20.01.2026 02:48
Fondsporträt
DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR
WKN:
986071
ISIN:
LU0067059799
Kurs:
8,81
EUR,
15.01.2026
zum Vortag:
-0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986071 |
| ISIN: | LU0067059799 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.05.1994 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 59,07 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 17.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR
ISIN:
LU0067059799
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,26 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,68 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,15 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,10 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 45,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 70,41 % |
| 2026 |
|---|
| 1,73 % |
| 2025 |
|---|
| 2,51 % |
| 2024 |
|---|
| 11,21 % |
| 2023 |
|---|
| -5,66 % |
| 2022 |
|---|
| -19,98 % |
| 2021 |
|---|
| 7,65 % |
| 2020 |
|---|
| 15,38 % |
| 2019 |
|---|
| 18,35 % |
| 2018 |
|---|
| -20,68 % |
| 2017 |
|---|
| 28,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.01.2025 bis 14.01.2026 |
|---|
| 10,68 % |
|
15.01.2024 bis 14.01.2025 |
|---|
| 5,71 % |
|
16.01.2023 bis 12.01.2024 |
|---|
| -5,29 % |
|
14.01.2022 bis 13.01.2023 |
|---|
| -15,01 % |
|
14.01.2021 bis 14.01.2022 |
|---|
| 5,90 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Hong Kong |
53,20 % |
|
Indien |
18,90 % |
|
China |
15,50 % |
|
Singapur |
5,20 % |
|
Caymaninseln |
2,20 % |
|
n.a. |
0,20 % |
Topholdings:
|
|
SINTEX INDUSTRIES LTD. REG. SHARES (DEMATER.) IR 2 |
5,10 % |
|
|
DONGFANG ELECTRIC CORP. LTD. REGISTERED SHARES H YC 1 |
4,90 % |
|
|
ENRIC ENERGY EQUIP.HLDGS INC. REGISTERED SHARES HD -,01 |
4,20 % |
|
|
SHANDONG WEIGAO GRP MED. POL. REGISTERED SHARES H YC -,10 |
4,20 % |
|
|
CHINA GREEN HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
4,00 % |
|
|
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
3,80 % |
|
HENGAN INTERNAT. GRP CO. LTD. REGISTERED SHARES NEW HD -,10 |
3,60 % |
|
PORTS DESIGN LTD. REG. SUBDIVIDED SHS HD -,0025 |
3,20 % |
|
ESSAR OIL LTD. REG. SHARES (DEMATER.) IR 10 |
3,20 % |
|
LI NING CO. LTD. REGISTERED SHARES NEW HD -,10 |
2,90 % |
|
Sonstiges |
60,90 % |
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