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investmentfonds.DE                     04.02.2012
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
975367 N-Fonds Nr. 1 Europa AI N-Fonds Nr. 1 Europa AI 57,32  EUR 03.02.2012
DK0EE6 Naspa CreativInvest 7 Deka Naspa CreativInvest 7 Deka 36,39  EUR 03.02.2012
977195 Naspa-Aktienfonds Deka Naspa-Aktienfonds Deka 36,65  EUR 03.02.2012
978615 Naspa-Europafonds Deka Naspa-Europafonds Deka 39,50  EUR 03.02.2012
848080 Naspa-Fonds Deka Naspa-Fonds Deka 40,80  EUR 03.02.2012
921708 NaspaFondsStrategie Chance NaspaFondsStrategie Chance 37,99  EUR 03.02.2012
A0B8L3 NaspaFondsStrategie Chance Plus NaspaFondsStrategie Chance Plus 59,04  EUR 03.02.2012
921706 NaspaFondsStrategie Ertrag NaspaFondsStrategie Ertrag 45,79  EUR 03.02.2012
921707 NaspaFondsStrategie Wachstum NaspaFondsStrategie Wachstum 42,53  EUR 03.02.2012
725266 NATIXIS Abs. As AM Em EUR IC NATIXIS Abs. As AM Em EUR IC 72,41  EUR 02.02.2012
725267 NATIXIS Abs. As AM Em EUR RC NATIXIS Abs. As AM Em EUR RC 66,20  EUR 02.02.2012
921613 NATIXIS Abs. As AM Em USD IC NATIXIS Abs. As AM Em USD IC 95,06  USD 02.02.2012
989736 NATIXIS Abs. As AM Em USD RC NATIXIS Abs. As AM Em USD RC 87,00  USD 02.02.2012
753901 NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. EUR IC NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. EUR IC 70,25  EUR 03.02.2012
753902 NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. EUR RC NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. EUR RC 66,76  EUR 03.02.2012
592285 NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. USD IC NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. USD IC 92,25  USD 03.02.2012
592287 NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. USD RC NATIXIS Abs.As AM PAC RIM EQ. USD RC 87,62  USD 03.02.2012
753703 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.EUR RC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.EUR RC 197,88  EUR 31.12.2010
592289 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD IC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD IC 300,67  USD 31.12.2010
592290 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD ID NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD ID 276,52  USD 31.12.2010
592291 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD RC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD RC 308,30  USD 31.12.2010
725268 NATIXIS AM Emerging Europe EUR IC NATIXIS AM Emerging Europe EUR IC 64,85  EUR 02.02.2012
725269 NATIXIS AM Emerging Europe EUR RC NATIXIS AM Emerging Europe EUR RC 58,11  EUR 02.02.2012
921615 NATIXIS AM Emerging Europe IC NATIXIS AM Emerging Europe IC 85,19  USD 02.02.2012
989738 NATIXIS AM Emerging Europe RC NATIXIS AM Emerging Europe RC 76,31  USD 02.02.2012
989737 NATIXIS AM Emerging Europe RD NATIXIS AM Emerging Europe RD 73,80  USD 02.02.2012
921607 NATIXIS AM Europe Large Cap IC NATIXIS AM Europe Large Cap IC 186,25  EUR 06.09.2011
921606 NATIXIS AM Europe Large Cap ID NATIXIS AM Europe Large Cap ID 183,14  EUR 06.09.2011
987535 NATIXIS AM Europe Large Cap RC NATIXIS AM Europe Large Cap RC 172,27  EUR 06.09.2011
987534 NATIXIS AM Europe Large Cap RD NATIXIS AM Europe Large Cap RD 170,37  EUR 06.09.2011
921604 NATIXIS AM Europe Small Cap IC NATIXIS AM Europe Small Cap IC 74,52  EUR 02.02.2012
987533 NATIXIS AM Europe Small Cap RC NATIXIS AM Europe Small Cap RC 67,48  EUR 02.02.2012
987532 NATIXIS AM Europe Small Cap RD NATIXIS AM Europe Small Cap RD 49,32  EUR 02.02.2012
A0CBB2 NATIXIS Euro Aggregate Plus IC NATIXIS Euro Aggregate Plus IC 250,54  EUR 02.02.2012
A0CBB3 NATIXIS Euro Aggregate Plus RC NATIXIS Euro Aggregate Plus RC 243,30  EUR 02.02.2012
725272 NATIXIS Hansberger Emerging Latin EUR RC NATIXIS Hansberger Emerging Latin EUR RC 73,67  EUR 02.02.2012
921611 NATIXIS Hansberger Emerging Latin IC NATIXIS Hansberger Emerging Latin IC 107,35  USD 02.02.2012
989734 NATIXIS Hansberger Emerging Latin RC NATIXIS Hansberger Emerging Latin RC 96,69  USD 02.02.2012
464195 NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.IC NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.IC 139,54  EUR 07.07.2011
464438 NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.RC NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.RC 133,64  EUR 07.07.2011
753707 NATIXIS Loom Sayl US Lg.Cap Gr.EUR RC NATIXIS Loom Sayl US Lg.Cap Gr.EUR RC 68,09  EUR 02.02.2012
LOO001 NATIXIS Loomis Sayles Multisec.Inco H/IA NATIXIS Loomis Sayles Multisec.Inco H/IA 13,47  EUR 02.02.2012
A0M2UP NATIXIS Loomis Sayles Multisector Inc.IC NATIXIS Loomis Sayles Multisector Inc.IC 13,09  USD 02.02.2012
534014 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. IC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. IC 96,20  USD 02.02.2012
534016 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. RC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. RC 89,27  USD 02.02.2012
753706 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.CapGr.EUR IC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.CapGr.EUR IC 73,01  EUR 02.02.2012
753708 NATIXIS Loomis Sayles US Research EUR IC NATIXIS Loomis Sayles US Research EUR IC 102,75  EUR 02.02.2012
753709 NATIXIS Loomis Sayles US Research EUR RC NATIXIS Loomis Sayles US Research EUR RC 94,56  EUR 02.02.2012
534023 NATIXIS Loomis Sayles US Research IC NATIXIS Loomis Sayles US Research IC 134,89  USD 02.02.2012
753804 NATIXIS Oakmark Global Value EUR IC NATIXIS Oakmark Global Value EUR IC 160,77  EUR 02.02.2012
753805 NATIXIS Oakmark Global Value EUR RC NATIXIS Oakmark Global Value EUR RC 148,04  EUR 02.02.2012
534027 NATIXIS Oakmark Global Value IC NATIXIS Oakmark Global Value IC 211,28  USD 02.02.2012
534029 NATIXIS Oakmark Global Value RC NATIXIS Oakmark Global Value RC 193,83  USD 02.02.2012
753807 NATIXIS Oakmark US Large Cap Val. EUR RC NATIXIS Oakmark US Large Cap Val. EUR RC 104,26  EUR 02.02.2012
534036 NATIXIS Oakmark US Large Cap Value IC NATIXIS Oakmark US Large Cap Value IC 147,95  USD 02.02.2012
534038 NATIXIS Oakmark US Large Cap Value RC NATIXIS Oakmark US Large Cap Value RC 137,00  USD 02.02.2012
A0B63G Navigator 1 Navigator 1 51,33  EUR 02.02.2012
A0NCF4 NB Global Disciplined Growth EUR Inst. NB Global Disciplined Growth EUR Inst. 9,32  EUR 02.02.2012
A0LB8Q NB High Yield Bond EUR Adviser Acc NB High Yield Bond EUR Adviser Acc 15,50  EUR 02.02.2012
A0LB8M NB High Yield Bond USD Adviser Acc NB High Yield Bond USD Adviser Acc 11,74  USD 02.02.2012
A0LB8L NB High Yield Bond USD Inst. Acc NB High Yield Bond USD Inst. Acc 16,66  USD 02.02.2012
A0NCF6 NB Straus Fund USD Adviser Acc NB Straus Fund USD Adviser Acc 9,07  USD 22.12.2011
A0NCF5 NB Straus Fund USD Institutinonal Acc NB Straus Fund USD Institutinonal Acc 9,26  USD 22.12.2011
A0LB9D NB US Large Cap Growth USD Adviser Acc NB US Large Cap Growth USD Adviser Acc 12,26  USD 02.02.2012
A0Q4LK NDACinvest - Aktienfonds NDACinvest - Aktienfonds 98,15  EUR 02.02.2012
A0RELJ NESTOR Afrika Fonds B EUR NESTOR Afrika Fonds B EUR 115,50  EUR 03.02.2012
570769 Nestor Australien Nestor Australien 397,77  EUR 03.02.2012
986001 Nestor Deutschland Nestor Deutschland 55,82  EUR 30.06.2010
972878 Nestor Europa Nestor Europa 115,57  EUR 03.02.2012
988617 Nestor Europa Index Plus Nestor Europa Index Plus 18,38  EUR 30.06.2010
933451 Nestor EuroTec Nestor EuroTec 29,43  EUR 03.02.2012
972880 Nestor Fernost Nestor Fernost 59,92  EUR 03.02.2012
986937 Nestor France Nestor France 188,81  EUR 03.02.2012
987686 Nestor France Index Plus Nestor France Index Plus 45,27  EUR 30.06.2010
570771 Nestor Gold Nestor Gold 242,45  EUR 03.02.2012
989374 Nestor Liquid Nestor Liquid 65,50  EUR 03.02.2012
930905 Nestor Osteuropa Nestor Osteuropa 209,67  EUR 03.02.2012
A0BKXH Nestor Osteuropa Bond Fonds Nestor Osteuropa Bond Fonds 112,51  EUR 03.02.2012
971820 Netherlands Basket AEX A Netherlands Basket AEX A 96,67  EUR 13.04.2006
581365 New Energy Fund EUR New Energy Fund EUR 4,76  EUR 02.02.2012
989958 NewTec P NewTec P 19,35  EUR 07.06.2011
930429 Newton American EUR Fund Newton American EUR Fund 0,65  EUR 03.02.2012
930428 Newton American GBP Fund Newton American GBP Fund 1,06  GBP 03.02.2012
930430 Newton Balanced Fund Newton Balanced Fund 1,59  GBP 03.02.2012
930432 Newton Continental European EUR Fund Newton Continental European EUR Fund 0,90  EUR 03.02.2012
930431 Newton Continental European GBP Fund Newton Continental European GBP Fund 1,49  GBP 03.02.2012
930433 Newton Equity & Bond Fund Newton Equity & Bond Fund 1,58  GBP 03.02.2012
590919 Newton Global High Yield Bond GBP Newton Global High Yield Bond GBP 0,62  GBP 03.02.2012
937549 Newton Global Innovation EUR Fund Newton Global Innovation EUR Fund 0,33  EUR 18.12.2006
937548 Newton Global Innovation GBP Fund Newton Global Innovation GBP Fund 0,33  GBP 18.12.2006
A0HHCY Newton Global Opportunities Fund Newton Global Opportunities Fund 1,45  GBP 03.02.2012
930434 Newton Growth Fund Newton Growth Fund 2,97  GBP 03.02.2012
930436 Newton Higher Income Fund Newton Higher Income Fund 0,52  GBP 03.02.2012
930437 Newton Income Fund Newton Income Fund 6,06  GBP 03.02.2012
930439 Newton International EUR Bond Fund Newton International EUR Bond Fund 1,58  EUR 03.02.2012
930441 Newton International EUR Growth Fund Newton International EUR Growth Fund 0,81  EUR 03.02.2012
930438 Newton International GBP Bond Fund Newton International GBP Bond Fund 2,17  GBP 03.02.2012
930440 Newton International GBP Growth Fund Newton International GBP Growth Fund 0,75  GBP 03.02.2012
930444 Newton Japan EUR Fund Newton Japan EUR Fund 0,30  EUR 24.06.2011
930443 Newton Japan GBP Fund Newton Japan GBP Fund 0,18  GBP 24.06.2011
930445 Newton Managed Fund Newton Managed Fund 4,64  GBP 03.02.2012
930447 Newton Oriental EUR Fund Newton Oriental EUR Fund 2,24  EUR 03.02.2012
930446 Newton Oriental GBP Fund Newton Oriental GBP Fund 5,06  GBP 03.02.2012
930450 Newton Pan European EUR Fund Newton Pan European EUR Fund 0,78  EUR 03.02.2012
930448 Newton Pan European GBP Fund Newton Pan European GBP Fund 1,56  GBP 03.02.2012
930442 Newton Real Return Fund Newton Real Return Fund 2,82  GBP 03.02.2012
728330 Newton Real Return Fund A Newton Real Return Fund A 1,16  GBP 03.02.2012
930435 Newton Strategic Corporate Bond Fund Newton Strategic Corporate Bond Fund 0,78  GBP 03.02.2012
A0B9B3 Newton UK Opportunities GBP Fund Newton UK Opportunities GBP Fund 1,92  GBP 03.02.2012
A0M6DK Nibur Defensiv Nibur Defensiv 92,82  EUR 02.02.2012
A0M6DJ Nibur Opportunity Nibur Opportunity 76,35  EUR 02.02.2012
A0RBH8 Nielsen - Global Value Nielsen - Global Value 130,18  EUR 02.02.2012
A0M0H2 Nikolaus Belling Global Fund P Nikolaus Belling Global Fund P 91,48  EUR 03.02.2012
930729 Nippon Portfolio Nippon Portfolio 88.733,00  JPY 03.02.2012
979953 Noah-Mix OP Noah-Mix OP 56,89  EUR 03.02.2012
988686 NobisLux Balance C NobisLux Balance C 53,95  EUR 18.08.2010
848436 NOMURA REAL RETURN FONDS NOMURA REAL RETURN FONDS 616,72  EUR 03.02.2012
693292 Noramco Quality Funds Europe Noramco Quality Funds Europe 9,43  EUR 02.02.2012
937524 Noramco Quality Funds USA Noramco Quality Funds USA 5,19  EUR 02.02.2012
979225 NORD-PRIMUS-CHANCE NORD-PRIMUS-CHANCE 33,35  EUR 24.10.2008
A0DPKA NordDynamic NordDynamic 50,03  EUR 03.02.2012
A0RASM Nordea 1 – African Equity Fund Nordea 1 – African Equity Fund 12,43  EUR 03.02.2012
A0Q7CW Nordea 1 Biotech Fund BI-USD Nordea 1 Biotech Fund BI-USD 10,32  USD 03.02.2012
358631 Nordea 1 Biotech Fund BP-EUR Nordea 1 Biotech Fund BP-EUR 7,60  EUR 03.02.2012
358633 Nordea 1 Biotech Fund BP-NOK Nordea 1 Biotech Fund BP-NOK 58,09  NOK 03.02.2012
358632 Nordea 1 Biotech Fund BP-SEK Nordea 1 Biotech Fund BP-SEK 67,23  SEK 03.02.2012
935934 Nordea 1 Biotech Fund BP-USD Nordea 1 Biotech Fund BP-USD 10,00  USD 03.02.2012
593042 Nordea 1 Biotech Fund E-EUR Nordea 1 Biotech Fund E-EUR 7,17  EUR 03.02.2012
593089 Nordea 1 Biotech Fund E-USD Nordea 1 Biotech Fund E-USD 9,44  USD 03.02.2012
A0J3X3 Nordea 1 Biotech Fund HA-EUR Nordea 1 Biotech Fund HA-EUR 6,51  EUR 03.02.2012
A0HF3D Nordea 1 Centr.& East.Euro.Equity BP-EUR Nordea 1 Centr.& East.Euro.Equity BP-EUR 10,73  EUR 03.02.2012
A0HF3F Nordea 1 Centr.& East.Euro.Equity BP-SEK Nordea 1 Centr.& East.Euro.Equity BP-SEK 94,94  SEK 03.02.2012
A0HF3G Nordea 1 Centr.& East.Euro.Equity E-EUR Nordea 1 Centr.& East.Euro.Equity E-EUR 11,11  EUR 03.02.2012
973350 Nordea 1 Danish Bond BP-DKK Nordea 1 Danish Bond BP-DKK 343,70  DKK 03.02.2012
358456 Nordea 1 Danish Bond BP-EUR Nordea 1 Danish Bond BP-EUR 46,24  EUR 03.02.2012
593060 Nordea 1 Danish Bond E-DKK Nordea 1 Danish Bond E-DKK 324,10  DKK 03.02.2012
592849 Nordea 1 Danish Bond E-EUR Nordea 1 Danish Bond E-EUR 43,60  EUR 03.02.2012
358486 Nordea 1 Danish Equity BP-EUR Nordea 1 Danish Equity BP-EUR 26,40  EUR 03.02.2012
358487 Nordea 1 Danish Equity BP-SEK Nordea 1 Danish Equity BP-SEK 233,59  SEK 03.02.2012
593076 Nordea 1 Danish Equity E-DKK Nordea 1 Danish Equity E-DKK 185,33  DKK 03.02.2012
593031 Nordea 1 Danish Equity E-EUR Nordea 1 Danish Equity E-EUR 24,93  EUR 03.02.2012
987573 Nordea 1 Danish Equity Fund BP-DKK Nordea 1 Danish Equity Fund BP-DKK 196,24  DKK 03.02.2012
974177 Nordea 1 Danish Kroner Reserve BP-DKK Nordea 1 Danish Kroner Reserve BP-DKK 167,05  DKK 03.02.2012
358461 Nordea 1 Danish Kroner Reserve BP-EUR Nordea 1 Danish Kroner Reserve BP-EUR 22,47  EUR 03.02.2012
358463 Nordea 1 Danish Kroner Reserve BP-NOK Nordea 1 Danish Kroner Reserve BP-NOK 171,79  NOK 03.02.2012
593062 Nordea 1 Danish Kroner Reserve E-DKK Nordea 1 Danish Kroner Reserve E-DKK 157,41  DKK 03.02.2012
593011 Nordea 1 Danish Kroner Reserve E-EUR Nordea 1 Danish Kroner Reserve E-EUR 21,18  EUR 03.02.2012
358481 Nordea 1 Danish Long Bond BP-EUR Nordea 1 Danish Long Bond BP-EUR 33,06  EUR 03.02.2012
358483 Nordea 1 Danish Long Bond BP-NOK Nordea 1 Danish Long Bond BP-NOK 252,72  NOK 03.02.2012
593027 Nordea 1 Danish Long Bond E-DKK Nordea 1 Danish Long Bond E-DKK 231,64  DKK 03.02.2012
593096 Nordea 1 Danish Long Bond E-EUR Nordea 1 Danish Long Bond E-EUR 31,16  EUR 03.02.2012
987079 Nordea 1 Danish Long Bond Fd.BP-DKK Nordea 1 Danish Long Bond Fd.BP-DKK 245,75  DKK 03.02.2012
Nordea 1 Danish Mortgage Bond AI-DKK Nordea 1 Danish Mortgage Bond AI-DKK 0,00 
A0J3XA Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-DKK Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-DKK 168,50  DKK 03.02.2012
A0J3XB Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-EUR Nordea 1 Danish Mortgage Bond AP-EUR 22,67  EUR 03.02.2012
358472 Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-EUR Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-EUR 27,02  EUR 03.02.2012
358473 Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-SEK Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-SEK 239,08  SEK 03.02.2012
593021 Nordea 1 Danish Mortgage Bond E-DKK Nordea 1 Danish Mortgage Bond E-DKK 189,40  DKK 03.02.2012
727474 Nordea 1 Danish Mortgage Bond E-EUR Nordea 1 Danish Mortgage Bond E-EUR 25,48  EUR 03.02.2012
A0HF27 Nordea 1 Danish Mortgage Bond Fd.BI-DKK Nordea 1 Danish Mortgage Bond Fd.BI-DKK 207,36  DKK 03.02.2012
986766 Nordea 1 Danish Mortgage Bond Fd.BP-DKK Nordea 1 Danish Mortgage Bond Fd.BP-DKK 200,85  DKK 03.02.2012
358478 Nordea 1 Dollar Bond BP-EUR Nordea 1 Dollar Bond BP-EUR 12,15  EUR 18.09.2009
358480 Nordea 1 Dollar Bond BP-NOK Nordea 1 Dollar Bond BP-NOK 105,01  NOK 18.09.2009
358479 Nordea 1 Dollar Bond BP-SEK Nordea 1 Dollar Bond BP-SEK 122,89  SEK 18.09.2009
593095 Nordea 1 Dollar Bond E-EUR Nordea 1 Dollar Bond E-EUR 11,64  EUR 18.09.2009
A0RGH3 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.AP-EUR Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.AP-EUR 333,41  EUR 03.02.2012
NOR015 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.AP-NOK Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.AP-NOK 2.777,22  NOK 04.03.2011
NOR014 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.AP-SEK Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.AP-SEK 3.153,83  SEK 04.03.2011
NOR017 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BI-EUR Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BI-EUR 343,64  EUR 03.02.2012
A0RGH4 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BP-EUR Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BP-EUR 337,50  EUR 03.02.2012
NOR012 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BP-NOK Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BP-NOK 2.579,85  NOK 03.02.2012
NOR011 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BP-SEK Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.BP-SEK 2.986,20  SEK 03.02.2012
NOR016 Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.E-EUR Nordea 1 Eur.Small and Mid Cap Eq.E-EUR 330,31  EUR 03.02.2012
986135 Nordea 1 Euro Bond BP-EUR Nordea 1 Euro Bond BP-EUR 9,65  EUR 03.02.2012
358471 Nordea 1 Euro Bond BP-NOK Nordea 1 Euro Bond BP-NOK 73,76  NOK 03.02.2012
358470 Nordea 1 Euro Bond BP-SEK Nordea 1 Euro Bond BP-SEK 85,38  SEK 03.02.2012
593064 Nordea 1 Euro Bond E-EUR Nordea 1 Euro Bond E-EUR 8,97  EUR 03.02.2012
974180 Nordea 1 EURO Reserve BP-EUR Nordea 1 EURO Reserve BP-EUR 14,37  EUR 03.02.2012
358467 Nordea 1 EURO Reserve BP-NOK Nordea 1 EURO Reserve BP-NOK 109,84  NOK 03.02.2012
358466 Nordea 1 EURO Reserve BP-SEK Nordea 1 EURO Reserve BP-SEK 127,15  SEK 03.02.2012
593063 Nordea 1 EURO Reserve E-EUR Nordea 1 EURO Reserve E-EUR 13,56  EUR 03.02.2012
A0M5MD Nordea 1 European Alpha Fund AP-EUR Nordea 1 European Alpha Fund AP-EUR 7,86  EUR 03.02.2012
A0M87S Nordea 1 European Alpha Fund BI-EUR Nordea 1 European Alpha Fund BI-EUR 8,34  EUR 03.02.2012
A0M5ME Nordea 1 European Alpha Fund BP-EUR Nordea 1 European Alpha Fund BP-EUR 8,06  EUR 03.02.2012
A0M5MF Nordea 1 European Alpha Fund BP-NOK Nordea 1 European Alpha Fund BP-NOK 61,61  NOK 03.02.2012
A0M5MG Nordea 1 European Alpha Fund BP-SEK Nordea 1 European Alpha Fund BP-SEK 71,31  SEK 03.02.2012
A0HF29 Nordea 1 European Alpha Fund E-EUR Nordea 1 European Alpha Fund E-EUR 7,82  EUR 03.02.2012
358442 Nordea 1 European Corporate Bond BP-EUR Nordea 1 European Corporate Bond BP-EUR 37,19  EUR 03.02.2012
358444 Nordea 1 European Corporate Bond BP-NOK Nordea 1 European Corporate Bond BP-NOK 284,28  NOK 03.02.2012
358443 Nordea 1 European Corporate Bond BP-SEK Nordea 1 European Corporate Bond BP-SEK 329,06  SEK 03.02.2012
592844 Nordea 1 European Corporate Bond E-EUR Nordea 1 European Corporate Bond E-EUR 35,03  EUR 03.02.2012
NOR018 Nordea 1 European Corporate Bond HB-NOK Nordea 1 European Corporate Bond HB-NOK 333,66  NOK 03.02.2012
A0J3XG Nordea 1 European Equity AP-EUR Nordea 1 European Equity AP-EUR 14,05  EUR 03.02.2012
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A0M87T Nordea 1 European Equity BI-EUR Nordea 1 European Equity BI-EUR 15,06  EUR 03.02.2012
358493 Nordea 1 European Equity BP-SEK Nordea 1 European Equity BP-SEK 127,68  SEK 03.02.2012
727475 Nordea 1 European Equity E-EUR Nordea 1 European Equity E-EUR 13,66  EUR 03.02.2012
987576 Nordea 1 European Equity Fund BP-EUR Nordea 1 European Equity Fund BP-EUR 14,43  EUR 03.02.2012
A0J3X4 Nordea 1 European High Yield Bond AP-EUR Nordea 1 European High Yield Bond AP-EUR 14,45  EUR 03.02.2012
529936 Nordea 1 European High Yield Bond BI-EUR Nordea 1 European High Yield Bond BI-EUR 21,45  EUR 03.02.2012
529937 Nordea 1 European High Yield Bond BP-EUR Nordea 1 European High Yield Bond BP-EUR 20,62  EUR 03.02.2012
A0HMS3 Nordea 1 European High Yield Bond BP-NOK Nordea 1 European High Yield Bond BP-NOK 157,62  NOK 03.02.2012
A0HMS4 Nordea 1 European High Yield Bond BP-SEK Nordea 1 European High Yield Bond BP-SEK 182,45  SEK 03.02.2012
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NOR019 Nordea 1 European High Yield Bond HB-NOK Nordea 1 European High Yield Bond HB-NOK 173,38  NOK 16.07.2010
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A0J3WH Nordea 1 European Value AP-EUR Nordea 1 European Value AP-EUR 35,64  EUR 03.02.2012
A0J3WK Nordea 1 European Value AP-SEK Nordea 1 European Value AP-SEK 315,34  SEK 03.02.2012
358125 Nordea 1 European Value BP-NOK Nordea 1 European Value BP-NOK 277,63  NOK 03.02.2012
358124 Nordea 1 European Value BP-SEK Nordea 1 European Value BP-SEK 321,36  SEK 03.02.2012
593045 Nordea 1 European Value E-EUR Nordea 1 European Value E-EUR 34,26  EUR 03.02.2012
A0F608 Nordea 1 European Value Fund BI-EUR Nordea 1 European Value Fund BI-EUR 38,24  EUR 03.02.2012
973347 Nordea 1 European Value Fund BP-EUR Nordea 1 European Value Fund BP-EUR 36,32  EUR 03.02.2012
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358450 Nordea 1 Far Eastern Equity BP-EUR Nordea 1 Far Eastern Equity BP-EUR 13,78  EUR 03.02.2012
358452 Nordea 1 Far Eastern Equity BP-NOK Nordea 1 Far Eastern Equity BP-NOK 105,37  NOK 03.02.2012
358451 Nordea 1 Far Eastern Equity BP-SEK Nordea 1 Far Eastern Equity BP-SEK 121,96  SEK 03.02.2012
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358626 Nordea 1 Global Equity BP-SEK Nordea 1 Global Equity BP-SEK 39,20  SEK 03.02.2012
593084 Nordea 1 Global Equity E-EUR Nordea 1 Global Equity E-EUR 4,17  EUR 03.02.2012
A0J3X0 Nordea 1 Global Equity Fund BI-EUR Nordea 1 Global Equity Fund BI-EUR 4,22  EUR 16.07.2010
935932 Nordea 1 Global Equity Fund BP-EUR Nordea 1 Global Equity Fund BP-EUR 4,43  EUR 03.02.2012
Nordea 1 Global High Yield Bond BP-USD Nordea 1 Global High Yield Bond BP-USD 0,00 
Nordea 1 Global High Yield Bond E-USD Nordea 1 Global High Yield Bond E-USD 0,00 
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Nordea 1 Global Portfolio Fund BP-EUR Nordea 1 Global Portfolio Fund BP-EUR 0,00 
Nordea 1 Global Portfolio Fund BP-SEK Nordea 1 Global Portfolio Fund BP-SEK 0,00 
A0MU2V Nordea 1 Global Stable Equity AP-EUR Nordea 1 Global