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WKN Name Rücknahme Währung Datum
976730 G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS  A G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS A 53,62   EUR 09.03.2010
260533 G&H Vermögensverwaltung Balance G&H Vermögensverwaltung Balance 43,83   EUR 11.03.2010
A0JLUY G&P Exploration & Mining A G&P Exploration & Mining A 1,78   EUR 24.11.2008
A0HGXP G&P FE Global Allocation Balance A G&P FE Global Allocation Balance A 11,38   EUR 11.03.2010
A0HGXQ G&P FE Global Allocation Balance C G&P FE Global Allocation Balance C 14,61   EUR 11.03.2010
A0J3PV G&P Struktur A G&P Struktur A 11,42   EUR 11.03.2010
A0J3PW G&P Struktur C G&P Struktur C 13,91   EUR 11.03.2010
A0F5HG Galiplan Aktien Global AMI Galiplan Aktien Global AMI 90,80   EUR 10.03.2010
A0KFCM GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI Class T GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI Class T 82,21   EUR 10.03.2010
GAM Star Absolute EuroSystematic EUR Inc GAM Star Absolute EuroSystematic EUR Inc 0,00  
GAM Star Absolute EuroSystematic GBP Acc GAM Star Absolute EuroSystematic GBP Acc 0,00  
GAM Star Absolute EuroSystematic GBP Inc GAM Star Absolute EuroSystematic GBP Inc 0,00  
GAM Star Absolute EuroSystematic USD Acc GAM Star Absolute EuroSystematic USD Acc 0,00  
GAM Star Absolute EuroSystematic USD Inc GAM Star Absolute EuroSystematic USD Inc 0,00  
988547 GAM Star American Equity EUR Acc GAM Star American Equity EUR Acc 5,23   EUR 27.11.2007
988514 GAM Star American Equity EUR Inc GAM Star American Equity EUR Inc 5,19   EUR 27.11.2007
988731 GAM Star American Equity GBP Acc GAM Star American Equity GBP Acc 1,10   GBP 27.11.2007
988730 GAM Star American Equity GBP Inc GAM Star American Equity GBP Inc 1,08   GBP 27.11.2007
988546 GAM Star American Equity USD Acc GAM Star American Equity USD Acc 12,68   USD 27.11.2007
988513 GAM Star American Equity USD Inc GAM Star American Equity USD Inc 12,65   USD 27.11.2007
603452 GAM Star Asia-Pacific Equ. CHF Acc GAM Star Asia-Pacific Equ. CHF Acc 9,07   CHF 10.03.2010
971945 GAM Star Asia-Pacific Equ. EUR Acc GAM Star Asia-Pacific Equ. EUR Acc 108,26   EUR 10.03.2010
971902 GAM Star Asia-Pacific Equ. EUR Inc GAM Star Asia-Pacific Equ. EUR Inc 104,77   EUR 10.03.2010
988735 GAM Star Asia-Pacific Equ. GBP Acc GAM Star Asia-Pacific Equ. GBP Acc 2,71   GBP 10.03.2010
988734 GAM Star Asia-Pacific Equ. GBP Inc GAM Star Asia-Pacific Equ. GBP Inc 2,62   GBP 10.03.2010
988540 GAM Star Asia-Pacific Equ. USD Acc GAM Star Asia-Pacific Equ. USD Acc 10,95   USD 10.03.2010
988505 GAM Star Asia-Pacific Equ. USD Inc GAM Star Asia-Pacific Equ. USD Inc 10,95   USD 10.03.2010
A0MW0K GAM Star China Equity USD Acc GAM Star China Equity USD Acc 18,83   USD 10.03.2010
593169 GAM Star Continental Europ.Equ GBP Acc GAM Star Continental Europ.Equ GBP Acc 2,26   GBP 10.03.2010
593165 GAM Star Continental Europ.Equ.EUR Acc GAM Star Continental Europ.Equ.EUR Acc 11,32   EUR 10.03.2010
921217 GAM Star EUR Bond Class Acc GAM Star EUR Bond Class Acc 11,33   EUR 02.11.2007
921216 GAM Star EUR Bond Class Inc GAM Star EUR Bond Class Inc 9,28   EUR 02.11.2007
A0DN7P GAM Star Europ.Systematic Value EUR Acc GAM Star Europ.Systematic Value EUR Acc 10,63   EUR 21.08.2009
A0DN7Y GAM Star Europ.Systematic Value GBP Inc GAM Star Europ.Systematic Value GBP Inc 1,09   GBP 21.08.2009
577428 GAM Star European Equ. CHF Acc GAM Star European Equ. CHF Acc 8,37   CHF 10.03.2010
988538 GAM Star European Equ. EUR Acc GAM Star European Equ. EUR Acc 185,62   EUR 10.03.2010
A0MXLU GAM Star European Equ. EUR Acc C GAM Star European Equ. EUR Acc C 14,98   EUR 10.03.2010
A0Q8VD GAM Star European Equ. EUR Acc I GAM Star European Equ. EUR Acc I 12,32   EUR 10.03.2010
988517 GAM Star European Equ. EUR Inc GAM Star European Equ. EUR Inc 169,61   EUR 10.03.2010
988733 GAM Star European Equ. GBP Acc GAM Star European Equ. GBP Acc 1,83   GBP 10.03.2010
988732 GAM Star European Equ. GBP Inc GAM Star European Equ. GBP Inc 1,65   GBP 10.03.2010
A0BLVC GAM Star European Equ. USD Acc GAM Star European Equ. USD Acc 15,46   USD 10.03.2010
A0BLVD GAM Star European Equ. USD Inc GAM Star European Equ. USD Inc 14,02   USD 10.03.2010
921213 GAM Star GBP Bond Class Acc GAM Star GBP Bond Class Acc 1,19   GBP 02.11.2007
921212 GAM Star GBP Bond Class Inc GAM Star GBP Bond Class Inc 0,87   GBP 02.11.2007
A0DN75 GAM Star International Equity EUR Acc GAM Star International Equity EUR Acc 8,62   EUR 13.10.2008
A0DPFS GAM Star International Equity GBP Inc GAM Star International Equity GBP Inc 0,96   GBP 13.10.2008
A0DN79 GAM Star International Equity USD Acc GAM Star International Equity USD Acc 9,40   USD 13.10.2008
986216 GAM Star Japan Equity EUR A GAM Star Japan Equity EUR A 91,50   EUR 10.03.2010
972087 GAM Star Japan Equity EUR Acc GAM Star Japan Equity EUR Acc 94,89   EUR 10.03.2010
986217 GAM Star Japan Equity EUR B GAM Star Japan Equity EUR B 82,26   EUR 10.03.2010
972086 GAM Star Japan Equity EUR Inc GAM Star Japan Equity EUR Inc 94,89   EUR 10.03.2010
988736 GAM Star Japan Equity GBP Acc GAM Star Japan Equity GBP Acc 90,91   GBP 10.03.2010
988737 GAM Star Japan Equity GBP Inc GAM Star Japan Equity GBP Inc 90,85   GBP 10.03.2010
A0Q8VM GAM Star Japan Equity I EUR GAM Star Japan Equity I EUR 11,64   EUR 10.03.2010
791944 GAM Star Japan Equity JPY A Acc GAM Star Japan Equity JPY A Acc 597,22   JPY 10.03.2010
988542 GAM Star Japan Equity JPY Acc GAM Star Japan Equity JPY Acc 958,01   JPY 10.03.2010
988506 GAM Star Japan Equity USD A GAM Star Japan Equity USD A 12,06   USD 10.03.2010
988541 GAM Star Japan Equity USD Acc GAM Star Japan Equity USD Acc 11,69   USD 10.03.2010
988507 GAM Star Japan Equity USD B GAM Star Japan Equity USD B 11,36   USD 10.03.2010
988508 GAM Star Japan Equity USD Inc GAM Star Japan Equity USD Inc 11,68   USD 10.03.2010
593175 GAM Star UK Dynamic EUR Acc GAM Star UK Dynamic EUR Acc 8,80   EUR 21.07.2009
593173 GAM Star UK Dynamic GBP Acc GAM Star UK Dynamic GBP Acc 1,11   GBP 21.07.2009
593174 GAM Star UK Dynamic GBP Inc GAM Star UK Dynamic GBP Inc 1,02   GBP 21.07.2009
593179 GAM Star UK Dynamic USD Acc GAM Star UK Dynamic USD Acc 9,76   USD 21.07.2009
A0MXGZ GAM Star US All Cap Equity ClsA USD Acc GAM Star US All Cap Equity ClsA USD Acc 14,16   USD 10.03.2010
A0MXGL GAM Star US All Cap Equity EUR Acc GAM Star US All Cap Equity EUR Acc 15,89   EUR 10.03.2010
A0MXG1 GAM Star US All Cap Equity EUR Acc C GAM Star US All Cap Equity EUR Acc C 15,75   EUR 10.03.2010
A0Q8VR GAM Star US All Cap Equity EUR Acc I GAM Star US All Cap Equity EUR Acc I 12,37   EUR 10.03.2010
A0MXGM GAM Star US All Cap Equity EUR Inc GAM Star US All Cap Equity EUR Inc 15,89   EUR 10.03.2010
A0MW0L GAM Star US All Cap Equity USD Acc GAM Star US All Cap Equity USD Acc 8,56   USD 10.03.2010
921239 GAM Star US Equity EUR Acc GAM Star US Equity EUR Acc 9,47   EUR 20.11.2007
791945 GAM Star US Equity GBP Inc GAM Star US Equity GBP Inc 1,02   GBP 20.11.2007
921237 GAM Star US Equity USD Acc GAM Star US Equity USD Acc 11,80   USD 20.11.2007
921236 GAM Star US Equity USD Inc GAM Star US Equity USD Inc 11,77   USD 20.11.2007
A0MW0J GAM Star US Small & Mid Cap Equ.USD Acc GAM Star US Small & Mid Cap Equ.USD Acc 6,66   USD 09.11.2009
A0MXHC GAM Star US Small & Mid Cap Equ.USD Inc GAM Star US Small & Mid Cap Equ.USD Inc 6,64   USD 09.11.2009
921209 GAM Star USD Bond Class Acc GAM Star USD Bond Class Acc 13,08   USD 02.11.2007
921208 GAM Star USD Bond Class Inc GAM Star USD Bond Class Inc 9,85   USD 02.11.2007
A0JJ2R GAM Star Worldwide Equity EUR Acc GAM Star Worldwide Equity EUR Acc 10,56   EUR 10.03.2010
A0JJ2V GAM Star Worldwide Equity GBP Acc GAM Star Worldwide Equity GBP Acc 1,22   GBP 10.03.2010
A0JJ2U GAM Star Worldwide Equity GBP Inc GAM Star Worldwide Equity GBP Inc 1,20   GBP 10.03.2010
A0JJ2P GAM Star Worldwide Equity USD Acc GAM Star Worldwide Equity USD Acc 2.471,37   USD 10.03.2010
A0JJ2N GAM Star Worldwide Equity USD Inc GAM Star Worldwide Equity USD Inc 2.215,09   USD 10.03.2010
986703 GAMAX Junior A GAMAX Junior A 7,13   EUR 11.03.2010
986704 GAMAX Junior B GAMAX Junior B 6,25   EUR 11.03.2010
634559 GAMAX Junior C GAMAX Junior C 6,87   EUR 11.03.2010
972194 GAMAX Maxi Asien International A GAMAX Maxi Asien International A 11,60   EUR 11.03.2010
974486 GAMAX Maxi Asien International B GAMAX Maxi Asien International B 7,56   EUR 11.03.2010
634556 GAMAX Maxi Asien International C GAMAX Maxi Asien International C 7,22   EUR 11.03.2010
973956 GAMAX Maxi Bond A GAMAX Maxi Bond A 6,01   EUR 11.03.2010
974487 GAMAX Maxi Bond B GAMAX Maxi Bond B 5,36   EUR 11.03.2010
634557 GAMAX Maxi Bond C GAMAX Maxi Bond C 9,64   EUR 11.03.2010
676855 GAMAX Select A GAMAX Select A 7,04   EUR 24.03.2006
0 GAMAX Select B GAMAX Select B 6,69   EUR 24.03.2006
933692 GAMAX Take Off World Portfolio A GAMAX Take Off World Portfolio A 6,05   EUR 11.03.2010
933693 GAMAX Take Off World Portfolio B GAMAX Take Off World Portfolio B 5,49   EUR 11.03.2010
634560 GAMAX Take Off World Portfolio C GAMAX Take Off World Portfolio C 6,35   EUR 11.03.2010
974579 GAMAX Top 100 A GAMAX Top 100 A 7,48   EUR 11.03.2010
974580 GAMAX Top 100 B GAMAX Top 100 B 6,44   EUR 11.03.2010
634558 GAMAX Top 100 C GAMAX Top 100 C 6,34   EUR 11.03.2010
625797 Gamma Concept Gamma Concept 157,72   EUR 11.03.2010
A0MU6V Ganador - Ataraxia Ganador - Ataraxia 78,48   EUR 09.03.2010
A0MNR2 Ganador - Corporate Alpha A Ganador - Corporate Alpha A 87,17   EUR 09.03.2010
A0M5V4 Ganador - Spirit Invest A Ganador - Spirit Invest A 108,18   EUR 09.03.2010
A0M5V5 Ganador - Spirit Invest B Ganador - Spirit Invest B 1.098,41   EUR 09.03.2010
Ganador-CC Multi Asset Spezial Ganador-CC Multi Asset Spezial 81,03   05.03.2010
Ganador-CC Multi-Asset Ganador-CC Multi-Asset 83,91   05.03.2010
Ganador-Global Strategie Ganador-Global Strategie 101,22   05.03.2010
Ganador-Nova Ganador-Nova 111,51   05.03.2010
A0M130 GAP Portfolio UI GAP Portfolio UI 109,08   EUR 08.03.2010
A0LATM Garantie Plus 2012-AT-EUR Garantie Plus 2012-AT-EUR 105,91   EUR 11.03.2010
A0DLD2 Gartmore SICAV Asia Pacific A Gartmore SICAV Asia Pacific A 8,42   EUR 09.03.2010
A0DM72 Gartmore SICAV Asia Pacific B Gartmore SICAV Asia Pacific B 8,18   EUR 09.03.2010
A0DM73 Gartmore SICAV Asia Pacific D1 Gartmore SICAV Asia Pacific D1 8,98   USD 09.03.2010
A0DM74 Gartmore SICAV Asia Pacific I Gartmore SICAV Asia Pacific I 7,94   EUR 07.12.2006
A0RCJM Gartmore SICAV China Opportunities D1 Gartmore SICAV China Opportunities D1 9,00   USD 08.03.2010
A0DM76 Gartmore SICAV Cont.European Sm.Comp.A1 Gartmore SICAV Cont.European Sm.Comp.A1 5,68   EUR 13.08.2009
A0DQTM Gartmore SICAV Cont.European Sm.comp.A2 Gartmore SICAV Cont.European Sm.comp.A2 7,46   EUR 23.11.2007
A0DM77 Gartmore SICAV Cont.European Sm.Comp.B Gartmore SICAV Cont.European Sm.Comp.B 5,54   EUR 13.08.2009
A0DM78 Gartmore SICAV Cont.European Sm.Comp.I Gartmore SICAV Cont.European Sm.Comp.I 5,75   EUR 10.08.2009
625952 Gartmore SICAV Continental European A Gartmore SICAV Continental European A 5,07   EUR 09.03.2010
A0DLKB Gartmore SICAV Continental European A1 Gartmore SICAV Continental European A1 5,07   EUR 09.03.2010
A0DQTL Gartmore SICAV Continental European A2 Gartmore SICAV Continental European A2 4,82   EUR 08.03.2010
798227 Gartmore SICAV Continental European B Gartmore SICAV Continental European B 4,73   EUR 09.03.2010
A0DM75 Gartmore SICAV Continental European D Gartmore SICAV Continental European D 9,17   USD 09.03.2010
625953 Gartmore SICAV Continental European I Gartmore SICAV Continental European I 5,34   EUR 09.03.2010
625958 Gartmore SICAV Emerging Markets A Gartmore SICAV Emerging Markets A 9,61   EUR 09.03.2010
A0DQTN Gartmore SICAV Emerging Markets A2 Gartmore SICAV Emerging Markets A2 9,41   EUR 08.03.2010
798229 Gartmore SICAV Emerging Markets B Gartmore SICAV Emerging Markets B 9,13   EUR 09.03.2010
A0DM79 Gartmore SICAV Emerging Markets D USD Gartmore SICAV Emerging Markets D USD 15,80   USD 09.03.2010
A0DM8A Gartmore SICAV Emerging Markets D1 USD Gartmore SICAV Emerging Markets D1 USD 15,81   USD 09.03.2010
625959 Gartmore SICAV Emerging Markets I Gartmore SICAV Emerging Markets I 10,08   EUR 09.03.2010
A0DM8C Gartmore SICAV Euro Money A2 Gartmore SICAV Euro Money A2 5,03   EUR 09.03.2010
A0DM8D Gartmore SICAV Eurobloc Fund A Gartmore SICAV Eurobloc Fund A 3,69   EUR 15.05.2009
A0DM8E Gartmore SICAV Eurobloc Fund A1 Gartmore SICAV Eurobloc Fund A1 3,68   EUR 15.05.2009
A0DNER Gartmore SICAV Eurobloc Fund B Gartmore SICAV Eurobloc Fund B 3,48   EUR 30.04.2009
A0DNES Gartmore SICAV Eurobloc Fund I Gartmore SICAV Eurobloc Fund I 7,65   EUR 03.10.2007
A0DNEU Gartmore SICAV European Corporate Bd.A2 Gartmore SICAV European Corporate Bd.A2 6,16   EUR 07.12.2006
551271 Gartmore SICAV European Corporate Bond A Gartmore SICAV European Corporate Bond A 6,47   EUR 07.12.2006
551272 Gartmore SICAV European Corporate Bond B Gartmore SICAV European Corporate Bond B 6,21   EUR 31.08.2006
551273 Gartmore SICAV European Corporate Bond I Gartmore SICAV European Corporate Bond I 6,56   EUR 07.12.2006
A0DLD3 Gartmore SICAV Global Bond Fund B Gartmore SICAV Global Bond Fund B 6,02   EUR 09.03.2010
A0DNEV Gartmore SICAV Global Bond Fund D2 Gartmore SICAV Global Bond Fund D2 5,98   USD 09.03.2010
A0DNAU Gartmore SICAV Global Focus A Gartmore SICAV Global Focus A 6,10   EUR 09.03.2010
A0DNEW Gartmore SICAV Global Focus A1 Gartmore SICAV Global Focus A1 6,09   EUR 09.03.2010
A0DNEX Gartmore SICAV Global Focus B Gartmore SICAV Global Focus B 5,95   EUR 09.03.2010
A0DNEY Gartmore SICAV Global Focus D1 Gartmore SICAV Global Focus D1 5,84   USD 09.03.2010
A0MQN7 Gartmore SICAV Global Focus I EUR Gartmore SICAV Global Focus I EUR 6,14   EUR 08.03.2010
A0M9M6 Gartmore SICAV Global Focus I USD Gartmore SICAV Global Focus I USD 8,37   USD 08.03.2010
A0DNEZ Gartmore SICAV Global Focus S1 Gartmore SICAV Global Focus S1 3,17   GBP 09.03.2010
625956 Gartmore SICAV Japanese A Gartmore SICAV Japanese A 2,19   EUR 09.03.2010
798228 Gartmore SICAV Japanese B Gartmore SICAV Japanese B 2,09   EUR 09.03.2010
A0DNE0 Gartmore SICAV Japanese D1 Gartmore SICAV Japanese D1 5,01   USD 09.03.2010
625957 Gartmore SICAV Japanese I Gartmore SICAV Japanese I 2,29   EUR 09.03.2010
A0DNE1 Gartmore SICAV Japanese Y Gartmore SICAV Japanese Y 515,37   JPY 09.03.2010
A0DLD4 Gartmore SICAV Latin American A Gartmore SICAV Latin American A 16,92   EUR 09.03.2010
A0DQTT Gartmore SICAV Latin American A2 Gartmore SICAV Latin American A2 16,72   EUR 08.03.2010
A0DME2 Gartmore SICAV Latin American B Gartmore SICAV Latin American B 16,47   EUR 09.03.2010
A0DNE3 Gartmore SICAV Latin American D1 Gartmore SICAV Latin American D1 16,04   USD 09.03.2010
A0DNE4 Gartmore SICAV Latin American I Gartmore SICAV Latin American I 17,38   EUR 09.03.2010
A0M9NA Gartmore SICAV Latin American I USD Gartmore SICAV Latin American I USD 23,45   USD 08.03.2010
625954 Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.A Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.A 5,08   EUR 09.03.2010
A0DNFA Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.A1 Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.A1 5,08   EUR 09.03.2010
A0DQTW Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.A2 Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.A2 5,00   EUR 08.03.2010
798230 Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.B Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.B 4,88   EUR 09.03.2010
625955 Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.C Gartmore SICAV Pan Europ.Smaller Comp.C 3,05   EUR 31.12.2008
625950 Gartmore SICAV Pan European A Gartmore SICAV Pan European A 3,11   EUR 09.03.2010
A0DNE8 Gartmore SICAV Pan European A1 Gartmore SICAV Pan European A1 3,11   EUR 09.03.2010
798226 Gartmore SICAV Pan European B Gartmore SICAV Pan European B 2,98   EUR 09.03.2010
A0DNE6 Gartmore SICAV Pan European Focus A1 Gartmore SICAV Pan European Focus A1 7,14   EUR 26.03.2007
A0DNE5 Gartmore SICAV Pan European Focus Fund A Gartmore SICAV Pan European Focus Fund A 7,25   EUR 13.04.2007
A0LFAC Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond A Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond A 4,37   EUR 08.03.2010
A0LFAD Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond A2 Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond A2 3,30   EUR 08.03.2010
A0LFAE Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond I Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond I 4,51   EUR 08.03.2010
A0DLD5 Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond S2 Gartmore SICAV Sterling Corp.Bond S2 1,55   GBP 09.03.2010
A0DNFB Gartmore SICAV Sterling Money S Gartmore SICAV Sterling Money S 1,99   GBP 24.08.2009
A0DNFC Gartmore SICAV United Kingdom S Gartmore SICAV United Kingdom S 2,06   GBP 09.03.2010
A0DNFD Gartmore SICAV US Dollar Money D2 Gartmore SICAV US Dollar Money D2 5,01   USD 15.05.2009
A0DLD6 Gartmore SICAV US Opportunities A Gartmore SICAV US Opportunities A 4,74   EUR 09.03.2010
A0DNFE Gartmore SICAV US Opportunities B Gartmore SICAV US Opportunities B 4,62   EUR 09.03.2010
A0DNFF Gartmore SICAV US Opportunities D1 Gartmore SICAV US Opportunities D1 5,05   USD 09.03.2010
A0DNFG Gartmore SICAV US Opportunities I Gartmore SICAV US Opportunities I 4,15   EUR 18.09.2009
A0DNFK Gartmore SICAV US Smaller Comp.Fd.D1 Gartmore SICAV US Smaller Comp.Fd.D1 3,82   USD 13.08.2009
A0DNFH Gartmore SICAV US Smaller Companies Fd.A Gartmore SICAV US Smaller Companies Fd.A 3,48   EUR 13.08.2009
A0DNFJ Gartmore SICAV US Smaller Companies Fd.B Gartmore SICAV US Smaller Companies Fd.B 3,39   EUR 05.08.2009
A0DNFL Gartmore SICAV US Smaller Companies Fd.I Gartmore SICAV US Smaller Companies Fd.I 6,21   EUR 10.09.2007
A0DNE7 Gartmroe SICAV Pan European Focus Fund B Gartmroe SICAV Pan European Focus Fund B 6,32   EUR 31.08.2006
GCC - Arabia Inside A EUR GCC - Arabia Inside A EUR 0,00  
725244 GECAM Adviser Fund Absolute GECAM Adviser Fund Absolute 20,71   EUR 31.12.2007
725245 GECAM Adviser Fund Global Balanced GECAM Adviser Fund Global Balanced 25,49   EUR 10.03.2010
A0MKTV GECAM Adviser Fund Global Balanced O GECAM Adviser Fund Global Balanced O 15,27   EUR 10.03.2010
725263 GECAM Adviser Fund Global Chance B GECAM Adviser Fund Global Chance B 20,34   EUR 10.03.2010
A0MKTW GECAM Adviser Fund Global Chance O GECAM Adviser Fund Global Chance O 14,39   EUR 10.03.2010
725246 GECAM Adviser Fund Global Defensiv GECAM Adviser Fund Global Defensiv 20,22   EUR 10.03.2010
A0MKTU GECAM Adviser Fund Global Defensiv O GECAM Adviser Fund Global Defensiv O 18,11   EUR 10.03.2010
725247 GECAM Adviser Fund Global Value GECAM Adviser Fund Global Value 22,30   EUR 10.03.2010
A0MKTX GECAM Adviser Fund Global Value O GECAM Adviser Fund Global Value O 16,81   EUR 10.03.2010
A0Q8HF Geneon Invest 7:3 Variabel AMI Geneon Invest 7:3 Variabel AMI 106,84   EUR 10.03.2010
A0RCEW General Inv.Fund - Stable Return I General Inv.Fund - Stable Return I 88,51   EUR 11.03.2010
A0RCEV General Inv.Fund - Stable Return P General Inv.Fund - Stable Return P 86,66   EUR 11.03.2010
933831 Generali Aktienfonds Generali Aktienfonds 6,74   EUR 13.05.2008
415630 Generali Aktiv Mix Ertrag Generali Aktiv Mix Ertrag 56,20   EUR 10.03.2010
A0H0WU Generali AktivMix Dynamik Protect 80 Generali AktivMix Dynamik Protect 80 101,01   EUR 10.03.2010
A0H0WT Generali AktivMix Vario Select Generali AktivMix Vario Select 57,37   EUR 10.03.2010
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A0RLJ4 Generali Komfort Strategie 50 Generali Komfort Strategie 50 50,16   EUR 10.03.2010
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933832 Generali Mixfonds Generali Mixfonds 74,43   EUR 13.05.2008
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