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investmentfonds.DE                     04.02.2012
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0JEKR Lacuna Adamant Asia Pacific Health Lacuna Adamant Asia Pacific Health 109,65  EUR 03.02.2012
A0Q8LU Lacuna Adamant Global Medtech Lacuna Adamant Global Medtech 137,43  EUR 03.02.2012
474842 Lacuna SICAV - Lacuna Apo Bio Tech 0 Lacuna SICAV - Lacuna Apo Bio Tech 0 93,54  EUR 14.03.2008
935903 Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select 69,17  EUR 31.01.2008
989696 Lacuna-APO BioTech A Lacuna-APO BioTech A 157,32  EUR 03.02.2012
939943 Lacuna-US REIT Lacuna-US REIT 138,15  EUR 03.02.2012
A0RKY0 LAGOS LAGOS 118,45  EUR 03.02.2012
A0RE95 LAM-Absolute Return-Universal LAM-Absolute Return-Universal 108,00  EUR 02.02.2012
A0RLE8 LAM-Euro-Corporates-Universal LAM-Euro-Corporates-Universal 124,88  EUR 02.02.2012
A0H0N2 LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL 1.117,79  EUR 02.02.2012
A0MVZS Lampe Aktien Europa Lampe Aktien Europa 75,64  EUR 02.02.2012
A0MVZT Lampe Ausgewogen Lampe Ausgewogen 103,99  EUR 02.02.2012
A0MVZU Lampe Dynamik Lampe Dynamik 95,46  EUR 02.02.2012
A0MVZV Lampe Rendite Spezial Lampe Rendite Spezial 107,35  EUR 02.02.2012
A0YBNP Lampe Solid Lampe Solid 103,37  EUR 02.02.2012
A0MVZR Lampe Wachstum Lampe Wachstum 98,93  EUR 02.02.2012
531901 Lazard European High Yield Lazard European High Yield 44,26  EUR 02.02.2012
A0H1FW Lazard European MicroCap Lazard European MicroCap 99,22  EUR 02.02.2012
986493 Lazard GAF Emerging World Lazard GAF Emerging World 25,88  USD 03.02.2012
986152 Lazard GAF European Equity EUR Lazard GAF European Equity EUR 1,76  EUR 03.02.2012
622438 Lazard GAF European High Yield Bond Fund Lazard GAF European High Yield Bond Fund 56,56  EUR 31.03.2009
804245 Lazard GAF European Smaller Comp.Equity Lazard GAF European Smaller Comp.Equity 190,16  EUR 29.03.2007
986158 Lazard GAF Global Equity Lazard GAF Global Equity 0,86  USD 31.03.2009
804244 Lazard GAF Global High Quality Bond Fund Lazard GAF Global High Quality Bond Fund 140,93  USD 03.02.2012
986154 Lazard GAF Japanese Equity YEN Lazard GAF Japanese Equity YEN 52,30  JPY 03.02.2012
986157 Lazard GAF North American Equity Lazard GAF North American Equity 1,41  USD 03.02.2012
986153 Lazard GAF Pan European Equity Lazard GAF Pan European Equity 0,97  EUR 03.02.2012
529866 Lazard GAF Sterling High Quality Bond Lazard GAF Sterling High Quality Bond 114,52  GBP 03.02.2012
LAZ001 Lazard GAF Thematic Global Fund USD Lazard GAF Thematic Global Fund USD 146,51  USD 03.02.2012
986159 Lazard GAF UK Equity GBP Lazard GAF UK Equity GBP 1,81  GBP 03.02.2012
A0RHG6 LBB Special Situations Fund LBB Special Situations Fund 96,56  EUR 19.09.2011
A0DNHW LBBW Aktien ED BWI LBBW Aktien ED BWI 85,81  EUR 02.02.2012
A0DNHX LBBW Aktien MV BWI LBBW Aktien MV BWI 87,95  EUR 02.02.2012
A0LGC2 LBBW Alpha Stable LBBW Alpha Stable 46,70  EUR 02.02.2012
A0M3FJ LBBW Asset Strategie LBBW Asset Strategie 108,38  EUR 02.02.2012
989698 LBBW Balance CR 20 LBBW Balance CR 20 39,70  EUR 03.02.2012
989699 LBBW Balance CR 40 LBBW Balance CR 40 39,78  EUR 03.02.2012
989700 LBBW Balance CR 75 LBBW Balance CR 75 39,65  EUR 03.02.2012
DK094K LBBW Balance Konzept LBBW Balance Konzept 43,53  EUR 03.02.2012
A0KEYR LBBW Divid.Strategie Small & MidCap BWI LBBW Divid.Strategie Small & MidCap BWI 98,35  EUR 02.02.2012
A0NAUM LBBW Dividenden Strategie Euroland I LBBW Dividenden Strategie Euroland I 98,04  EUR 02.02.2012
A0NAUN LBBW Dividenden Strategie Euroland IT LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 102,50  EUR 02.02.2012
978041 LBBW Dividenden Strategie Euroland R LBBW Dividenden Strategie Euroland R 30,76  EUR 02.02.2012
A0NAUL LBBW Dividenden Strategie Euroland RT LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 23,95  EUR 02.02.2012
A0LGCX LBBW Equity Select LBBW Equity Select 45,46  EUR 02.02.2012
A0LGCY LBBW Equity Select I LBBW Equity Select I 49,44  EUR 02.02.2012
532616 LBBW EuroLiquid BWI LBBW EuroLiquid BWI 8.177,61  EUR 02.02.2012
977196 LBBW Exportstrategie Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland 47,59  EUR 03.02.2012
A0KEYN LBBW Garantie Welt 2012 BWI LBBW Garantie Welt 2012 BWI 100,24  EUR 02.02.2012
A0KEYM LBBW Global Warming Strategie BWI LBBW Global Warming Strategie BWI 25,41  EUR 02.02.2012
A0KEYS LBBW Konsum Dynamik Global BWI LBBW Konsum Dynamik Global BWI 26,28  EUR 02.02.2012
LBBW MultiassetklassenStrategien BWI LBBW MultiassetklassenStrategien BWI 0,00 
A0X97D LBBW Nachhaltigkeit Renten LBBW Nachhaltigkeit Renten 100,74  EUR 02.02.2012
A0JM0Q LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I 78,92  EUR 02.02.2012
A0NAUP LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R 62,05  EUR 02.02.2012
A0LGCZ LBBW Opti Return A LBBW Opti Return A 56,34  EUR 02.02.2012
A0B7R3 LBBW Opti Return kurz A LBBW Opti Return kurz A 111,14  EUR 02.02.2012
A0B7R4 LBBW Opti Return kurz B LBBW Opti Return kurz B 101,00  EUR 02.02.2012
A0LGC0 LBBW Opti Return T LBBW Opti Return T 57,11  EUR 02.02.2012
A0MU8M LBBW RentaMax I LBBW RentaMax I 102,09  EUR 02.02.2012
532614 LBBW RentaMax R LBBW RentaMax R 62,03  EUR 02.02.2012
976696 LBBW RENTEN EURO FLEX LBBW RENTEN EURO FLEX 31,76  EUR 02.02.2012
A0MU8J LBBW Rohstoffe 1 I LBBW Rohstoffe 1 I 100,68  EUR 02.02.2012
A0NAUG LBBW Rohstoffe 1 R LBBW Rohstoffe 1 R 51,10  EUR 02.02.2012
A0LGC1 LBBW Total Return Dynamic LBBW Total Return Dynamic 52,87  EUR 02.02.2012
A0DNHV LBBW Zertifikate Strategie BWI LBBW Zertifikate Strategie BWI 19,64  EUR 02.02.2012
A0JM0M LBBW Zyklus Strategie I LBBW Zyklus Strategie I 97,32  EUR 02.02.2012
A0RA06 LBBW Zyklus Strategie R LBBW Zyklus Strategie R 45,02  EUR 02.02.2012
848069 LBBW-International-Rentenfonds Deka LBBW-International-Rentenfonds Deka 34,35  EUR 26.09.2008
848068 LBBW-Rentenfonds Euro Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka 40,38  EUR 03.02.2012
A0F7B4 LBLux Fonds T.OP Rendite AL LBLux Fonds T.OP Rendite AL 95,78  EUR 03.02.2012
A0F7B5 LBLux Fonds T.OP Rendite TL LBLux Fonds T.OP Rendite TL 102,78  EUR 03.02.2012
970680 LCL Actions France LCL Actions France 174,74  EUR 02.02.2012
A0MQC0 Leader-Fund Total Return Bond A Leader-Fund Total Return Bond A 99,61  EUR 03.02.2012
A0MQC1 Leader-Fund Total Return Bond T Leader-Fund Total Return Bond T 108,70  EUR 03.02.2012
A0MQC2 Leader-Fund Total Return Equity Leader-Fund Total Return Equity 51,41  EUR 03.02.2012
A0MQC3 Leader-Fund Total Return Strategy Leader-Fund Total Return Strategy 51,26  EUR 11.11.2010
971639 Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AC USD Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AC USD 473,61  USD 24.08.2010
930817 Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AD EUR Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AD EUR 346,96  EUR 24.08.2010
930815 Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.)AC EUR Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.)AC EUR 373,63  EUR 24.08.2010
Legg Mason Capital Managem.Value AC EUR Legg Mason Capital Managem.Value AC EUR 0,00 
Legg Mason Capital Managem.Value AC USD Legg Mason Capital Managem.Value AC USD 0,00 
921393 Legg Mason Capital Managem.Value AD USD Legg Mason Capital Managem.Value AD USD 110,10  USD 02.02.2012
A0B9KM Legg Mason Capital Managem.Value BD USD Legg Mason Capital Managem.Value BD USD 105,85  USD 02.02.2012
Legg Mason Capital Mgmt. Growth AC EUR Legg Mason Capital Mgmt. Growth AC EUR 0,00 
Legg Mason Capital Mgmt. Growth AC USD Legg Mason Capital Mgmt. Growth AC USD 0,00 
A0B9K3 Legg Mason Capital Mgmt. Growth AD USD Legg Mason Capital Mgmt. Growth AD USD 82,05  USD 02.02.2012
A0F5S0 Legg Mason China Equity AC USD Legg Mason China Equity AC USD 190,60  USD 13.11.2009
930857 Legg Mason Emerging Markets Equ.AC EUR Legg Mason Emerging Markets Equ.AC EUR 243,02  EUR 01.02.2012
930858 Legg Mason Emerging Markets Equ.AC USD Legg Mason Emerging Markets Equ.AC USD 320,27  USD 01.02.2012
930860 Legg Mason Emerging Markets Equ.AD EUR Legg Mason Emerging Markets Equ.AD EUR 238,53  EUR 01.02.2012
930864 Legg Mason Emerging Markets Equ.IC USD Legg Mason Emerging Markets Equ.IC USD 401,96  USD 01.02.2012
971688 Legg Mason Euro Core Plus Bd.AC EUR Legg Mason Euro Core Plus Bd.AC EUR 300,09  EUR 24.08.2010
930826 Legg Mason Euro Core Plus Bd.AD EUR Legg Mason Euro Core Plus Bd.AD EUR 220,15  EUR 24.08.2010
Legg Mason GC Glob.Equ.AC USD Legg Mason GC Glob.Equ.AC USD 0,00 
Legg Mason GC Glob.Equ.AD USD Legg Mason GC Glob.Equ.AD USD 0,00 
Legg Mason Global Corporate Bond AC USD Legg Mason Global Corporate Bond AC USD 0,00 
930835 Legg Mason Global Equity AC EUR Legg Mason Global Equity AC EUR 140,57  EUR 06.06.2011
930836 Legg Mason Global Equity AC USD Legg Mason Global Equity AC USD 205,37  USD 06.06.2011
930837 Legg Mason Global Equity AD EUR Legg Mason Global Equity AD EUR 136,47  EUR 06.06.2011
930802 Legg Mason Japan Equity AC EUR Legg Mason Japan Equity AC EUR 17,39  EUR 24.08.2010
971643 Legg Mason Japan Equity AC JPY Legg Mason Japan Equity AC JPY 1.865,00  JPY 24.08.2010
779405 Legg Mason Japan Equity AC USD Legg Mason Japan Equity AC USD 22,12  USD 24.08.2010
930804 Legg Mason Japan Equity AD EUR Legg Mason Japan Equity AD EUR 17,34  EUR 24.08.2010
930849 Legg Mason Pan-Europe Equity AC EUR Legg Mason Pan-Europe Equity AC EUR 197,24  EUR 24.08.2010
930850 Legg Mason Pan-Europe Equity AC USD Legg Mason Pan-Europe Equity AC USD 250,20  USD 24.08.2010
930851 Legg Mason Pan-Europe Equity AD EUR Legg Mason Pan-Europe Equity AD EUR 182,27  EUR 24.08.2010
608067 Legg Mason Pan-Europe Equity IC USD Legg Mason Pan-Europe Equity IC USD 305,32  USD 19.08.2010
Legg Mason Permal Global Absolute AC EUR Legg Mason Permal Global Absolute AC EUR 0,00 
Legg Mason Permal Global Absolute AC USD Legg Mason Permal Global Absolute AC USD 0,00 
Legg Mason Permal Global Absolute AD EUR Legg Mason Permal Global Absolute AD EUR 0,00 
Legg Mason Permal Global Absolute AD USD Legg Mason Permal Global Absolute AD USD 0,00 
A0MUX9 Legg Mason Royce Smaller Comp.AC EUR Legg Mason Royce Smaller Comp.AC EUR 150,17  EUR 02.02.2012
Legg Mason Royce Smaller Comp.AC USD Legg Mason Royce Smaller Comp.AC USD 0,00 
A0DKVR Legg Mason Royce Smaller Comp.AD USD Legg Mason Royce Smaller Comp.AD USD 190,95  USD 02.02.2012
Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AC EUR Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AC EUR 0,00 
Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AC USD Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AC USD 0,00 
814047 Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AD USD Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AD USD 297,46  USD 02.02.2012
Legg Mason Royce US Small Cap Opp.BD USD Legg Mason Royce US Small Cap Opp.BD USD 0,00 
Legg Mason Royce US Small Cap Opp.CD USD Legg Mason Royce US Small Cap Opp.CD USD 0,00 
608060 Legg Mason US Aggressive Growth AC EUR Legg Mason US Aggressive Growth AC EUR 65,10  EUR 24.08.2010
608061 Legg Mason US Aggressive Growth AC USD Legg Mason US Aggressive Growth AC USD 83,12  USD 24.08.2010
608062 Legg Mason US Aggressive Growth AD EUR Legg Mason US Aggressive Growth AD EUR 64,52  EUR 24.08.2010
930760 Legg Mason US Fundamental Value AC EUR Legg Mason US Fundamental Value AC EUR 349,68  EUR 24.08.2010
971668 Legg Mason US Fundamental Value AC USD Legg Mason US Fundamental Value AC USD 443,08  USD 24.08.2010
930762 Legg Mason US Fundamental Value AD EUR Legg Mason US Fundamental Value AD EUR 345,78  EUR 24.08.2010
608043 Legg Mason US Growth & Value AC EUR Legg Mason US Growth & Value AC EUR 70,08  EUR 06.06.2011
608044 Legg Mason US Growth & Value AC USD Legg Mason US Growth & Value AC USD 103,90  USD 06.06.2011
608045 Legg Mason US Growth & Value AD EUR Legg Mason US Growth & Value AD EUR 69,44  EUR 06.06.2011
930751 Legg Mason US Large Cap Growth AC EUR Legg Mason US Large Cap Growth AC EUR 103,13  EUR 24.08.2010
986185 Legg Mason US Large Cap Growth AC USD Legg Mason US Large Cap Growth AC USD 130,91  USD 24.08.2010
930754 Legg Mason US Large Cap Growth AD EUR Legg Mason US Large Cap Growth AD EUR 102,46  EUR 24.08.2010
971640 Legg Mason USD Core Bond AC USD Legg Mason USD Core Bond AC USD 353,52  USD 24.08.2010
930868 Legg Mason USD High Yield Bond AC USD Legg Mason USD High Yield Bond AC USD 211,94  USD 03.06.2010
626641 Lemanik Sicav Active Multi Strategy Lemanik Sicav Active Multi Strategy 8,99  EUR 31.08.2009
626644 Lemanik Sicav Asian Opportunity A Lemanik Sicav Asian Opportunity A 8,08  USD 03.02.2012
A0DK99 Lemanik Sicav Asian Opportunity B Lemanik Sicav Asian Opportunity B 115,74  USD 03.02.2012
A0DLAG Lemanik Sicav Dynamic Growth Lemanik Sicav Dynamic Growth 861,13  EUR 03.02.2012
626650 Lemanik Sicav Euroimpulse Portfolio Lemanik Sicav Euroimpulse Portfolio 4,66  EUR 14.08.2008
626643 Lemanik Sicav European Bond R Lemanik Sicav European Bond R 5,22  EUR 10.11.2006
626646 Lemanik Sicav European Special Situat. Lemanik Sicav European Special Situat. 12,74  EUR 03.02.2012
A0DLAN Lemanik Sicav Flex Duration Lemanik Sicav Flex Duration 1.080,01  EUR 03.02.2012
A0DLAJ Lemanik Sicav Flex Strategy Lemanik Sicav Flex Strategy 1.024,04  EUR 03.02.2012
626653 Lemanik Sicav Flexible Blue Lemanik Sicav Flexible Blue 532,65  EUR 10.11.2006
626642 Lemanik Sicav Global Bond C Lemanik Sicav Global Bond C 8,76  EUR 11.12.2007
626645 Lemanik Sicav Global Income A Lemanik Sicav Global Income A 12,79  USD 10.11.2006
626655 Lemanik Sicav Global Investment Lemanik Sicav Global Investment 8.978,39  EUR 03.02.2012
626647 Lemanik Sicav Italy Lemanik Sicav Italy 18,10  EUR 03.02.2012
626648 Lemanik Sicav MC Dynamic Flex Lemanik Sicav MC Dynamic Flex 8,64  EUR 03.02.2012
A0DLAQ Lemanik Sicav MC World Equities A Lemanik Sicav MC World Equities A 811,00  EUR 03.02.2012
A0DLAR Lemanik Sicav MC World Equities B Lemanik Sicav MC World Equities B 122,87  EUR 03.02.2012
626651 Lemanik Sicav Spring Lemanik Sicav Spring 8.870,10  EUR 03.02.2012
626649 Lemanik Sicav X2 Global Fund Lemanik Sicav X2 Global Fund 4,96  EUR 03.02.2012
971260 Leo-Fonds Leo-Fonds 156,25  EUR 31.07.2009
A0M2K0 Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life A Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life A 83,62  EUR 02.02.2012
A0MWQU Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life B Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life B 81,71  EUR 02.02.2012
A0MWQS Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life I Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life I 87,50  EUR 02.02.2012
A0MYG1 Leonardo UI Leonardo UI 88,44  EUR 02.02.2012
LGT Asset Allocation 1 Year (EUR) LGT Asset Allocation 1 Year (EUR) 733,40  17.01.2011
LGT Asset Allocation 2 Year (EUR) LGT Asset Allocation 2 Year (EUR) 1.486,15  17.01.2011
LGT Asset Allocation 3 Year (EUR) LGT Asset Allocation 3 Year (EUR) 997,14  17.01.2011
LGT Asset Allocation 4 Year (EUR) LGT Asset Allocation 4 Year (EUR) 1.043,85  17.01.2011
LGT Asset Allocation 5 Year (EUR) LGT Asset Allocation 5 Year (EUR) 855,77  17.01.2011
A0YB4V LGT BF EMMA Local Currency (USD) A LGT BF EMMA Local Currency (USD) A 1.087,41  USD 01.02.2012
964795 LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR B LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR B 1.193,96  EUR 01.02.2012
LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR I1 LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR I1 0,00 
964796 LGT Bond Fund CHF B LGT Bond Fund CHF B 1.487,70  CHF 01.02.2012
964792 LGT Bond Fund EUR B LGT Bond Fund EUR B 985,18  EUR 01.02.2012
964794 LGT Bond Fund Global EUR B LGT Bond Fund Global EUR B 1.566,45  EUR 01.02.2012
964793 LGT Bond Fund USD B LGT Bond Fund USD B 2.429,01  USD 01.02.2012
A0RCKQ LGT EF Emerging Europe and MENA B LGT EF Emerging Europe and MENA B 1.985,20  EUR 01.02.2012
LGT EF Europe Sector Trends (EUR) B LGT EF Europe Sector Trends (EUR) B 1.552,37  01.02.2012
LGT001 LGT EF Global Acitve Timer Fd (EUR) B LGT EF Global Acitve Timer Fd (EUR) B 1.083,95  EUR 27.01.2011
LGT002 LGT EF Global Acitve Timer Fd (USD) B LGT EF Global Acitve Timer Fd (USD) B 1.117,44  USD 27.01.2011
A0PA5U LGT EF Global EMV (EUR) B LGT EF Global EMV (EUR) B 897,45  EUR 08.06.2010
A0PA14 LGT EF Global EMV (USD) B LGT EF Global EMV (USD) B 821,69  USD 08.06.2010
964797 LGT Equ. Fd. Asia/Pacific ex Japan USD B LGT Equ. Fd. Asia/Pacific ex Japan USD B 2.582,64  USD 01.02.2012
964798 LGT Equ. Fd. Global Sector Trends USD B LGT Equ. Fd. Global Sector Trends USD B 1.428,20  USD 01.02.2012
964801 LGT Equ.Fd.Europe EUR B LGT Equ.Fd.Europe EUR B 720,39  EUR 01.02.2012
964799 LGT Equity Fund Japan JPY B LGT Equity Fund Japan JPY B 365,00  JPY 03.02.2012
964800 LGT Equity Fund North America USD B LGT Equity Fund North America USD B 2.051,03  USD 01.02.2012
964802 LGT Money Market Fund CHF LGT Money Market Fund CHF 1.119,05  CHF 01.02.2012
964803 LGT Money Market Fund EUR LGT Money Market Fund EUR 699,38  EUR 01.02.2012
A0JLXP LGT Money Market Fund GBP LGT Money Market Fund GBP 1.187,31  GBP 01.02.2012
A0NAHE LGT Money Market Fund Government (CHF-H) LGT Money Market Fund Government (CHF-H) 1.019,40  CHF 01.02.2012
A0NAH6 LGT Money Market Fund Government (EUR) LGT Money Market Fund Government (EUR) 1.051,86  EUR 01.02.2012
A0NAHJ LGT Money Market Fund Government (USD) LGT Money Market Fund Government (USD) 1.030,76  USD 01.02.2012
964804 LGT Money Market Fund USD LGT Money Market Fund USD 1.439,97  USD 01.02.2012
A0LD7E LGT Multi M. Bond Em. Markets (USD) B LGT Multi M. Bond Em. Markets (USD) B 3.250,25  USD 01.02.2012
A0LD7B LGT Multi M. Bond High Yield (USD) B LGT Multi M. Bond High Yield (USD) B 1.745,75  USD 01.02.2012
A0LEUR LGT Multi M. Equity Asia ex Jap. (USD) B LGT Multi M. Equity Asia ex Jap. (USD) B 2.026,00  USD 01.02.2012
A0LEUQ LGT Multi M. Equity Em. Markets (USD) B LGT Multi M. Equity Em. Markets (USD) B 3.380,68  USD 01.02.2012
A0LC43 LGT Multi M. Equity Europe (EUR) B LGT Multi M. Equity Europe (EUR) B 1.181,25  EUR 01.02.2012
A0LEUP LGT Multi M. Equity Japan (JPY) B LGT Multi M. Equity Japan (JPY) B 680,00  JPY 03.02.2012
A0LEUN LGT Multi M. Equity North Amer. (USD) B LGT Multi M. Equity North Amer. (USD) B 1.338,84  USD 01.02.2012
964805 LGT Strategy 1 Year CHF LGT Strategy 1 Year CHF 1.229,15  CHF 31.01.2011
964806 LGT Strategy 1 Year EUR LGT Strategy 1 Year EUR 1.506,07  EUR 01.02.2012
964807 LGT Strategy 2 Years CHF LGT Strategy 2 Years CHF 1.212,55  CHF 01.02.2012
964808 LGT Strategy 2 Years EUR LGT Strategy 2 Years EUR 1.593,20  EUR 01.02.2012
964809 LGT Strategy 3 Years CHF LGT Strategy 3 Years CHF 1.185,90  CHF 01.02.2012
964810 LGT Strategy 3 Years EUR LGT Strategy 3 Years EUR 1.449,11  EUR 01.02.2012
964811 LGT Strategy 4 Years CHF LGT Strategy 4 Years CHF 1.096,60  CHF 01.02.2012
964812 LGT Strategy 4 Years EUR LGT Strategy 4 Years EUR 1.372,71  EUR 01.02.2012
A0B8LB LGT Strategy 5 Years CHF LGT Strategy 5 Years CHF 1.209,20  CHF 01.02.2012
A0B8LC LGT Strategy 5 Years EUR LGT Strategy 5 Years EUR 1.374,21  EUR 01.02.2012
A0NBL7 LIBRA Global Portfolio LIBRA Global Portfolio 38,70  EUR 03.02.2012
A0CBF3 Life One Life One 52,40  EUR 10.11.2006
921267 Lifestyle Basket I Lifestyle Basket I 58,49  EUR 06.04.2006
921264 Lifestyle Basket N Lifestyle Basket N 53,94  EUR 18.04.2006
691565 LIGA Pax Cattolico Union LIGA Pax Cattolico Union 1.084,00  EUR 02.02.2012
A0B74F LIGA Pax Corporates Union LIGA Pax Corporates Union 39,53  EUR 02.02.2012
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531421 LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union 30,07  EUR 02.02.2012
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986275 LiLux II Convert LiLux II Convert 158,15  EUR 02.02.2012
926458 LILUX UMBRELLA FUND - LILUX GLOBAL EQUITY LILUX UMBRELLA FUND - LILUX GLOBAL EQUITY 28,47  EUR 14.11.2008
973677 LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent 153,85  EUR 02.02.2012
A0ERYR Lingohr-Alpha-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Alpha-Systematic-LBB-Invest 103,43  EUR 03.02.2012
847943 Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-Invest 78,01  EUR 03.02.2012
847938 Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest 78,13  EUR 03.02.2012
532009 Lingohr-Europa-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Europa-Systematic-LBB-Invest 44,89  EUR 03.02.2012
977479 Lingohr-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Systematic-LBB-Invest 84,22  EUR 03.02.2012
A0NA4F Linvest Linvest 1.150,03  EUR 02.02.2012
986816 Lion Fortune Dynalion Minergior Lion Fortune Dynalion Minergior 49,06  EUR 31.03.2008
A0RN7F Living Planet Fund - Energy A Living Planet Fund - Energy A 69,49  EUR 02.02.2012
ALC001 Living Planet Fund - Energy B Living Planet Fund - Energy B 675,80  EUR 02.02.2012
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813955 Living Planet Fund Equity A Living Planet Fund Equity A 113,62  EUR 02.02.2012
989401 LLB Aktien 50 Leaders (CHF) LLB Aktien 50 Leaders (CHF) 90,05  CHF 01.02.2012
964827 LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) 187,30  CHF 01.02.2012
989400 LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) 110,05  CHF 01.02.2012
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989331 LMMS LM Euroland Cash AD EUR LMMS LM Euroland Cash AD EUR 103,39  EUR 02.02.2012
989340 LMMS LM Euroland Equity AC EUR LMMS LM Euroland Equity AC EUR 92,94  EUR 02.02.2012
989339 LMMS LM Euroland Equity AD EUR LMMS LM Euroland Equity AD EUR 82,76  EUR 02.02.2012
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A0B678 LMMS LM Multi-Manag.Bal.AC EUR LMMS LM Multi-Manag.Bal.AC EUR 119,00  EUR 02.02.2012
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A0B677 LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD EUR LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD EUR 110,76  EUR 02.02.2012
A0B68B LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD USD LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD USD 106,76  USD 02.02.2012