21.09.2024 03:21
Fondsporträt
Amundi Fds.Em.Mkts.Bd.A EUR H
WKN:
A2PCFJ
ISIN:
LU1882450130
Kurs:
26,36
EUR,
19.09.2024
zum Vortag:
0,27%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PCFJ |
| ISIN: | LU1882450130 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.35 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 13.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,83 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.599,88 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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| 5 Jahre |
|---|
| -30,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -37,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -37,76 % |
| 2024 |
|---|
| 0,46 % |
| 2023 |
|---|
| 0,38 % |
| 2022 |
|---|
| -21,57 % |
| 2021 |
|---|
| -8,25 % |
| 2020 |
|---|
| -2,67 % |
| 2019 |
|---|
| 2,67 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.09.2023 bis 19.09.2024 |
|---|
| -0,26 % |
|
19.09.2022 bis 19.09.2023 |
|---|
| -3,01 % |
|
20.09.2021 bis 19.09.2022 |
|---|
| -22,28 % |
|
21.09.2020 bis 17.09.2021 |
|---|
| -2,11 % |
|
19.09.2019 bis 18.09.2020 |
|---|
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
47,53 % |
|
China |
9,42 % |
|
Mexiko |
7,62 % |
|
Kasse |
5,93 % |
|
Ukraine |
5,64 % |
|
Brasilien |
4,82 % |
|
Argentinien |
3,92 % |
|
Dominikanische Republik |
3,68 % |
|
Ägypten |
3,37 % |
|
Indonesien |
3,21 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
94,07 % |
|
|
Kasse |
5,93 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstige |
34,59 % |
|
|
sonstige |
26,80 % |
|
|
sonstige |
17,99 % |
|
|
Renten |
13,38 % |
|
|
Bankguthaben |
5,93 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
RUSSIA 5.1% 03/35 REGS |
1,31 % |
|
|
UKRAIN 7.75% 9/24 |
1,19 % |
|
|
DPWDU VAR PERP |
1,04 % |
|
|
IVYCST 4.875% 01/32 REGS |
0,99 % |
|
|
KSA 3.75% 01/55 REGS |
0,98 % |
|
|
PERTIJ 5.625% 5/43 |
0,95 % |
|
|
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS |
0,93 % |
|
|
DOMREP 5.875% 01/60 REGS |
0,90 % |
|
|
KAISAG 9.95% 07/25 |
0,87 % |
|
|
COLOM 3.875% 02/61 |
0,87 % |
|
Sonstiges |
89,97 % |
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