14.09.2026 22:55
Fondsporträt
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR
WKN:
A12FT5
ISIN:
LU1128910137
Kurs:
1.117,68
EUR,
14.09.2026
zum Vortag:
-2,62%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12FT5 |
| ISIN: | LU1128910137 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.02.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 964,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR
ISIN:
LU1128910137
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,10 % |
| 3 Monate |
|---|
| 30,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,49 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 55,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 203,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 306,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 285,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 338,46 % |
| 2026 |
|---|
| 13,83 % |
| 2025 |
|---|
| 159,97 % |
| 2024 |
|---|
| 23,21 % |
| 2023 |
|---|
| 6,64 % |
| 2022 |
|---|
| -5,76 % |
| 2021 |
|---|
| -10,50 % |
| 2020 |
|---|
| 22,60 % |
| 2019 |
|---|
| 52,29 % |
| 2018 |
|---|
| -5,62 % |
| 2017 |
|---|
| 0,69 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.09.2025 bis 11.09.2026 |
|---|
| 55,53 % |
|
11.09.2024 bis 11.09.2025 |
|---|
| 95,27 % |
|
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
|---|
| 33,83 % |
|
13.09.2022 bis 11.09.2023 |
|---|
| 3,94 % |
|
13.09.2021 bis 08.09.2022 |
|---|
| -11,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
68,00 % |
|
Gold |
65,00 % |
|
Silber |
26,00 % |
|
Silber |
20,00 % |
|
Platin |
5,00 % |
|
Kasse |
4,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
33,00 % |
|
|
Welt |
31,00 % |
|
|
Nordamerika |
22,00 % |
|
|
Lateinamerika |
22,00 % |
|
|
Lateinamerika |
21,00 % |
|
|
Afrika |
18,00 % |
|
Afrika |
16,00 % |
|
Nordamerika |
13,00 % |
|
Australien (Kontinent) |
7,00 % |
|
Kasse |
4,00 % |
|
Europa |
3,03 % |
|
Kasse |
3,01 % |
|
|
Australien |
3,00 % |
|
|
Asien |
3,00 % |
|
|
Asien |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Commodities |
97,00 % |
|
|
sonstiges2Commodities |
96,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Sibanye-Stillwater |
4,20 % |
|
|
Eldorado Gold |
4,15 % |
|
|
SSR Mining |
4,10 % |
|
|
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N. |
4,00 % |
|
|
Northern Star |
4,00 % |
|
|
COEUR MINING |
3,80 % |
|
|
Equinox Gold |
3,60 % |
|
|
Barrick Gold |
3,60 % |
|
|
Aris Mining |
3,60 % |
|
|
OceanaGold |
3,40 % |
|
|
Sonstiges |
61,55 % |
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