26.04.2024 16:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Deka-ConvergenceAktien CF
WKN:
940541
ISIN:
LU0133666676
Kurs:
85,92
EUR,
01.03.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat zu investieren. Konvergenzstaaten sind vor allem diejenigen Staaten Zentral- und Osteuropas, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EWU-Standard langfristig zu erreichen. Daneben können auch Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 940541 |
ISIN: | LU0133666676 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 3,75 % |
Rabatt bei Invextra: | -25% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | DEKA Team |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.08.2001 |
AusschüttungsDatum | 13.11.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
Fondsvolumen in Millionen: | 94,02 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
92,06 % | |
Kasse |
7,94 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
48,77 % | |
Polen |
14,93 % | |
Kasse |
7,94 % | |
Zypern |
7,68 % | |
Ungarn |
5,04 % | |
Griechenland |
4,49 % | |
Niederlande |
3,36 % | |
Osteuropa |
2,76 % | |
Türkei |
2,12 % | |
Luxemburg |
1,51 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
92,06 % | |
Bankguthaben |
7,94 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien |
8,54 % | |
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shares |
5,39 % | |
LUKOIL PJSC Reg.Shares |
5,21 % | |
Gazprom PJSC Reg.Shares |
4,42 % | |
LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs) |
3,99 % | |
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien |
3,03 % | |
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien |
2,98 % | |
Gazprom PJSC Nam.Akt. (Sp.ADRs) |
2,36 % | |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien |
2,32 % | |
Tatneft PJSC Reg.Shares |
2,24 % | |
Sonstiges |
59,52 % |
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