIN: | LU0035450757 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Jürgen Jann |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Switch-Gebühr: | 0.01 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.12.1991 |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US Dollar |
86,44 % |
|
Euro |
8,05 % |
|
sonstige |
4,40 % |
|
Dänische Krone |
0,74 % |
|
Britisches Pfund |
0,25 % |
|
Japanischer Yen |
0,11 % |
|
n.a. |
0,01 % |
|
|
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-ZERO CPN-BONDS 1985(15) |
5,70 % |
|
|
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS EO-MED.-TERM COV.NTS 2008(11) |
3,20 % |
|
|
NYKREDIT REALKREDIT A/S DK-ANL. SERIE 12E PER 2011 |
3,20 % |
|
|
DNB NOR BOLIGKREDITT A.S. EO-MED.-TERM PFANDB.2008(11) |
2,90 % |
|
|
WM COVERED BOND PROGRAM EO-ASSET COVERED MTN 2006(11) |
2,70 % |
|
|
BREMEN, FREIE HANSESTADT FLR-LANDSCHATZ.A.172 V.10(13) |
2,50 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND UNV.SCHATZ.A.10/02 F.26.01.11 |
2,40 % |
|
L-BANK BAD.-WUERTT.-FOERDERBANK FLR-IHS R.3101 V.10(14) |
2,20 % |
|
FG C03490 POOL 4.500% 01.08.2040 |
2,20 % |
|
VALHALLA I S.A. EO-FLR NOTES 2010(13) |
2,10 % |
|
Sonstiges |
70,90 % |
