23.07.2026 14:54
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
WKN:
933913
ISIN:
LU0107398884
Kurs:
27,78
EUR,
22.07.2026
zum Vortag:
-0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933913 |
| ISIN: | LU0107398884 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.02.2000 |
| AusschüttungsDatum | 30.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,61 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.452,50 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
ISIN:
LU0107398884
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,15 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,28 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 44,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 63,77 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 82,73 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 76,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 97,54 % |
| 2026 |
|---|
| 12,70 % |
| 2025 |
|---|
| 27,88 % |
| 2024 |
|---|
| 9,56 % |
| 2023 |
|---|
| 8,00 % |
| 2022 |
|---|
| -7,22 % |
| 2021 |
|---|
| 24,45 % |
| 2020 |
|---|
| -18,41 % |
| 2019 |
|---|
| 15,04 % |
| 2018 |
|---|
| -16,56 % |
| 2017 |
|---|
| 6,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.07.2025 bis 20.07.2026 |
|---|
| 25,86 % |
|
22.07.2024 bis 18.07.2025 |
|---|
| 13,62 % |
|
20.07.2023 bis 19.07.2024 |
|---|
| 13,62 % |
|
20.07.2022 bis 20.07.2023 |
|---|
| 11,13 % |
|
20.07.2021 bis 20.07.2022 |
|---|
| 0,40 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
25,40 % |
|
Versicherungen |
13,60 % |
|
Divers |
13,40 % |
|
Energie |
10,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,20 % |
|
Grundstoffe |
4,20 % |
|
Versorger |
3,80 % |
|
Kasser |
3,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
26,00 % |
|
|
Deutschland |
14,40 % |
|
|
Frankreich |
13,50 % |
|
|
Schweiz |
12,50 % |
|
|
Schweiz |
12,50 % |
|
|
Italien |
7,60 % |
|
|
Europa |
5,30 % |
|
|
Spanien |
4,90 % |
|
|
Schweden |
3,80 % |
|
|
Kasse |
3,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
HSBC |
4,47 % |
|
|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR |
4,27 % |
|
|
Nestlé |
3,61 % |
|
|
Roche |
3,26 % |
|
|
Shell |
3,17 % |
|
|
TotalEnergies (ehem. Total) |
2,39 % |
|
|
Allianz |
2,36 % |
|
|
Novartis |
2,09 % |
|
|
Santander |
2,08 % |
|
|
Banco Bilbao |
1,91 % |
|
Sonstiges |
70,39 % |
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