16.07.2025 09:36
Fondsporträt
AB SICAV I International Health Care Portfolio Class A
WKN:
974522
ISIN:
LU0058720904
Kurs:
454,01
EUR,
14.07.2025
Originalwährung:
530,74
USD,
14.07.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974522 |
| ISIN: | LU0058720904 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.07.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.768,33 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB SICAV I International Health Care Portfolio Class A
ISIN:
LU0058720904
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,57 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| -14,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -19,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,26 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 25,18 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 60,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 85,89 % |
| 2025 |
|---|
| -14,05 % |
| 2024 |
|---|
| 2,75 % |
| 2023 |
|---|
| 4,48 % |
| 2022 |
|---|
| -4,47 % |
| 2021 |
|---|
| 35,21 % |
| 2020 |
|---|
| 8,15 % |
| 2019 |
|---|
| 22,94 % |
| 2018 |
|---|
| 8,67 % |
| 2017 |
|---|
| 7,69 % |
| 2016 |
|---|
| -2,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.07.2024 bis 11.07.2025 |
|---|
| -19,05 % |
|
11.07.2023 bis 11.07.2024 |
|---|
| 20,74 % |
|
11.07.2022 bis 11.07.2023 |
|---|
| -4,78 % |
|
12.07.2021 bis 11.07.2022 |
|---|
| 10,80 % |
|
13.07.2020 bis 09.07.2021 |
|---|
| 20,99 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
39,78 % |
|
Pharmazeutik |
31,96 % |
|
Biotechnologie |
22,51 % |
|
Kasse |
3,20 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
2,04 % |
|
Körperpflege |
0,51 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
75,30 % |
|
|
Dänemark |
12,98 % |
|
|
Japan |
5,34 % |
|
|
Schweiz |
2,67 % |
|
|
Frankreich |
1,41 % |
|
|
Australien |
0,85 % |
|
Deutschland |
0,70 % |
|
China |
0,46 % |
|
Indien |
0,29 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
61,00 % |
|
|
Dänische Kronen |
10,90 % |
|
|
Schweizer Franken |
8,30 % |
|
|
Japanische Yen |
4,90 % |
|
|
Pfund Sterling |
2,90 % |
|
|
Australische Dollar |
2,80 % |
|
|
Euro |
2,40 % |
|
|
Hongkong Dollar |
1,10 % |
|
|
Indische Rupie |
0,50 % |
|
Neuseeland-Dollar |
0,50 % |
|
Brasilianische Real |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,80 % |
|
|
sonstiges2Geldmarkt / Kasse |
4,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UnitedHealth Group |
8,25 % |
|
|
Novo Nordisk |
7,84 % |
|
|
Roche |
6,67 % |
|
|
Eli Lilly & Co. |
5,71 % |
|
|
Vertex Pharmaceuticals |
5,15 % |
|
|
Amgen |
4,79 % |
|
|
Gilead Sciences, Inc |
4,76 % |
|
|
Elevance Health, Inc. |
4,75 % |
|
|
GSK PLC |
4,54 % |
|
|
Regeneron Pharmaceuticals |
4,40 % |
|
|
Sonstiges |
43,14 % |
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