15.12.2025 03:04
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)
WKN:
A1W3MS
ISIN:
LU0955580468
Kurs:
65,41
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W3MS |
| ISIN: | LU0955580468 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Roger Hallam, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.11.2013 |
| AusschüttungsDatum | 30.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,74 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.111,20 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)
ISIN:
LU0955580468
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,34 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -17,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -10,21 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -15,05 % |
| 2025 |
|---|
| -1,73 % |
| 2024 |
|---|
| -1,50 % |
| 2023 |
|---|
| 1,09 % |
| 2022 |
|---|
| -13,34 % |
| 2021 |
|---|
| -2,63 % |
| 2020 |
|---|
| 4,92 % |
| 2019 |
|---|
| 3,51 % |
| 2018 |
|---|
| -4,53 % |
| 2017 |
|---|
| -0,72 % |
| 2016 |
|---|
| -0,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -3,02 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 2,21 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| -2,88 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -12,25 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -2,02 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
32,10 % |
|
Welt |
14,60 % |
|
Italien |
10,90 % |
|
Deutschland |
9,20 % |
|
China |
9,00 % |
|
Frankreich |
6,30 % |
|
Großbritannien |
5,50 % |
|
Luxemburg |
5,00 % |
|
Japan |
4,10 % |
|
Kanada |
1,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2 gemischt |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
China Government Bond (China) 3,270 19.11.30 |
4,00 % |
|
|
China Government Bond (China) 3,030 11.03.26 |
3,80 % |
|
|
Government of Germany (Deutschland) 0,000 15.02.31 |
3,60 % |
|
|
Government of France (Frankreich) 0,000 25.03.23 |
3,30 % |
|
|
Government of Italy (Italien) 0,950 15.09.27 |
2,20 % |
|
|
Government of Germany (Deutschland) 0,000 10.04.26 |
2,10 % |
|
|
Government of Italy (Italien) 0,600 15.06.23 |
2,00 % |
|
|
Government of Italy (Italien) 0,000 15.04.24 |
1,90 % |
|
|
US Treasury (USA) 0,375 31.01.26 |
1,80 % |
|
|
UK Treasury (Großbritannien) 4,500 07.09.34 |
1,70 % |
|
Sonstiges |
73,60 % |
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