15.12.2025 12:18
Fondsporträt
T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A
WKN:
A1166X
ISIN:
LU1079763535
Kurs:
16,06
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,62%
Originalwährung:
18,68
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,59%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1166X |
| ISIN: | LU1079763535 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.17 % |
| Fondsmanager: | Herr Johannes Loefstrand |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.06.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 76,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A
ISIN:
LU1079763535
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,05 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,12 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 39,55 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 46,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 93,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 87,78 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 110,81 % |
| 2025 |
|---|
| 6,64 % |
| 2024 |
|---|
| 24,45 % |
| 2023 |
|---|
| 11,64 % |
| 2022 |
|---|
| -16,70 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 8,70 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 28,38 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 6,38 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -11,50 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 49,30 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
38,10 % |
|
Grundstoffe |
11,80 % |
|
Informationstechnologie |
8,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,20 % |
|
Energie |
5,20 % |
|
Kasse |
4,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
35,40 % |
|
|
Kasachstan |
11,90 % |
|
|
Marokko |
8,90 % |
|
|
Rumänien |
6,80 % |
|
|
Großbritannien |
5,80 % |
|
|
Island |
5,50 % |
|
|
Kasse |
4,70 % |
|
|
Bangladesch |
4,10 % |
|
|
Slowenien |
3,50 % |
|
|
Philippinen |
2,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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