15.12.2025 03:26
Fondsporträt
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund A
WKN:
A1JA6T
ISIN:
LU0596127869
Kurs:
14,45
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,20%
Originalwährung:
16,81
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JA6T |
| ISIN: | LU0596127869 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.35 % |
| Fondsmanager: | Herr Samy B. Muaddi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.05.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 174,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund A
ISIN:
LU0596127869
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,67 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,41 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 23,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 38,06 % |
| 2025 |
|---|
| -4,47 % |
| 2024 |
|---|
| 12,02 % |
| 2023 |
|---|
| 3,33 % |
| 2022 |
|---|
| -6,99 % |
| 2021 |
|---|
| 6,40 % |
| 2020 |
|---|
| -3,53 % |
| 2019 |
|---|
| 14,51 % |
| 2018 |
|---|
| 3,13 % |
| 2017 |
|---|
| -5,17 % |
| 2016 |
|---|
| 13,42 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -3,43 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 12,91 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 2,80 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -6,98 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 6,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
20,40 % |
|
Technologie |
16,20 % |
|
Versorger |
12,40 % |
|
Divers |
12,40 % |
|
Konsumgüter |
11,60 % |
|
Öl / Gas |
8,50 % |
|
Immobilien |
8,00 % |
|
Bergbau |
4,50 % |
|
Transport |
4,00 % |
|
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
25,80 % |
|
|
China |
10,30 % |
|
|
Mexiko |
9,60 % |
|
|
Indien |
7,20 % |
|
|
Kolumbien |
5,70 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
5,10 % |
|
|
Indonesien |
5,10 % |
|
|
Thailand |
4,80 % |
|
|
Chile |
4,70 % |
|
|
Philippinen |
4,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
98,10 % |
|
|
Indische Rupie |
0,30 % |
|
|
Euro |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
76,40 % |
|
|
Bankguthaben |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
MAF Global Securities Ltd (var) |
1,29 % |
|
|
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28) |
1,27 % |
|
|
Globo Comunicacao e Participacoes SA 5,125% 31.03.2027 |
1,15 % |
|
|
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S |
1,14 % |
|
|
ISRAEL CHEMICALS LT 6.37500 31/05/38 |
1,10 % |
|
|
MANILA WATER CO INC 20200730 4.375% 20300730 |
1,09 % |
|
|
Biostime International Holdings 5.625% 10/24/2024 |
1,08 % |
|
|
ACWA Power Mgmt a.Inv.One Ltd. DL-Bonds 2017(17/39) Reg.S |
1,08 % |
|
|
JMH Co. Ltd. DL-Notes 2021(31/31) |
1,07 % |
|
|
Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S |
1,06 % |
|
Sonstiges |
88,67 % |
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