14.06.2025 22:44
11.06.2025
Quantmade | Erste KI-basierte-Strategie im UCITS-Fonds
Dr. Michael Geke, Unternehmensgründer und CEO der Quantmade, ein WEALTHTECH-Unternehmen
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Quantmade AI Quant Fund ist für alle Anlegergruppen zum Vertrieb zugelassen
Für Anleger systematisch attraktive und risikoadjustierte Renditen erzielen
„Mit“ Künstlicher Intelligenz investieren und nicht „in“ Künstliche Intelligenz
Investmentfonds.de - Meerbusch, 11.Juni 2025 – Das in Meerbusch bei Düsseldorf ansässige Wealthtech-Unternehmen Quantmade hat seinen ersten eigenen KI-basierten UCITS-Fonds aufgelegt. Der Quantmade AI Quant Fund (ISIN DE000A414Z07), der seit Anfang Mai zum Vertrieb in der Europäischen Union und der Schweiz zugelassen ist, basiert auf den seit Jahren erprobten Quant-Strategien von Quantmade.
„Mit dem Fonds haben private, professionelle und institutionelle Investoren erstmals die Möglichkeit, in unsere seit Jahren bewährten Modelle auch im Mantel eines hochregulierten UCITs-Fonds zu investieren“, sagt Unternehmensgründer und CEO Dr. Michael Geke. „Wir investieren „mit“ Künstlicher Intelligenz, und nicht „in“ Künstliche Intelligenz.“ Quantmade bietet seine Algorithmen-basierten Investment-Modelle schon seit mehreren Jahren Family Offices und professionellen Investoren an. Anleger können bislang schon über Managed-Accounts und Zertifikate partizipieren. Insbesondere im schwierigen Börsenjahr 2022 konnten die Strategien mit beachtlichen Ergebnissen positiv und mit nur minimalen Einbrüchen im Verlauf abschließen, während der Gesamtmarkt tief negativ war.
„Unsere Strategie arbeitet mit wahrscheinlichkeitsgewichteten quantitativen Modellen. Wir investieren mit einer geplanten Haltedauer von 5 bis 20 Tagen rein long-only in einzelne Aktien der liquidesten Märkte der Welt, des S&P 100 sowie des Nasdaq 100“, erläutert Dr. Michael Geke. Dabei ist es weitgehend unerheblich, ob sich der Gesamtmarkt aufwärts, seitwärts oder abwärts bewegt. Quantmade nutzt die Volatilität der Märkte, nicht die Richtung. Die Algorithmen berechnen täglich für jede einzelne Aktie des jeweiligen Marktes die Wahrscheinlichkeit, ob sie in den kommenden Tagen steigen wird. Wird eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs prognostiziert, wird eine Position aufgebaut. Steigt der Aktienkurs, wird die Position sukzessive abgebaut und die Gewinne werden realisiert.
„Die Qualität unserer KI-gestützten Handelssysteme hat in diesem Frühjahr auch die Jury bei der Verleihung des begehrten und renommierten Future Fundstars Award überzeugt. Als Sieger aus der Staffel VI hervorzugehen, war für uns noch einmal Motivation, Investoren auch rasch Zugang zu unseren Modellen über einen UCITs-regulierten Fonds anzubieten“, sagt Dr. Geke.
Das Risikomanagement spielt eine zentrale Rolle. Positionsgrößen sind gleichgewichtet und auf maximal 5 Prozent limitiert. Jede einzelne Position wird mit Stopp-Barrieren individuell gemanagt. Die Aktienquote kann zwischen null und 100 Prozent liegen, was die Schwankungsanfälligkeit des Fonds deutlich reduziert. Derivate, Leerverkäufe und Wertpapierleihe sind ausgeschlossen.
„Dank dieser Parameter bleibt die Strategie in volatilen Marktphasen weitgehend unabhängig vom Gesamtmarkt“, erklärt Dr. Geke. Auf diese Art und Weise können mögliche Verluste konsequent begrenzt werden.
„Unsere Mission ist es, Investoren mit KI-getriebenen quantitativen Modellen auszustatten, mit denen sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, die Marktleistung in Bezug auf Risiko, Ertrag und Korrelation zu übertreffen“, fasst Dr. Geke abschließend zusammen.
Der Quantmade AI Quant Fund wurde von der Universal Investment aufgelegt. Als Verwahrstelle fungiert Donner & Reuschel. Neben der Retail-Tranche gibt es auch Tranchen für professionelle und institutionelle Anleger.
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