11.08.2022 11:34
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD D.
Kurs:
311,04
EUR,
09.08.2022
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
318,32
USD,
09.08.2022
zum Vortag:
0,00%
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kapitalrendite und von Erträgen an, welche der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter eingeschränkten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der 'NIW') in Aktien eines einzelnen Emittenten halten bzw. in Aktien eines einzelnen Emittenten investieren. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil auf 35 % Aktien eines einzigen Emittenten erhöht werden.
Erfolge des Fonds:
Der ETF belegt den 3. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 10 Jahre. |
Stand: 12.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,75 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,46 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 34,79 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 86,04 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 151,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 207,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 471,75 % |
| 2022 |
|---|
| -12,50 % |
| 2021 |
|---|
| 34,24 % |
| 2020 |
|---|
| 32,44 % |
| 2019 |
|---|
| 39,29 % |
| 2018 |
|---|
| 2,44 % |
| 2017 |
|---|
| 13,83 % |
| 2016 |
|---|
| 11,72 % |
| 2015 |
|---|
| 20,04 % |
| 2014 |
|---|
| 33,41 % |
| 2013 |
|---|
| 28,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.08.2021 bis 09.08.2022 |
|---|
| -1,21 % |
|
10.08.2020 bis 09.08.2021 |
|---|
| 36,48 % |
|
09.08.2019 bis 07.08.2020 |
|---|
| 38,02 % |
|
09.08.2018 bis 09.08.2019 |
|---|
| 6,05 % |
|
09.08.2017 bis 09.08.2018 |
|---|
| 27,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
50,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
16,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,40 % |
|
Versorger |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
97,60 % |
|
|
China |
0,90 % |
|
|
Niederlande |
0,80 % |
|
|
Argentinien |
0,40 % |
|
|
Großbritannien |
0,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,40 % |
|
|
Euro |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
13,09 % |
|
|
Microsoft Corp |
10,63 % |
|
|
Amazon.com Inc |
6,40 % |
|
|
Tesla Inc |
4,46 % |
|
|
Alphabet C |
3,69 % |
|
|
Alphabet A |
3,53 % |
|
|
NVIDIA Corp |
3,25 % |
|
META PLATFORMS INC |
2,84 % |
|
PEPSICO INC USD0.017 |
2,06 % |
|
COSTCO WHOLESALE CORP |
2,03 % |
|
Sonstiges |
48,02 % |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 801498 |
| ISIN: | IE0032077012 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.2 % |
| Fondsmanager: | Invesco Capital Management LLC |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.12.2002 |
| AusschüttungsDatum | 23.06.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,39 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.085,12 Mio. USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | JA |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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