26.04.2024 15:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A EUR
WKN:
A0MUXT
ISIN:
IE00B19Z4C24
Kurs:
358,56
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,09%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds wird in Aktien von kleinen und sehr kleinen USUnternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Titeln anlegen. Der Fonds wird in Unternehmen anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MUXT |
ISIN: | IE00B19Z4C24 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Buzz Zaino |
Depotbankgebühr: | 0.15 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 12.07.2007 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.017,12 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,99 % |
1 Monat |
---|
-2,88 % |
3 Monate |
---|
3,67 % |
6 Monate |
---|
15,45 % |
1 Jahr |
---|
17,02 % |
2 Jahre |
---|
8,05 % |
3 Jahre |
---|
10,83 % |
5 Jahre |
---|
69,83 % |
7 Jahre |
---|
80,70 % |
10 Jahre |
---|
154,73 % |
2024 |
---|
1,76 % |
2023 |
---|
14,53 % |
2022 |
---|
-16,00 % |
2021 |
---|
40,29 % |
2020 |
---|
14,13 % |
2019 |
---|
25,56 % |
2018 |
---|
-18,48 % |
2017 |
---|
3,82 % |
2016 |
---|
35,47 % |
2015 |
---|
-4,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
---|
17,02 % |
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
---|
-8,40 % |
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
---|
1,51 % |
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
---|
110,73 % |
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
---|
-27,28 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Industrie / Investitionsgüter |
31,84 % | |
Informationstechnologie |
20,60 % | |
Konsumgüter zyklisch |
13,96 % | |
Grundstoffe |
7,65 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
5,93 % | |
Gesundheit / Healthcare |
5,85 % | |
Energie |
5,73 % | |
Finanzen |
4,88 % | |
Kasse |
2,03 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,04 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,97 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,03 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Modine Manufacturing Company |
1,02 % | |
Veeco Instruments Inc |
0,86 % | |
Ichor Holdings Ltd. |
0,79 % | |
CTS Corp |
0,79 % | |
Commercial Vehicle Group Inc |
0,78 % | |
Ultra Clean Holdings |
0,77 % | |
nLight Inc |
0,75 % | |
Advanced Energy |
0,75 % | |
Cohu Inc. |
0,74 % | |
Onto Innovation Inc. NPV |
0,71 % | |
Sonstiges |
92,04 % |
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