30.04.2025 21:31
Fondsporträt
Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
WKN:
848398
ISIN:
DE0008483983
Kurs:
39,18
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 848398 |
| ISIN: | DE0008483983 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 15.11.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 88,45 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
ISIN:
DE0008483983
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -0,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -6,00 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -5,57 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -11,20 % |
| 2025 |
|---|
| -0,94 % |
| 2024 |
|---|
| 4,51 % |
| 2023 |
|---|
| 4,57 % |
| 2022 |
|---|
| -18,90 % |
| 2021 |
|---|
| 2,64 % |
| 2020 |
|---|
| 2,79 % |
| 2019 |
|---|
| 6,74 % |
| 2018 |
|---|
| -5,84 % |
| 2017 |
|---|
| -1,16 % |
| 2016 |
|---|
| 1,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 2,24 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 3,57 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -9,00 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -8,67 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 6,81 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
88,14 % |
|
Informationstechnologie |
3,66 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,67 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,63 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,26 % |
|
Kasse |
1,11 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
0,81 % |
|
Grundstoffe |
0,73 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
0,67 % |
|
Versorger |
0,32 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
86,70 % |
|
|
USA |
7,47 % |
|
|
Kasse |
1,11 % |
|
|
Schweiz |
1,02 % |
|
|
Niederlande |
0,83 % |
|
|
Frankreich |
0,69 % |
|
|
Deutschland |
0,55 % |
|
|
Großbritannien |
0,50 % |
|
|
Irland |
0,41 % |
|
|
Kanada |
0,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
81,11 % |
|
|
US-Dollar |
16,51 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,05 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,55 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,45 % |
|
|
Dänische Krone |
0,33 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
66,41 % |
|
|
Aktien |
14,35 % |
|
|
Fonds |
11,82 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
5,92 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,11 % |
|
|
Genußscheine |
0,39 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Apple Inc. Registered Shares o.N. |
0,79 % |
|
|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
0,61 % |
|
|
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
0,61 % |
|
|
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 |
0,59 % |
|
|
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 |
0,54 % |
|
|
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 |
0,50 % |
|
|
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 |
0,48 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 |
0,47 % |
|
|
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. |
0,47 % |
|
|
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 |
0,46 % |
|
Sonstiges |
94,48 % |
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