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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0M8Z4 UBAM Absolute Return (Euro) A EUR UBAM Absolute Return (Euro) A EUR 99,26   EUR 11.03.2010
A0M8Z3 UBAM Absolute Return (USD) A USD UBAM Absolute Return (USD) A USD 95,41   USD 11.03.2010
A0BLH7 UBAM Atlantis China Fortune Equity UBAM Atlantis China Fortune Equity 76,26   USD 11.03.2010
926385 UBAM Calamos US Equity Growth A cap UBAM Calamos US Equity Growth A cap 225,35   USD 11.03.2010
762259 UBAM Calamos US Equity Growth I cap UBAM Calamos US Equity Growth I cap 233,63   USD 11.03.2010
762258 UBAM Calamos US Equity Growth R cap UBAM Calamos US Equity Growth R cap 215,02   USD 11.03.2010
926393 UBAM Conservative Portfolio CHF A cap UBAM Conservative Portfolio CHF A cap 112,96   CHF 28.09.2007
933555 UBAM Conservative Portfolio CHF A dis UBAM Conservative Portfolio CHF A dis 93,71   CHF 28.09.2007
926399 UBAM Conservative Portfolio EUR A cap UBAM Conservative Portfolio EUR A cap 65,18   EUR 28.09.2007
933556 UBAM Conservative Portfolio EUR A dis UBAM Conservative Portfolio EUR A dis 51,83   EUR 28.09.2007
926394 UBAM Conservative Portfolio USD A cap UBAM Conservative Portfolio USD A cap 146,79   USD 28.09.2007
933554 UBAM Conservative Portfolio USD A dis UBAM Conservative Portfolio USD A dis 121,48   USD 28.09.2007
926408 UBAM Corporate Euro Bond A cap UBAM Corporate Euro Bond A cap 146,40   EUR 11.03.2010
933553 UBAM Corporate Euro Bond A dis UBAM Corporate Euro Bond A dis 102,15   EUR 11.03.2010
764831 UBAM Corporate Euro Bond R cap UBAM Corporate Euro Bond R cap 140,44   EUR 11.03.2010
250811 UBAM Corporate USD Bond A cap UBAM Corporate USD Bond A cap 143,79   USD 11.03.2010
250814 UBAM Corporate USD Bond A dis UBAM Corporate USD Bond A dis 114,54   USD 11.03.2010
921807 UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A cap UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A cap 1.024,92   EUR 11.03.2010
A0F553 UBAM Dr. Ehrhardt German Equity I cap UBAM Dr. Ehrhardt German Equity I cap 1.062,78   EUR 11.03.2010
A0F552 UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap UBAM Dr. Ehrhardt German Equity R cap 981,13   EUR 11.03.2010
926378 UBAM Dynamic Short Term Euro Bond A cap UBAM Dynamic Short Term Euro Bond A cap 241,40   EUR 11.03.2010
933546 UBAM Dynamic Short Term Euro Bond A dis UBAM Dynamic Short Term Euro Bond A dis 169,27   EUR 11.03.2010
926377 UBAM Dynamic Short Term USD Bond A cap UBAM Dynamic Short Term USD Bond A cap 202,15   USD 11.03.2010
933545 UBAM Dynamic Short Term USD Bond A dis UBAM Dynamic Short Term USD Bond A dis 136,06   USD 11.03.2010
762232 UBAM Dynamic Short Term USD Bond R cap UBAM Dynamic Short Term USD Bond R cap 200,27   USD 11.03.2010
UBAM Emerging Market Euro Bond A cap UBAM Emerging Market Euro Bond A cap 0,00  
UBAM Emerging Market Euro Bond A dis UBAM Emerging Market Euro Bond A dis 0,00  
UBAM Emerging Market Euro Bond I cap UBAM Emerging Market Euro Bond I cap 0,00  
A0JJVJ UBAM Emerging Market USD Bond A cap UBAM Emerging Market USD Bond A cap 129,80   USD 11.03.2010
A0JJVK UBAM Emerging Market USD Bond A dis UBAM Emerging Market USD Bond A dis 110,86   USD 11.03.2010
A0JJVL UBAM Emerging Market USD Bond I cap UBAM Emerging Market USD Bond I cap 134,19   USD 11.03.2010
921803 UBAM Europe Equity A cap UBAM Europe Equity A cap 235,84   EUR 11.03.2010
798972 UBAM Global Bond CHF A cap UBAM Global Bond CHF A cap 1.380,87   CHF 11.03.2010
933550 UBAM Global Bond CHF A dis UBAM Global Bond CHF A dis 118,99   CHF 11.03.2010
921804 UBAM IFDC Japan Equity A cap UBAM IFDC Japan Equity A cap 779,00   JPY 11.03.2010
A0HHCV UBAM IFDC Japan Equity EUR I cap UBAM IFDC Japan Equity EUR I cap 6,50   EUR 11.03.2010
762263 UBAM IFDC Japan Equity I cap UBAM IFDC Japan Equity I cap 816,00   JPY 11.03.2010
762262 UBAM IFDC Japan Equity R cap UBAM IFDC Japan Equity R cap 523,00   JPY 11.03.2010
A0M8Z1 UBAM IFDC Japan Opp. Equity A JPY UBAM IFDC Japan Opp. Equity A JPY 6.252,00   JPY 05.03.2010
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap 0,00  
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis 0,00  
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap 0,00  
A0JJVS UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap 110,98   USD 11.03.2010
A0JJVT UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis 97,59   USD 11.03.2010
A0JJVU UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap 115,28   USD 11.03.2010
798970 UBAM Medium Term Euro Bond A cap UBAM Medium Term Euro Bond A cap 1.223,10   EUR 28.11.2007
UBA001 UBAM Medium Term Euro Bond A dis UBAM Medium Term Euro Bond A dis 1.123,05   EUR 28.11.2007
926380 UBAM Medium Term USD Bond A cap UBAM Medium Term USD Bond A cap 177,98   USD 28.11.2007
933547 UBAM Medium Term USD Bond A dis UBAM Medium Term USD Bond A dis 130,36   USD 28.11.2007
A0D8JS UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.EUR I cap UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.EUR I cap 636,41   EUR 11.03.2010
921802 UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD A cap UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD A cap 625,38   USD 11.03.2010
A0D8Z5 UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD I cap UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD I cap 654,52   USD 11.03.2010
A0ESRD UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD R cap UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD R cap 589,56   USD 11.03.2010
A0MUDY UBAM PCM Global Equity Value A cap UBAM PCM Global Equity Value A cap 72,24   USD 11.03.2010
A0MUD0 UBAM PCM Global Equity Value I cap UBAM PCM Global Equity Value I cap 73,98   USD 11.03.2010
A0MUDZ UBAM PCM Global Equity Value R cap UBAM PCM Global Equity Value R cap 68,78   USD 05.03.2010
926387 UBAM South Pacific and Asia Equ.A cap UBAM South Pacific and Asia Equ.A cap 19,50   USD 11.03.2010
926391 UBAM Swiss Equity A cap UBAM Swiss Equity A cap 164,02   CHF 11.03.2010
798966 UBAM Yield Curve Euro Bond A cap UBAM Yield Curve Euro Bond A cap 764,91   EUR 11.03.2010
933548 UBAM Yield Curve Euro Bond A dis UBAM Yield Curve Euro Bond A dis 84,32   EUR 11.03.2010
926379 UBAM Yield Curve Sterling Bond A cap UBAM Yield Curve Sterling Bond A cap 224,67   GBP 11.03.2010
933549 UBAM Yield Curve Sterling Bond A dis UBAM Yield Curve Sterling Bond A dis 134,86   GBP 11.03.2010
779789 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap 111,56   CHF 28.11.2007
779788 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis 102,04   CHF 28.11.2007
798973 UBAM Yield Curve USD Bond A cap UBAM Yield Curve USD Bond A cap 2.169,37   USD 11.03.2010
A0M881 UBAM Yield Curve USD Bond A dis UBAM Yield Curve USD Bond A dis 2.026,16   USD 11.03.2010
970612 UBS (CH) Bond Fund CHF Domestic P UBS (CH) Bond Fund CHF Domestic P 117,21   CHF 11.03.2010
971018 UBS (CH) Bond Fund CHF P UBS (CH) Bond Fund CHF P 110,49   CHF 11.03.2010
970704 UBS (CH) Bond Fund Convert Asia P UBS (CH) Bond Fund Convert Asia P 178,91   USD 11.03.2010
971020 UBS (CH) Bond Fund EUR P UBS (CH) Bond Fund EUR P 117,74   EUR 11.03.2010
970996 UBS (CH) Bond Fund GBP P UBS (CH) Bond Fund GBP P 128,15   GBP 11.03.2010
970560 UBS (CH) Bond Fund Global P UBS (CH) Bond Fund Global P 72,72   CHF 11.03.2010
970919 UBS (CH) Bond Fund USD P UBS (CH) Bond Fund USD P 148,84   USD 11.03.2010
A0ETK1 UBS (CH) Commodity Fund CHF UBS (CH) Commodity Fund CHF 80,98   CHF 11.03.2010
A0ERSB UBS (CH) Commodity Fund EUR UBS (CH) Commodity Fund EUR 79,13   EUR 11.03.2010
A0ERSC UBS (CH) Commodity Fund USD UBS (CH) Commodity Fund USD 84,59   USD 11.03.2010
970160 UBS (CH) Equity - European Opportunity P UBS (CH) Equity - European Opportunity P 403,35   EUR 11.03.2010
971165 UBS (CH) Equity Fund Asia P UBS (CH) Equity Fund Asia P 1.022,48   USD 12.03.2010
970157 UBS (CH) Equity Fund Canada P UBS (CH) Equity Fund Canada P 184,86   CAD 28.10.2009
987358 UBS (CH) Equity Fund Eastern Europe P UBS (CH) Equity Fund Eastern Europe P 921,36   EUR 11.03.2010
972957 UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia P UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia P 68,49   USD 12.03.2010
972827 UBS (CH) Equity Fund Emerging Markets P UBS (CH) Equity Fund Emerging Markets P 2.543,36   USD 11.03.2010
970728 UBS (CH) Equity Fund Energy UBS (CH) Equity Fund Energy 289,14   USD 11.03.2010
970163 UBS (CH) Equity Fund Germany UBS (CH) Equity Fund Germany 412,12   EUR 30.05.2007
970164 UBS (CH) Equity Fund Global Titans UBS (CH) Equity Fund Global Titans 137,20   USD 20.06.2007
971164 UBS (CH) Equity Fund Gold UBS (CH) Equity Fund Gold 514,23   USD 11.03.2010
971048 UBS (CH) Equity Fund Great Britain P UBS (CH) Equity Fund Great Britain P 389,33   GBP 11.03.2010
970646 UBS (CH) Equity Fund Japan P UBS (CH) Equity Fund Japan P 11.410,00   JPY 12.03.2010
974952 UBS (CH) Equity Fund Latin America UBS (CH) Equity Fund Latin America 1.927,83   USD 11.03.2010
973004 UBS (CH) Equity Fund Mid Caps Schweiz UBS (CH) Equity Fund Mid Caps Schweiz 1.362,17   CHF 11.03.2010
970436 UBS (CH) Equity Fund Pacific P UBS (CH) Equity Fund Pacific P 786,82   USD 12.03.2010
974856 UBS (CH) Equity Fund SmallCap Schweiz UBS (CH) Equity Fund SmallCap Schweiz 349,53   CHF 11.03.2010
970166 UBS (CH) Equity Fund South Africa UBS (CH) Equity Fund South Africa 316,05   USD 11.03.2010
970161 UBS (CH) Equity Fund Switzerland P UBS (CH) Equity Fund Switzerland P 764,49   CHF 11.03.2010
970749 UBS (CH) Equity Fund USA P UBS (CH) Equity Fund USA P 785,51   USD 11.03.2010
974215 UBS (CH) Equity Global Materials P UBS (CH) Equity Global Materials P 1.104,44   USD 11.03.2010
970149 UBS (CH) Equity Global Opportunity P UBS (CH) Equity Global Opportunity P 160,70   USD 11.03.2010
972958 UBS (CH) Equity Small Caps Europe P UBS (CH) Equity Small Caps Europe P 172,88   EUR 11.03.2010
A0B8ZP UBS (CH) Equity UBS 100 advanced P UBS (CH) Equity UBS 100 advanced P 13,65   CHF 11.03.2010
974311 UBS (CH) Key Selection Fund - Bonds P UBS (CH) Key Selection Fund - Bonds P 82,88   CHF 11.03.2010
971358 UBS (CH) Strategy Balanced CHF P UBS (CH) Strategy Balanced CHF P 149,04   CHF 11.03.2010
972955 UBS (CH) Strategy Balanced EUR P UBS (CH) Strategy Balanced EUR P 85,68   EUR 11.03.2010
971361 UBS (CH) Strategy Balanced USD P UBS (CH) Strategy Balanced USD P 116,73   USD 11.03.2010
971357 UBS (CH) Strategy Fund Yield CHF P UBS (CH) Strategy Fund Yield CHF P 120,83   CHF 11.03.2010
972954 UBS (CH) Strategy Fund Yield EUR P UBS (CH) Strategy Fund Yield EUR P 70,25   EUR 11.03.2010
971360 UBS (CH) Strategy Fund Yield USD P UBS (CH) Strategy Fund Yield USD P 96,94   USD 11.03.2010
977268 UBS (D) 3 Kontinente - Immobilien UBS (D) 3 Kontinente - Immobilien 10,87   EUR 12.03.2010
975271 UBS (D) Aktien Deutschland UBS (D) Aktien Deutschland 40,08   EUR 30.09.2009
848821 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 87,58   EUR 11.03.2010
A0M6TT UBS (D) Euro Aktiv - Balance UBS (D) Euro Aktiv - Balance 102,22   EUR 11.03.2010
A0M6TU UBS (D) Euro Aktiv - Dynamic UBS (D) Euro Aktiv - Dynamic 99,77   EUR 11.03.2010
A0M6TS UBS (D) Euro Aktiv - Substanz UBS (D) Euro Aktiv - Substanz 105,65   EUR 11.03.2010
532041 UBS (D) Euro Miced Plus I UBS (D) Euro Miced Plus I 55,61   EUR 11.03.2010
A0HMKZ UBS (D) Euro Mixed Plus III UBS (D) Euro Mixed Plus III 59,06   EUR 11.03.2010
977261 UBS (D) Euroinvest Immobilien Fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien Fonds 15,26   EUR 12.03.2010
975182 UBS (D) Europe UBS (D) Europe 77,51   EUR 31.01.2007
849077 UBS (D) Floor Fund Germany UI UBS (D) Floor Fund Germany UI 58,73   EUR 11.03.2010
532032 UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus 37,29   EUR 11.03.2010
978516 UBS (D) Konzeptfonds I UBS (D) Konzeptfonds I 29,29   EUR 11.03.2010
978518 UBS (D) Konzeptfonds III UBS (D) Konzeptfonds III 53,43   EUR 11.03.2010
979706 UBS (D) Konzeptfonds IV UBS (D) Konzeptfonds IV 51,84   EUR 11.03.2010
979707 UBS (D) Konzeptfonds V UBS (D) Konzeptfonds V 46,37   EUR 11.03.2010
A0DNHC UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR 50,86   EUR 29.11.2007
975175 UBS (D) Mid Caps Germany UBS (D) Mid Caps Germany 156,48   EUR 11.03.2010
975250 UBS (D) Rent Euro UBS (D) Rent Euro 56,30   EUR 11.03.2010
975251 UBS (D) Rent International UBS (D) Rent International 42,28   EUR 11.03.2010
532048 UBS (D) Sauerborn - Renten I UBS (D) Sauerborn - Renten I 58,88   EUR 11.03.2010
A0DNHM UBS (D) Sauerborn - Renten II UBS (D) Sauerborn - Renten II 57,22   EUR 11.03.2010
A0NJQ6 UBS (D) Sauerborn - Vermögensstr.Aktien. UBS (D) Sauerborn - Vermögensstr.Aktien. 48,63   EUR 11.03.2010
A0HMK5 UBS (D) Sauerborn Synthetic Liquid.Plus UBS (D) Sauerborn Synthetic Liquid.Plus 50.771,62   EUR 11.03.2010
A0DNHE UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie I UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie I 48,21   EUR 11.03.2010
A0DNHF UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie II UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie II 47,44   EUR 11.03.2010
A0M517 UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie III UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie III 48,88   EUR 11.03.2010
A0M518 UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie IV UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie IV 43,83   EUR 11.03.2010
A0M519 UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie V UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie V 39,13   EUR 11.03.2010
A0M52A UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI 44,56   EUR 11.03.2010
A0M52B UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VII UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VII 45,35   EUR 11.03.2010
A0M6TN UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I 34,95   EUR 11.03.2010
975165 UBS (D) Small Caps Germany UBS (D) Small Caps Germany 230,79   EUR 11.03.2010
848820 UBS (D) Special I Deutschland UBS (D) Special I Deutschland 363,55   EUR 11.03.2010
A0EAP1 UBS (Lux) Bd.Europ.Convergence P-acc UBS (Lux) Bd.Europ.Convergence P-acc 130,10   EUR 11.03.2010
A0EAP0 UBS (Lux) Bd.Europ.Convergence P-dist UBS (Lux) Bd.Europ.Convergence P-dist 110,17   EUR 11.03.2010
A0J3YY UBS (Lux) Bd.Sicav-Russia (USD) P-acc UBS (Lux) Bd.Sicav-Russia (USD) P-acc 105,12   USD 11.03.2010
A0DK6H UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc 10,97   CHF 11.03.2010
216521 UBS (Lux) Bond EUR Corporates P-acc UBS (Lux) Bond EUR Corporates P-acc 11,90   EUR 11.03.2010
A0DK6F UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc 11,17   EUR 11.03.2010
A0BL78 UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc 11,64   EUR 11.03.2010
692806 UBS (Lux) Bond Flexible Term EUR P-acc UBS (Lux) Bond Flexible Term EUR P-acc 112,12   EUR 11.03.2010
692807 UBS (Lux) Bond Flexible Term USD P-acc UBS (Lux) Bond Flexible Term USD P-acc 123,64   USD 11.03.2010
UBS025 UBS (Lux) Bond Fund - EUR N-acc UBS (Lux) Bond Fund - EUR N-acc 12,26   EUR 11.03.2010
A0CAL4 UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B 7,16   USD 11.12.2008
A0CAL2 UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B 5,96   EUR 11.12.2008
972138 UBS (Lux) Bond Fund AUD P-acc UBS (Lux) Bond Fund AUD P-acc 333,98   AUD 11.03.2010
972137 UBS (Lux) Bond Fund AUD P-dist UBS (Lux) Bond Fund AUD P-dist 109,97   AUD 11.03.2010
972139 UBS (Lux) Bond Fund CAD P-acc UBS (Lux) Bond Fund CAD P-acc 337,83   CAD 11.03.2010
971846 UBS (Lux) Bond Fund CAD P-dist UBS (Lux) Bond Fund CAD P-dist 123,17   CAD 11.03.2010
971350 UBS (Lux) Bond Fund CHF P-acc UBS (Lux) Bond Fund CHF P-acc 2.289,00   CHF 11.03.2010
971567 UBS (Lux) Bond Fund CHF P-dis UBS (Lux) Bond Fund CHF P-dis 1.141,98   CHF 11.03.2010
935870 UBS (Lux) Bond Fund Convert Europ.P-acc UBS (Lux) Bond Fund Convert Europ.P-acc 123,91   EUR 11.03.2010
934143 UBS (Lux) Bond Fund Convert Europ.P-dist UBS (Lux) Bond Fund Convert Europ.P-dist 121,73   EUR 11.03.2010
971897 UBS (Lux) Bond Fund EUR P-acc UBS (Lux) Bond Fund EUR P-acc 308,61   EUR 11.03.2010
972147 UBS (Lux) Bond Fund EUR P-dist UBS (Lux) Bond Fund EUR P-dist 127,02   EUR 11.03.2010
988075 UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield P-a. UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield P-a. 118,41   EUR 11.03.2010
988074 UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield P-d. UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield P-d. 43,06   EUR 11.03.2010
972141 UBS (Lux) Bond Fund GBP P-acc UBS (Lux) Bond Fund GBP P-acc 160,05   GBP 11.03.2010
972140 UBS (Lux) Bond Fund GBP P-dist UBS (Lux) Bond Fund GBP P-dist 59,23   GBP 11.03.2010
986906 UBS (Lux) Bond Fund Global CHF P-a. UBS (Lux) Bond Fund Global CHF P-a. 675,96   CHF 11.03.2010
986905 UBS (Lux) Bond Fund Global CHF P-d. UBS (Lux) Bond Fund Global CHF P-d. 454,67   CHF 11.03.2010
986908 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc 392,19   EUR 11.03.2010
986907 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist 264,20   EUR 11.03.2010
972145 UBS (Lux) Bond Fund JPY P-acc. UBS (Lux) Bond Fund JPY P-acc. 157.773,00   JPY 11.03.2010
972144 UBS (Lux) Bond Fund JPY P-dist. UBS (Lux) Bond Fund JPY P-dist. 109.349,00   JPY 11.03.2010
972143 UBS (Lux) Bond Fund USD P-acc UBS (Lux) Bond Fund USD P-acc 260,16   USD 11.03.2010
972142 UBS (Lux) Bond Fund USD P-dist UBS (Lux) Bond Fund USD P-dist 110,96   USD 11.03.2010
A0MYSB UBS (Lux) Bond Sicav Brazil P-acc UBS (Lux) Bond Sicav Brazil P-acc 124,17   USD 11.03.2010
121537 UBS (Lux) Bond USD Corporates P-acc UBS (Lux) Bond USD Corporates P-acc 12,81   USD 11.03.2010
986503 UBS (Lux) Bond USD High Yield P-acc UBS (Lux) Bond USD High Yield P-acc 180,23   USD 11.03.2010
A0DK6G UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc 11,46   USD 11.03.2010
A0BL79 UBS (Lux) Bond USD Select P-acc UBS (Lux) Bond USD Select P-acc 12,31   USD 11.03.2010
986271 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% 574,61   CHF 25.06.2009
973764 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% 1.403,23   CHF 25.06.2009
986272 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% 380,92   EUR 25.06.2009
988002 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% 325,33   EUR 25.06.2009
988610 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% 721,97   GBP 25.06.2009
986273 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% 770,71   USD 25.06.2009
973844 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% 1.963,42   USD 25.06.2009
A0PHP9 UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc 97,97   USD 11.03.2010
A0EQ8L UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc 99,30   EUR 11.03.2010
987921 UBS (Lux) Emerging Ec. Gl.Bd USD P-acc UBS (Lux) Emerging Ec. Gl.Bd USD P-acc 1.486,36   USD 11.03.2010
974257 UBS (Lux) Emerging Ec.La.Am.Bd USD P-acc UBS (Lux) Emerging Ec.La.Am.Bd USD P-acc 4.930,85   USD 11.03.2010
974258 UBS (Lux) Emerging Ec.La.Am.MM USD P-acc UBS (Lux) Emerging Ec.La.Am.MM USD P-acc 2.612,56   USD 11.03.2010
A0QYZB UBS (Lux) Equ,Emerging Mkts.Innov. P-acc UBS (Lux) Equ,Emerging Mkts.Innov. P-acc 96,61   USD 12.03.2010
986326 UBS (Lux) Equ.Central Europe P-acc UBS (Lux) Equ.Central Europe P-acc 184,03   EUR 11.03.2010
921577 UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc 38,88   EUR 11.03.2010
987076 UBS (Lux) Equ.Eco Perform.(CHF) P-acc UBS (Lux) Equ.Eco Perform.(CHF) P-acc 519,07   CHF 11.03.2010
121536 UBS (Lux) Equ.Em.Markets (EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Em.Markets (EUR)P-acc 22,08   EUR 11.03.2010
121534 UBS (Lux) Equ.Em.Markets (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Em.Markets (USD)P-acc 26,24   USD 11.03.2010
A0M1Y8 UBS (Lux) Equ.Em.Mkt.Inf.(USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Em.Mkt.Inf.(USD)P-acc 61,08   USD 12.03.2010
A0M6SS UBS (Lux) Equ.Emerging Mkts.Growth P-acc UBS (Lux) Equ.Emerging Mkts.Growth P-acc 116,96   USD 11.03.2010
930926 UBS (Lux) Equ.Eur.Smaller Tech.P-acc UBS (Lux) Equ.Eur.Smaller Tech.P-acc 16,63   EUR 20.07.2009
UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc 0,00  
A0Q4H4 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc 90,38   EUR 11.03.2010
A0Q4H6 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Navigator P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Navigator P-acc 87,05   EUR 11.03.2010
988066 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Opportunity P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Opportunity P-acc 56,01   EUR 11.03.2010
A0Q4H8 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Optimizer P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Optimizer P-acc 93,06   EUR 11.03.2010
A0Q4H2 UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc 80,48   EUR 11.03.2010
988690 UBS (Lux) Equ.Euro Countries (EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Countries (EUR)P-acc 108,75   EUR 11.03.2010
534047 UBS (Lux) Equ.Euro Stoxx 50 ad.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Stoxx 50 ad.P-acc 95,22   EUR 11.03.2010
577982 UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc 27,15   EUR 11.03.2010
971556 UBS (Lux) Equ.Europ.Opport.P-acc UBS (Lux) Equ.Europ.Opport.P-acc 441,47   EUR 11.03.2010
A0LA0H UBS (Lux) Equ.Europ.Quantitative P-acc UBS (Lux) Equ.Europ.Quantitative P-acc 81,84   EUR 11.03.2010
A0DKM2 UBS (Lux) Equ.European Value P-acc UBS (Lux) Equ.European Value P-acc 10,84   EUR 11.03.2010
921733 UBS (Lux) Equ.Fin.Services(EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Fin.Services(EUR)P-acc 67,30   EUR 11.03.2010
676908 UBS (Lux) Equ.Gl.Innovators (EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Gl.Innovators (EUR)P-acc 54,79   EUR 11.03.2010
A0Q15W UBS (Lux) Equ.Gl.Innovators (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Gl.Innovators (USD)P-acc 63,12   USD 11.03.2010
921573 UBS (Lux) Equ.Great Britain (GBP)P-acc UBS (Lux) Equ.Great Britain (GBP)P-acc 104,48   GBP 11.03.2010
986408 UBS (Lux) Equ.Greater China (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Greater China (USD)P-acc 206,02   USD 12.03.2010
988083 UBS (Lux) Equ.Health Care (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Health Care (USD)P-acc 123,84   USD 11.03.2010
986579 UBS (Lux) Equ.Hong Kong (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Hong Kong (USD)P-acc 633,36   USD 12.03.2010
A0Q242 UBS (Lux) Equ.Infrastructure(EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Infrastructure(EUR)P-acc 96,17   EUR 11.03.2010
A0Q241 UBS (Lux) Equ.Infrastructure(USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Infrastructure(USD)P-acc 85,70   USD 11.03.2010
A0LA0M UBS (Lux) Equ.Japan Quantitative P-acc UBS (Lux) Equ.Japan Quantitative P-acc 6.051,00   JPY 12.03.2010
986581 UBS (Lux) Equ.Malaysia (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Malaysia (USD)P-acc 586,76   USD 12.03.2010
974185 UBS (Lux) Equ.Mid Caps Europe P-acc UBS (Lux) Equ.Mid Caps Europe P-acc 462,67   EUR 11.03.2010
974186 UBS (Lux) Equ.Mid Caps USA P-acc UBS (Lux) Equ.Mid Caps USA P-acc 858,28   USD 11.03.2010
A0J24F UBS (Lux) Equ.Russia (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Russia (USD)P-acc 129,97   USD 11.03.2010
A0MMB2 UBS (Lux) Equ.Sicav Brazil (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Sicav Brazil (USD)P-acc 107,65   USD 11.03.2010
986580 UBS (Lux) Equ.Singapore (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Singapore (USD)P-acc 872,09   USD 12.03.2010
974187 UBS (Lux) Equ.Sm&Mid Caps Jap.(JPY)P-acc UBS (Lux) Equ.Sm&Mid Caps Jap.(JPY)P-acc 9.529,00   JPY 12.03.2010
A0DKM4 UBS (Lux) Equ.Small Caps Eur.P-acc UBS (Lux) Equ.Small Caps Eur.P-acc 149,67   EUR 11.03.2010
972309 UBS (Lux) Equ.Small Caps USA P-acc UBS (Lux) Equ.Small Caps USA P-acc 369,38   USD 11.03.2010
988067 UBS (Lux) Equ.Taiwan (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.Taiwan (USD)P-acc 122,65   USD 12.03.2010
933563 UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc 96,33   USD 11.03.2010
A0DKAR UBS (Lux) Equ.USA Growth (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.USA Growth (USD)P-acc 13,29   USD 11.03.2010
A0LA0S UBS (Lux) Equ.USA Quantitative P-acc UBS (Lux) Equ.USA Quantitative P-acc 92,57   USD 11.03.2010
A0JC8A UBS (Lux) Equ.USA Value (EUR-Hd)P-acc UBS (Lux) Equ.USA Value (EUR-Hd)P-acc 131,52   EUR 11.03.2010
986705 UBS (Lux) Equ.USA Value (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.USA Value (USD)P-acc 169,28   USD 11.03.2010
972974 UBS (Lux) Equity Australia (AUD)P-acc UBS (Lux) Equity Australia (AUD)P-acc 705,92   AUD 12.03.2010
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