05.07.2025 19:46
Fondsporträt
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
WKN:
A1T96S
ISIN:
IE00B8CJW150
Kurs:
44,44
EUR,
03.07.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
52,36
USD,
03.07.2025
zum Vortag:
0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T96S |
| ISIN: | IE00B8CJW150 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
| AusschüttungsDatum | 20.06.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,13 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 300,92 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
ISIN:
IE00B8CJW150
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,45 % |
| 3 Monate |
|---|
| -15,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| -12,38 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,51 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 92,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -3,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -43,60 % |
| 2025 |
|---|
| -12,38 % |
| 2024 |
|---|
| 18,01 % |
| 2023 |
|---|
| 4,88 % |
| 2022 |
|---|
| 24,38 % |
| 2021 |
|---|
| 30,94 % |
| 2020 |
|---|
| -44,75 % |
| 2019 |
|---|
| -1,17 % |
| 2018 |
|---|
| -18,84 % |
| 2017 |
|---|
| -27,34 % |
| 2016 |
|---|
| 18,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.07.2024 bis 02.07.2025 |
|---|
| -6,33 % |
|
03.07.2023 bis 02.07.2024 |
|---|
| 20,02 % |
|
05.07.2022 bis 30.06.2023 |
|---|
| 10,96 % |
|
02.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| 10,29 % |
|
02.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 41,66 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
95,60 % |
|
Versorger |
4,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ENERGY TRANSFER UNT |
14,67 % |
|
|
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT |
12,92 % |
|
MPLX COM UNT |
7,76 % |
|
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT |
6,09 % |
|
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT |
5,96 % |
|
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT |
5,25 % |
|
GENESIS ENERGY CL A UNT |
5,18 % |
|
HESS MIDSTREAM CL A ORD |
5,13 % |
|
SUNOCO UNT |
5,08 % |
|
BLACK STONE MINERALS UNT |
4,85 % |
|
Sonstiges |
27,11 % |
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