29.04.2024 17:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Pictet-Russian Equities P dy
WKN:
A0NAZY
ISIN:
LU0338482424
Kurs:
40,74
EUR,
25.02.2022
Originalwährung:
45,69
USD,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder mit dem Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Russland zu investieren. Das Managementteam verfügt über hervorragende Kenntnisse des russischen Marktes und versucht mit Hilfe einer sorgfältigen Analyse der Unternehmen sowie auf Basis der eigenen Datenbank unterbewertete Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu identifizieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0NAZY |
ISIN: | LU0338482424 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Herr Hugo Bain, Herr Christopher Bannon |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.01.2008 |
AusschüttungsDatum | 04.12.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,02 |
Fondsvolumen in Millionen: | 636,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
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Einmalanlage:
Anlagebetrag
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Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
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-
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Endvermögen:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
30,30 % | |
Grundstoffe |
27,72 % | |
Finanzen |
17,86 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
9,40 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,42 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
3,10 % | |
Konsumgüter zyklisch |
2,74 % | |
Versorger |
1,44 % | |
Kasse |
1,20 % | |
Immobilien |
0,81 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
93,69 % | |
Kasachstan |
5,11 % | |
Kasse |
1,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,80 % | |
Bankguthaben |
1,20 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gazprom PJSC |
8,76 % | |
Lukoil PJSC |
7,70 % | |
Sberbank of Russia PJSC |
6,80 % | |
Novolipetsk Steel PJSC |
4,53 % | |
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO |
4,44 % | |
Tcs Group Holding-Gdr Reg S |
4,31 % | |
Sistema Pjsfc |
3,89 % | |
MMC Norilsk Nickel PJSC |
3,75 % | |
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr |
3,73 % | |
Magnit Pjsc |
3,60 % | |
Sonstiges |
48,49 % |
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