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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0JEKR Lacuna Adamant Asia Pacific Health Lacuna Adamant Asia Pacific Health 110,81   EUR 16.03.2010
A0Q8LU Lacuna Adamant Global Medtech Lacuna Adamant Global Medtech 128,97   EUR 16.03.2010
474842 Lacuna SICAV - Lacuna Apo Bio Tech 0 Lacuna SICAV - Lacuna Apo Bio Tech 0 93,54   EUR 14.03.2008
935903 Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select 69,17   EUR 31.01.2008
989696 Lacuna-APO BioTech A Lacuna-APO BioTech A 146,58   EUR 16.03.2010
939943 Lacuna-US REIT Lacuna-US REIT 99,72   EUR 16.03.2010
A0RKY0 LAGOS LAGOS 117,33   EUR 16.03.2010
A0RE95 LAM-Absolute Return-Universal LAM-Absolute Return-Universal 108,81   EUR 15.03.2010
A0RLE8 LAM-Euro-Corporates-Universal LAM-Euro-Corporates-Universal 122,38   EUR 15.03.2010
A0H0N2 LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL 1.095,43   EUR 15.03.2010
A0MVZS Lampe Aktien Europa Lampe Aktien Europa 71,55   EUR 15.03.2010
A0MVZT Lampe Ausgewogen Lampe Ausgewogen 96,17   EUR 15.03.2010
A0MVZU Lampe Dynamik Lampe Dynamik 87,85   EUR 15.03.2010
A0MVZV Lampe Rendite Spezial Lampe Rendite Spezial 100,48   EUR 15.03.2010
A0MVZR Lampe Wachstum Lampe Wachstum 90,99   EUR 15.03.2010
531901 Lazard European High Yield Lazard European High Yield 45,10   EUR 16.03.2010
A0H1FW Lazard European MicroCap Lazard European MicroCap 81,83   EUR 16.03.2010
986493 Lazard GAF Emerging World Lazard GAF Emerging World 23,24   USD 16.03.2010
986152 Lazard GAF European Equity EUR Lazard GAF European Equity EUR 1,76   EUR 16.03.2010
622438 Lazard GAF European High Yield Bond Fund Lazard GAF European High Yield Bond Fund 56,56   EUR 31.03.2009
804245 Lazard GAF European Smaller Comp.Equity Lazard GAF European Smaller Comp.Equity 190,16   EUR 29.03.2007
986158 Lazard GAF Global Equity Lazard GAF Global Equity 0,86   USD 31.03.2009
804244 Lazard GAF Global High Quality Bond Fund Lazard GAF Global High Quality Bond Fund 130,72   USD 16.03.2010
986154 Lazard GAF Japanese Equity YEN Lazard GAF Japanese Equity YEN 66,07   JPY 16.03.2010
986157 Lazard GAF North American Equity Lazard GAF North American Equity 1,25   USD 16.03.2010
986153 Lazard GAF Pan European Equity Lazard GAF Pan European Equity 0,94   EUR 16.03.2010
529866 Lazard GAF Sterling High Quality Bond Lazard GAF Sterling High Quality Bond 103,25   GBP 16.03.2010
LAZ001 Lazard GAF Thematic Global USD Lazard GAF Thematic Global USD 137,09   USD 16.03.2010
986159 Lazard GAF UK Equity GBP Lazard GAF UK Equity GBP 1,77   GBP 16.03.2010
A0RHG6 LBB Special Situations Fund LBB Special Situations Fund 99,52   EUR 16.03.2010
A0DNHW LBBW Aktien ED BWI LBBW Aktien ED BWI 81,00   EUR 15.03.2010
A0DNHX LBBW Aktien MV BWI LBBW Aktien MV BWI 91,00   EUR 15.03.2010
A0LGC2 LBBW Alpha Stable LBBW Alpha Stable 46,07   EUR 15.03.2010
A0M3FJ LBBW Asset Strategie LBBW Asset Strategie 102,01   EUR 15.03.2010
989698 LBBW Balance CR 20 LBBW Balance CR 20 39,97   EUR 15.03.2010
989699 LBBW Balance CR 40 LBBW Balance CR 40 38,95   EUR 15.03.2010
989700 LBBW Balance CR 75 LBBW Balance CR 75 38,07   EUR 15.03.2010
DK094K LBBW Balance Konzept LBBW Balance Konzept 42,28   EUR 16.03.2010
A0KEYR LBBW Divid.Strategie Small & MidCap BWI LBBW Divid.Strategie Small & MidCap BWI 86,35   EUR 15.03.2010
A0NAUM LBBW Dividenden Strategie Euroland I LBBW Dividenden Strategie Euroland I 102,87   EUR 15.03.2010
A0NAUN LBBW Dividenden Strategie Euroland IT LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 102,97   EUR 15.03.2010
978041 LBBW Dividenden Strategie Euroland R LBBW Dividenden Strategie Euroland R 32,27   EUR 15.03.2010
A0NAUL LBBW Dividenden Strategie Euroland RT LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 24,30   EUR 15.03.2010
532616 LBBW EuroLiquid BWI LBBW EuroLiquid BWI 8.213,64   EUR 15.03.2010
977196 LBBW Exportstrategie Deutschland LBBW Exportstrategie Deutschland 38,90   EUR 16.03.2010
A0KEYN LBBW Garantie Welt 2012 BWI LBBW Garantie Welt 2012 BWI 98,42   EUR 15.03.2010
A0KEYM LBBW Global Warming Strategie BWI LBBW Global Warming Strategie BWI 22,99   EUR 15.03.2010
A0KEYS LBBW Konsum Dynamik Global BWI LBBW Konsum Dynamik Global BWI 24,56   EUR 15.03.2010
LBBW MultiassetklassenStrategien BWI LBBW MultiassetklassenStrategien BWI 0,00  
A0X97D LBBW Nachhaltigkeit Renten LBBW Nachhaltigkeit Renten 100,56   EUR 15.03.2010
A0JM0Q LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I 78,05   EUR 15.03.2010
A0NAUP LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R 61,73   EUR 15.03.2010
A0B7R3 LBBW Opti Return kurz A LBBW Opti Return kurz A 110,26   EUR 15.03.2010
A0B7R4 LBBW Opti Return kurz B LBBW Opti Return kurz B 100,14   EUR 15.03.2010
A0MU8M LBBW RentaMax I LBBW RentaMax I 108,17   EUR 15.03.2010
532614 LBBW RentaMax R LBBW RentaMax R 65,69   EUR 15.03.2010
A0MU8J LBBW Rohstoffe 1 I LBBW Rohstoffe 1 I 73,30   EUR 15.03.2010
A0NAUG LBBW Rohstoffe 1 R LBBW Rohstoffe 1 R 37,49   EUR 15.03.2010
A0DNHV LBBW Zertifikate Strategie BWI LBBW Zertifikate Strategie BWI 20,94   EUR 15.03.2010
A0JM0M LBBW Zyklus Strategie I LBBW Zyklus Strategie I 127,98   EUR 15.03.2010
A0RA06 LBBW Zyklus Strategie R LBBW Zyklus Strategie R 57,45   EUR 15.03.2010
848069 LBBW-International-Rentenfonds Deka LBBW-International-Rentenfonds Deka 34,35   EUR 26.09.2008
848068 LBBW-Rentenfonds Euro Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka 40,42   EUR 16.03.2010
A0F7B4 LBLux Fonds T.OP Rendite AL LBLux Fonds T.OP Rendite AL 93,07   EUR 16.03.2010
A0F7B5 LBLux Fonds T.OP Rendite TL LBLux Fonds T.OP Rendite TL 97,64   EUR 16.03.2010
970680 LCL Actions France LCL Actions France 201,28   EUR 12.03.2010
A0MQC0 Leader-Fund Total Return Bond A Leader-Fund Total Return Bond A 100,80   EUR 16.03.2010
A0MQC1 Leader-Fund Total Return Bond T Leader-Fund Total Return Bond T 106,29   EUR 16.03.2010
A0MQC2 Leader-Fund Total Return Equity Leader-Fund Total Return Equity 54,01   EUR 16.03.2010
A0MQC3 Leader-Fund Total Return Strategy Leader-Fund Total Return Strategy 54,47   EUR 16.03.2010
971639 Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AC USD Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AC USD 469,37   USD 15.03.2010
930817 Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AD EUR Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.) AD EUR 321,67   EUR 15.03.2010
930815 Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.)AC EUR Legg Mason Asia Pacific (ex Jap.)AC EUR 344,01   EUR 15.03.2010
814046 Legg Mason Batterym.European Equ.Fd.A Legg Mason Batterym.European Equ.Fd.A 108,71   EUR 15.03.2010
A0B9K1 Legg Mason Batterym.Pacific Equ.AD USD Legg Mason Batterym.Pacific Equ.AD USD 187,58   USD 15.03.2010
A0B9F1 Legg Mason Brandywine Glob.Opp.Bd.AD USD Legg Mason Brandywine Glob.Opp.Bd.AD USD 118,66   USD 15.03.2010
A0F5S0 Legg Mason China Equity AC USD Legg Mason China Equity AC USD 190,60   USD 13.11.2009
930857 Legg Mason Emerging Markets Equ.AC EUR Legg Mason Emerging Markets Equ.AC EUR 232,06   EUR 15.03.2010
930858 Legg Mason Emerging Markets Equ.AC USD Legg Mason Emerging Markets Equ.AC USD 317,04   USD 15.03.2010
930860 Legg Mason Emerging Markets Equ.AD EUR Legg Mason Emerging Markets Equ.AD EUR 228,82   EUR 15.03.2010
930864 Legg Mason Emerging Markets Equ.IC USD Legg Mason Emerging Markets Equ.IC USD 389,30   USD 15.03.2010
971688 Legg Mason Euro Core Plus Bd.AC EUR Legg Mason Euro Core Plus Bd.AC EUR 286,48   EUR 15.03.2010
930826 Legg Mason Euro Core Plus Bd.AD EUR Legg Mason Euro Core Plus Bd.AD EUR 217,22   EUR 15.03.2010
Legg Mason Global Corporate Bond AC USD Legg Mason Global Corporate Bond AC USD 0,00  
930835 Legg Mason Global Equity AC EUR Legg Mason Global Equity AC EUR 135,97   EUR 15.03.2010
930836 Legg Mason Global Equity AC USD Legg Mason Global Equity AC USD 185,71   USD 15.03.2010
930837 Legg Mason Global Equity AD EUR Legg Mason Global Equity AD EUR 133,25   EUR 15.03.2010
A0B9K3 Legg Mason Growth AD USD Legg Mason Growth AD USD 71,48   USD 15.03.2010
930802 Legg Mason Japan Equity AC EUR Legg Mason Japan Equity AC EUR 18,56   EUR 15.03.2010
971643 Legg Mason Japan Equity AC JPY Legg Mason Japan Equity AC JPY 2.292,00   JPY 15.03.2010
779405 Legg Mason Japan Equity AC USD Legg Mason Japan Equity AC USD 25,40   USD 15.03.2010
930804 Legg Mason Japan Equity AD EUR Legg Mason Japan Equity AD EUR 18,50   EUR 15.03.2010
930849 Legg Mason Pan-Europe Equity AC EUR Legg Mason Pan-Europe Equity AC EUR 201,16   EUR 15.03.2010
930850 Legg Mason Pan-Europe Equity AC USD Legg Mason Pan-Europe Equity AC USD 274,67   USD 15.03.2010
930851 Legg Mason Pan-Europe Equity AD EUR Legg Mason Pan-Europe Equity AD EUR 188,24   EUR 15.03.2010
608067 Legg Mason Pan-Europe Equity IC USD Legg Mason Pan-Europe Equity IC USD 321,79   USD 15.03.2010
A0DKVR Legg Mason Royce Sm.Comp.AD USD Legg Mason Royce Sm.Comp.AD USD 154,19   USD 15.03.2010
A0MUX9 Legg Mason Royce Smaller Comp.AC EUR Legg Mason Royce Smaller Comp.AC EUR 119,06   EUR 15.03.2010
814047 Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AD USD Legg Mason Royce US Small Cap Opp.AD USD 246,09   USD 15.03.2010
608060 Legg Mason US Aggressive Growth AC EUR Legg Mason US Aggressive Growth AC EUR 66,39   EUR 15.03.2010
608061 Legg Mason US Aggressive Growth AC USD Legg Mason US Aggressive Growth AC USD 91,23   USD 15.03.2010
608062 Legg Mason US Aggressive Growth AD EUR Legg Mason US Aggressive Growth AD EUR 65,93   EUR 15.03.2010
930760 Legg Mason US Fundamental Value AC EUR Legg Mason US Fundamental Value AC EUR 366,71   EUR 15.03.2010
971668 Legg Mason US Fundamental Value AC USD Legg Mason US Fundamental Value AC USD 500,14   USD 15.03.2010
930762 Legg Mason US Fundamental Value AD EUR Legg Mason US Fundamental Value AD EUR 363,12   EUR 15.03.2010
608043 Legg Mason US Growth & Value AC EUR Legg Mason US Growth & Value AC EUR 70,06   EUR 15.03.2010
608044 Legg Mason US Growth & Value AC USD Legg Mason US Growth & Value AC USD 97,09   USD 15.03.2010
608045 Legg Mason US Growth & Value AD EUR Legg Mason US Growth & Value AD EUR 69,41   EUR 15.03.2010
930751 Legg Mason US Large Cap Growth AC EUR Legg Mason US Large Cap Growth AC EUR 108,70   EUR 15.03.2010
986185 Legg Mason US Large Cap Growth AC USD Legg Mason US Large Cap Growth AC USD 148,52   USD 15.03.2010
930754 Legg Mason US Large Cap Growth AD EUR Legg Mason US Large Cap Growth AD EUR 108,13   EUR 15.03.2010
971640 Legg Mason USD Core Bond AC USD Legg Mason USD Core Bond AC USD 339,98   USD 15.03.2010
930868 Legg Mason USD High Yield Bond AC USD Legg Mason USD High Yield Bond AC USD 195,61   USD 15.03.2010
921393 Legg Mason Value AD USD Legg Mason Value AD USD 106,29   USD 15.03.2010
A0B9KM Legg Mason Value BD USD Legg Mason Value BD USD 103,15   USD 15.03.2010
626641 Lemanik Sicav Active Multi Strategy Lemanik Sicav Active Multi Strategy 8,99   EUR 31.08.2009
626644 Lemanik Sicav Asian Opportunity A Lemanik Sicav Asian Opportunity A 10,28   USD 16.03.2010
A0DK99 Lemanik Sicav Asian Opportunity B Lemanik Sicav Asian Opportunity B 144,92   USD 16.03.2010
A0DLAG Lemanik Sicav Dynamic Growth Lemanik Sicav Dynamic Growth 995,68   EUR 16.03.2010
626650 Lemanik Sicav Euroimpulse Portfolio Lemanik Sicav Euroimpulse Portfolio 4,66   EUR 14.08.2008
626643 Lemanik Sicav European Bond R Lemanik Sicav European Bond R 5,22   EUR 10.11.2006
626646 Lemanik Sicav European Special Situat. Lemanik Sicav European Special Situat. 13,08   EUR 16.03.2010
A0DLAN Lemanik Sicav Flex Duration Lemanik Sicav Flex Duration 1.169,82   EUR 16.03.2010
A0DLAJ Lemanik Sicav Flex Strategy Lemanik Sicav Flex Strategy 1.101,35   EUR 16.03.2010
626653 Lemanik Sicav Flexible Blue Lemanik Sicav Flexible Blue 532,65   EUR 10.11.2006
626642 Lemanik Sicav Global Bond C Lemanik Sicav Global Bond C 8,76   EUR 11.12.2007
626645 Lemanik Sicav Global Income A Lemanik Sicav Global Income A 12,79   USD 10.11.2006
626655 Lemanik Sicav Global Investment Lemanik Sicav Global Investment 9.631,87   EUR 16.03.2010
626647 Lemanik Sicav Italy Lemanik Sicav Italy 20,87   EUR 16.03.2010
626648 Lemanik Sicav MC Dynamic Flex Lemanik Sicav MC Dynamic Flex 8,24   EUR 16.03.2010
A0DLAQ Lemanik Sicav MC World Equities A Lemanik Sicav MC World Equities A 764,98   EUR 16.03.2010
A0DLAR Lemanik Sicav MC World Equities B Lemanik Sicav MC World Equities B 113,91   EUR 16.03.2010
626651 Lemanik Sicav Spring Lemanik Sicav Spring 8.327,38   EUR 16.03.2010
626649 Lemanik Sicav X2 Global Fund Lemanik Sicav X2 Global Fund 8,07   EUR 16.03.2010
971260 Leo-Fonds Leo-Fonds 156,25   EUR 31.07.2009
A0M2K0 Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life A Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life A 83,05   EUR 15.03.2010
A0MWQU Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life B Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life B 81,78   EUR 15.03.2010
A0MWQS Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life I Leonardo Infrastructure Fd.Europe Life I 85,23   EUR 15.03.2010
A0MYG1 Leonardo UI Leonardo UI 83,11   EUR 15.03.2010
LGT Asset Allocation 1 Year (EUR) LGT Asset Allocation 1 Year (EUR) 0,00  
LGT Asset Allocation 2 Year (EUR) LGT Asset Allocation 2 Year (EUR) 0,00  
LGT Asset Allocation 3 Year (EUR) LGT Asset Allocation 3 Year (EUR) 0,00  
LGT Asset Allocation 4 Year (EUR) LGT Asset Allocation 4 Year (EUR) 0,00  
LGT Asset Allocation 5 Year (EUR) LGT Asset Allocation 5 Year (EUR) 0,00  
964795 LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR B LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR B 1.050,81   EUR 15.03.2010
LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR I1 LGT Bond Fd. Gl. Inflation Linked EUR I1 0,00  
964796 LGT Bond Fund CHF B LGT Bond Fund CHF B 1.440,10   CHF 15.03.2010
964792 LGT Bond Fund EUR B LGT Bond Fund EUR B 936,62   EUR 15.03.2010
964794 LGT Bond Fund Global EUR B LGT Bond Fund Global EUR B 1.210,89   EUR 15.03.2010
964793 LGT Bond Fund USD B LGT Bond Fund USD B 2.114,84   USD 15.03.2010
A0RCKQ LGT EF Emerging Europe and MENA B LGT EF Emerging Europe and MENA B 1.952,64   EUR 15.03.2010
LGT EF Europe Sector Trends (EUR) B LGT EF Europe Sector Trends (EUR) B 0,00  
LGT001 LGT EF Global Acitve Timer Fd (EUR) B LGT EF Global Acitve Timer Fd (EUR) B 1.060,14   EUR 15.03.2010
LGT002 LGT EF Global Acitve Timer Fd (USD) B LGT EF Global Acitve Timer Fd (USD) B 1.088,71   USD 15.03.2010
A0PA5U LGT EF Global EMV (EUR) B LGT EF Global EMV (EUR) B 902,12   EUR 15.03.2010
A0PA14 LGT EF Global EMV (USD) B LGT EF Global EMV (USD) B 882,33   USD 15.03.2010
964797 LGT Equ. Fd. Asia/Pacific ex Japan USD B LGT Equ. Fd. Asia/Pacific ex Japan USD B 2.271,21   USD 15.03.2010
964798 LGT Equ. Fd. Global Sector Trends USD B LGT Equ. Fd. Global Sector Trends USD B 1.542,40   USD 15.03.2010
964801 LGT Equ.Fd.Europe EUR B LGT Equ.Fd.Europe EUR B 656,94   EUR 15.03.2010
964799 LGT Equity Fund Japan JPY B LGT Equity Fund Japan JPY B 441,00   JPY 16.03.2010
964800 LGT Equity Fund North America USD B LGT Equity Fund North America USD B 1.959,84   USD 15.03.2010
964802 LGT Money Market Fund CHF LGT Money Market Fund CHF 1.108,55   CHF 15.03.2010
964803 LGT Money Market Fund EUR LGT Money Market Fund EUR 686,66   EUR 15.03.2010
A0JLXP LGT Money Market Fund GBP LGT Money Market Fund GBP 1.172,12   GBP 15.03.2010
A0NAHE LGT Money Market Fund Government (CHF-H) LGT Money Market Fund Government (CHF-H) 1.016,65   CHF 15.03.2010
A0NAH6 LGT Money Market Fund Government (EUR) LGT Money Market Fund Government (EUR) 1.043,43   EUR 15.03.2010
A0NAHJ LGT Money Market Fund Government (USD) LGT Money Market Fund Government (USD) 1.028,87   USD 15.03.2010
964804 LGT Money Market Fund USD LGT Money Market Fund USD 1.423,68   USD 15.03.2010
A0LD7E LGT Multi M. Bond Em. Markets (USD) B LGT Multi M. Bond Em. Markets (USD) B 2.864,54   USD 15.03.2010
A0LD7B LGT Multi M. Bond High Yield (USD) B LGT Multi M. Bond High Yield (USD) B 1.528,78   USD 15.03.2010
A0LEUR LGT Multi M. Equity Asia ex Jap. (USD) B LGT Multi M. Equity Asia ex Jap. (USD) B 1.683,08   USD 16.03.2010
A0LEUQ LGT Multi M. Equity Em. Markets (USD) B LGT Multi M. Equity Em. Markets (USD) B 3.069,38   USD 15.03.2010
A0LC43 LGT Multi M. Equity Europe (EUR) B LGT Multi M. Equity Europe (EUR) B 1.106,55   EUR 15.03.2010
A0LEUP LGT Multi M. Equity Japan (JPY) B LGT Multi M. Equity Japan (JPY) B 804,00   JPY 16.03.2010
A0LEUN LGT Multi M. Equity North Amer. (USD) B LGT Multi M. Equity North Amer. (USD) B 1.115,00   USD 15.03.2010
964805 LGT Strategy 1 Year CHF LGT Strategy 1 Year CHF 1.214,35   CHF 15.03.2010
964806 LGT Strategy 1 Year EUR LGT Strategy 1 Year EUR 1.436,26   EUR 15.03.2010
964807 LGT Strategy 2 Years CHF LGT Strategy 2 Years CHF 1.219,55   CHF 15.03.2010
964808 LGT Strategy 2 Years EUR LGT Strategy 2 Years EUR 1.485,30   EUR 15.03.2010
964809 LGT Strategy 3 Years CHF LGT Strategy 3 Years CHF 1.177,95   CHF 15.03.2010
964810 LGT Strategy 3 Years EUR LGT Strategy 3 Years EUR 1.353,86   EUR 15.03.2010
964811 LGT Strategy 4 Years CHF LGT Strategy 4 Years CHF 1.113,10   CHF 15.03.2010
964812 LGT Strategy 4 Years EUR LGT Strategy 4 Years EUR 1.310,20   EUR 15.03.2010
A0B8LB LGT Strategy 5 Years CHF LGT Strategy 5 Years CHF 1.237,65   CHF 15.03.2010
A0B8LC LGT Strategy 5 Years EUR LGT Strategy 5 Years EUR 1.331,16   EUR 15.03.2010
A0NBL7 LIBRA Global Portfolio LIBRA Global Portfolio 43,70   EUR 16.03.2010
A0CBF3 Life One Life One 52,40   EUR 10.11.2006
921267 Lifestyle Basket I Lifestyle Basket I 58,49   EUR 06.04.2006
921264 Lifestyle Basket N Lifestyle Basket N 53,94   EUR 18.04.2006
975021 LIGA-PAX-Aktien-Union LIGA-PAX-Aktien-Union 27,19   EUR 15.03.2010
531421 LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union 30,06   EUR 15.03.2010
691565 LIGA-Pax-Cattolico-Union LIGA-Pax-Cattolico-Union 1.087,57   EUR 15.03.2010
A0B74F LIGA-Pax-Corporates-Union LIGA-Pax-Corporates-Union 39,88   EUR 15.03.2010
975014 LIGA-Pax-K-Union LIGA-Pax-K-Union 39,91   EUR 15.03.2010
849122 LIGA-Pax-Rent-Union LIGA-Pax-Rent-Union 25,08   EUR 15.03.2010
986275 LiLux II Convert LiLux II Convert 149,92   EUR 15.03.2010
926458 LILUX UMBRELLA FUND - LILUX GLOBAL EQUITY LILUX UMBRELLA FUND - LILUX GLOBAL EQUITY 28,47   EUR 14.11.2008
973677 LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent 142,03   EUR 15.03.2010
A0ERYR Lingohr-Alpha-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Alpha-Systematic-LBB-Invest 113,51   EUR 16.03.2010
847943 Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-Invest 72,65   EUR 16.03.2010
847938 Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest 59,82   EUR 16.03.2010
532009 Lingohr-Europa-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Europa-Systematic-LBB-Invest 42,81   EUR 16.03.2010
977479 Lingohr-Systematic-LBB-Invest Lingohr-Systematic-LBB-Invest 78,72   EUR 16.03.2010
A0NA4F Linvest Linvest 1.106,69   EUR 16.03.2010
986816 Lion Fortune Dynalion Minergior Lion Fortune Dynalion Minergior 49,06   EUR 31.03.2008
813956 Living Planet Fund - Equity B EUR Living Planet Fund - Equity B EUR 1.153,77   EUR 16.03.2010
813955 Living Planet Fund Equity A Living Planet Fund Equity A 112,17   EUR 16.03.2010
989401 LLB Aktien 50 Leaders (CHF) LLB Aktien 50 Leaders (CHF) 94,75   CHF 15.03.2010
964827 LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) 201,70   CHF 15.03.2010
989400 LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) 110,95   CHF 15.03.2010
989332 LMMS LM Euroland Cash AC EUR LMMS LM Euroland Cash AC EUR 134,15   EUR 15.03.2010
989331 LMMS LM Euroland Cash AD EUR LMMS LM Euroland Cash AD EUR 104,27   EUR 15.03.2010
989340 LMMS LM Euroland Equity AC EUR LMMS LM Euroland Equity AC EUR 95,36   EUR 15.03.2010
989339 LMMS LM Euroland Equity AD EUR LMMS LM Euroland Equity AD EUR 87,50   EUR 15.03.2010
A0B670 LMMS LM M-Manag.Conserv. AC EUR LMMS LM M-Manag.Conserv. AC EUR 110,89   EUR 15.03.2010
A0B674 LMMS LM M-Manag.Conserv. AC USD LMMS LM M-Manag.Conserv. AC USD 106,76   USD 15.03.2010
A0B67Z LMMS LM M-Manag.Conserv. AD EUR LMMS LM M-Manag.Conserv. AD EUR 104,53   EUR 15.03.2010
A0B673 LMMS LM M-Manag.Conserv. AD USD LMMS LM M-Manag.Conserv. AD USD 100,46   USD 15.03.2010
A0B678 LMMS LM Multi-Manag.Bal.AC EUR LMMS LM Multi-Manag.Bal.AC EUR 110,01   EUR 15.03.2010
A0B68C LMMS LM Multi-Manag.Bal.AC USD LMMS LM Multi-Manag.Bal.AC USD 101,98   USD 15.03.2010
A0B677 LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD EUR LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD EUR 103,94   EUR 15.03.2010
A0B68B LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD USD LMMS LM Multi-Manag.Bal.AD USD 96,30   USD 15.03.2010
A0B68G LMMS LM Multi-Manag.Per.AC EUR LMMS LM Multi-Manag.Per.AC EUR 110,40   EUR 15.03.2010
A0B7C3 LMMS LM Multi-Manag.Per.AC USD LMMS LM Multi-Manag.Per.AC USD 100,34   USD 15.03.2010
A0B68F LMMS LM Multi-Manag.Per.AD EUR LMMS LM Multi-Manag.Per.AD EUR 106,03   EUR 15.03.2010
A0B7C2 LMMS LM Multi-Manag.Per.AD USD LMMS LM Multi-Manag.Per.AD USD 95,77   USD 15.03.2010
LOD087 LODH Convertible Bond Asia I (T )CHF LODH Convertible Bond Asia I (T )CHF 12,57   CHF 15.03.2010
LOD090 LODH Convertible Bond Asia I (T )EUR LODH Convertible Bond Asia I (T )EUR 12,88   EUR 15.03.2010
LOD093 LODH Convertible Bond Asia I (T )USD LODH Convertible Bond Asia I (T )USD 12,83   USD 15.03.2010
LOD089 LODH Convertible Bond Asia P (A )CHF LODH Convertible Bond Asia P (A )CHF 12,47   CHF 15.03.2010
LOD092 LODH Convertible Bond Asia P (A )EUR LODH Convertible Bond Asia P (A )EUR 12,78   EUR 15.03.2010
LOD095 LODH Convertible Bond Asia P (A )USD LODH Convertible Bond Asia P (A )USD 12,74   USD 15.03.2010
LOD088 LODH Convertible Bond Asia P (T )CHF LODH Convertible Bond Asia P (T )CHF 12,47   CHF 15.03.2010
LOD091 LODH Convertible Bond Asia P (T )EUR LODH Convertible Bond Asia P (T )EUR 12,78   EUR 15.03.2010
LOD094 LODH Convertible Bond Asia P (T )USD LODH Convertible Bond Asia P (T )USD 12,73   USD 15.03.2010
A0NH14 LODH Invest - Money Market (USD) A LODH Invest - Money Market (USD) A 10,01   USD 15.03.2010
A0NH13 LODH Invest - Money Market (USD) T LODH Invest - Money Market (USD) T 10,20   USD 15.03.2010
LOD082 LODH Invest Money Market (GBP) P (A) LODH Invest Money Market (GBP) P (A) 9,99   GBP 15.03.2010
LOD081 LODH Invest Money Market (GBP) P (T) LODH Invest Money Market (GBP) P (T) 10,08   GBP 15.03.2010
A0Q63F LODHI Alpha Japan I LODHI Alpha Japan I 885,00   JPY 15.03.2010
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