05.07.2025 20:37
Fondsporträt
DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR
WKN:
987767
ISIN:
LU0083425479
Kurs:
6,62
EUR,
03.07.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 987767 |
| ISIN: | LU0083425479 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Skandinavien |
| Region: | Skandinavien |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Øyvind Fjell |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.12.1997 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 47,84 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR
ISIN:
LU0083425479
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,85 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,45 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,07 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,76 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,73 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 48,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 68,88 % |
| 2025 |
|---|
| -2,07 % |
| 2024 |
|---|
| 3,43 % |
| 2023 |
|---|
| 7,33 % |
| 2022 |
|---|
| -20,58 % |
| 2021 |
|---|
| 9,59 % |
| 2020 |
|---|
| 30,95 % |
| 2019 |
|---|
| 32,48 % |
| 2018 |
|---|
| -12,13 % |
| 2017 |
|---|
| 7,80 % |
| 2016 |
|---|
| 7,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.07.2024 bis 03.07.2025 |
|---|
| -6,76 % |
|
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
|---|
| 20,95 % |
|
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
|---|
| 1,21 % |
|
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
|---|
| -22,24 % |
|
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
|---|
| 34,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
38,64 % |
|
Finanzen |
14,86 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,47 % |
|
Informationstechnologie |
10,53 % |
|
Grundstoffe |
5,65 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,47 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,17 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,35 % |
|
Versorger |
2,73 % |
|
Immobilien |
1,64 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweden |
44,58 % |
|
|
Dänemark |
29,17 % |
|
|
Finnland |
11,08 % |
|
|
Norwegen |
9,13 % |
|
|
Schweiz |
3,64 % |
|
|
Großbritannien |
1,29 % |
|
|
Kanada |
0,62 % |
|
|
Skandinavien |
0,49 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NOVO NORDISK A/S-B |
8,44 % |
|
|
Investor AB |
7,28 % |
|
|
Dsv Panalpina A/S |
5,21 % |
|
|
ATLAS COPCO AB A SHS |
4,26 % |
|
|
Nordea Bank |
4,01 % |
|
|
ABB Ltd |
3,64 % |
|
|
Pandora A/S |
3,21 % |
|
|
HEXAGON AB B SHS |
3,20 % |
|
|
Assa Abloy AB |
3,06 % |
|
|
Novozymes A/S |
3,02 % |
|
Sonstiges |
54,67 % |
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