01.05.2024 06:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF EURO Bd.B Acc EUR
WKN:
933362
ISIN:
LU0106235707
Kurs:
16,91
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 933362 |
ISIN: | LU0106235707 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 19.04.1999 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.707,04 EUR |
Geschäftsjahresende: | 5.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,18 % |
1 Monat |
---|
-1,05 % |
3 Monate |
---|
-0,70 % |
6 Monate |
---|
5,56 % |
1 Jahr |
---|
3,36 % |
2 Jahre |
---|
-7,65 % |
3 Jahre |
---|
-18,39 % |
5 Jahre |
---|
-14,03 % |
7 Jahre |
---|
-12,38 % |
10 Jahre |
---|
-5,64 % |
2024 |
---|
-0,76 % |
2023 |
---|
5,61 % |
2022 |
---|
-20,43 % |
2021 |
---|
-3,83 % |
2020 |
---|
3,47 % |
2019 |
---|
5,78 % |
2018 |
---|
-1,44 % |
2017 |
---|
0,36 % |
2016 |
---|
2,16 % |
2015 |
---|
-0,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
---|
3,36 % |
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
---|
-10,65 % |
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
---|
-11,63 % |
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
---|
3,08 % |
01.05.2019 bis 29.04.2020 |
---|
1,98 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige Branchen |
95,43 % | |
Finanzdienstleistungen |
3,15 % | |
Industrie |
0,85 % | |
Sonstige Versorger |
0,56 % | |
n.a. |
0,01 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Deutschland |
23,34 % | |
Frankreich |
23,24 % | |
Italien |
15,05 % | |
Griechenland |
11,89 % | |
Finnland |
6,64 % | |
Niederlande |
5,34 % | |
Sonstige |
4,49 % | |
Österreich |
2,72 % | |
Großbritannien |
2,45 % | |
Schweiz |
1,18 % |
Topholdings:
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2006(11) |
8,50 % | |
GRIECHENLAND EO-NOTES 2006(11) |
7,20 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2003(13) |
7,00 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.151 V.2007 (12) |
6,70 % | |
FINNLAND, REPUBLIK EO-NOTES 2007(12) |
6,60 % | |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2007(10) |
6,50 % | |
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
5,40 % | |
GRIECHENLAND EO-NOTES 2007(17) |
4,70 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2017) |
3,70 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2018) |
3,30 % | |
Sonstiges |
40,40 % |
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