10.09.2026 09:14
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged
WKN:
A1JHNV
ISIN:
LU0671501558
Kurs:
16,89
EUR,
09.09.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JHNV |
| ISIN: | LU0671501558 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.09.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 423,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged
ISIN:
LU0671501558
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 7,39 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 51,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 55,68 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 54,67 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 150,67 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 135,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 50,63 % |
| 2026 |
|---|
| 43,89 % |
| 2025 |
|---|
| 12,83 % |
| 2024 |
|---|
| -6,58 % |
| 2023 |
|---|
| 11,65 % |
| 2022 |
|---|
| 28,07 % |
| 2021 |
|---|
| 46,46 % |
| 2020 |
|---|
| -34,87 % |
| 2019 |
|---|
| -5,07 % |
| 2018 |
|---|
| -25,18 % |
| 2017 |
|---|
| -11,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.09.2025 bis 08.09.2026 |
|---|
| 51,59 % |
|
09.09.2024 bis 08.09.2025 |
|---|
| 4,06 % |
|
08.09.2023 bis 06.09.2024 |
|---|
| -0,65 % |
|
08.09.2022 bis 08.09.2023 |
|---|
| 23,83 % |
|
08.09.2021 bis 08.09.2022 |
|---|
| 30,88 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
79,80 % |
|
Divers |
8,35 % |
|
Versorger |
6,95 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,28 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,57 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,05 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
30,88 % |
|
|
Großbritannien |
11,72 % |
|
|
Kanada |
11,65 % |
|
|
Welt |
8,35 % |
|
|
Niederlande |
7,76 % |
|
|
Norwegen |
5,66 % |
|
Frankreich |
5,19 % |
|
Italien |
4,92 % |
|
Portugal |
4,56 % |
|
Dänemark |
2,96 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
39,12 % |
|
|
Euro |
23,44 % |
|
|
Pfund Sterling |
15,70 % |
|
|
Kanadische Dollar |
11,70 % |
|
|
Norwegische Krone |
7,07 % |
|
|
Dänische Krone |
2,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,65 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,35 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SLB (Schlumberger) |
4,76 % |
|
|
USA 25/26 ZO |
4,63 % |
|
|
Coterra Energy |
3,44 % |
|
|
Equinor |
3,40 % |
|
|
Exxon Mobil |
3,19 % |
|
|
EOG Resources |
3,00 % |
|
|
Baker Hughes |
2,81 % |
|
|
Ovintiv |
2,65 % |
|
|
Shell |
2,54 % |
|
|
Repsol |
2,53 % |
|
Sonstiges |
67,05 % |
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