29.04.2024 14:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
J.Henderson High Yield F.A2
WKN:
921673
ISIN:
IE0004446971
Kurs:
28,28
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,65%
Originalwährung:
30,30
USD,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,33%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921673 |
| ISIN: | IE0004446971 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Seth Meyer, Herr Brent Olson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.12.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 495,56 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,82 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,74 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,66 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,54 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 55,73 % |
| 2024 |
|---|
| 3,28 % |
| 2023 |
|---|
| 4,82 % |
| 2022 |
|---|
| -10,54 % |
| 2021 |
|---|
| 13,73 % |
| 2020 |
|---|
| -4,65 % |
| 2019 |
|---|
| 15,23 % |
| 2018 |
|---|
| 0,91 % |
| 2017 |
|---|
| -9,40 % |
| 2016 |
|---|
| 15,68 % |
| 2015 |
|---|
| 7,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 9,02 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -6,19 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 3,91 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 7,81 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -3,03 % |
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Topholdings:
|
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.13 04/30/ |
1,67 % |
|
Medline Borrower LP 5.25 10/01/2029 |
1,65 % |
|
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.63 08/15/2027 |
1,59 % |
|
Seagate HDD Cayman 9.63 12/01/2032 |
1,52 % |
|
Carnival Corp 7.63 03/01/2026 |
1,46 % |
|
FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.50 06/01/2027 |
1,40 % |
|
Cargo Aircraft Management Inc 4.75 02/01/2028 |
1,39 % |
|
Standard Industries Inc/NJ 3.38 01/15/2031 |
1,36 % |
|
ARD Finance SA 6.50 06/30/2027 |
1,33 % |
|
Victorias Secret & Co 4.63 07/15/2029 |
1,22 % |
|
Sonstiges |
85,41 % |
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