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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0NGBD K & C Aktienfonds K & C Aktienfonds 78,73  EUR 02.02.2012
784561 K 2005 Exklusivfonds K 2005 Exklusivfonds 113,73  EUR 03.02.2012
921834 K 69 Fonds K 69 Fonds 688,62  EUR 03.02.2012
A0N980 KANA ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI I KANA ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI I 100,33  EUR 02.02.2012
679180 KanAM grundinvest Fonds KanAM grundinvest Fonds 54,80  EUR 03.02.2012
679181 KanAM US-grundinvest Fonds KanAM US-grundinvest Fonds 6,48  USD 11.10.2011
847625 Kapital Plus - A - EUR Kapital Plus - A - EUR 48,98  EUR 03.02.2012
A0MYEF Kapital Privat Portfolio Kapital Privat Portfolio 41,82  EUR 03.02.2012
A0MY08 Kapital Total Return AMI Kapital Total Return AMI 89,84  EUR 03.02.2012
A0MY1A Kapitalaufbau AMI Kapitalaufbau AMI 74,31  EUR 03.02.2012
A0MY1C Kapitalaufbau Plus AMI Kapitalaufbau Plus AMI 71,00  EUR 03.02.2012
814059 Kapitalfonds L.K. Aktien Europa Kapitalfonds L.K. Aktien Europa 51,06  EUR 02.02.2012
A0X8Y6 Kapitalfonds L.K. Aktien Europa R Kapitalfonds L.K. Aktien Europa R 49,26  EUR 02.02.2012
A0MNFN Kapitalfonds L.K. Aktien Glob.Divid.I Kapitalfonds L.K. Aktien Glob.Divid.I 870,82  EUR 02.02.2012
A0MQ70 Kapitalfonds L.K. Aktien Glob.Dividends Kapitalfonds L.K. Aktien Glob.Dividends 39,83  EUR 02.02.2012
987999 Kapitalfonds L.K. Asien Kapitalfonds L.K. Asien 48,15  EUR 10.11.2006
986167 Kapitalfonds L.K. Deutscher Aktien Kapitalfonds L.K. Deutscher Aktien 91,91  EUR 15.01.2010
986169 Kapitalfonds L.K. Deutschland aktiv-UF Kapitalfonds L.K. Deutschland aktiv-UF 106,26  EUR 02.02.2012
972160 Kapitalfonds L.K. DM-Aktien-Unterfonds Kapitalfonds L.K. DM-Aktien-Unterfonds 101,44  EUR 17.07.2009
986171 Kapitalfonds L.K. Euro Anleihen Kapitalfonds L.K. Euro Anleihen 67,78  EUR 02.02.2012
986387 Kapitalfonds L.K. EURO Konzept-Unterfd. Kapitalfonds L.K. EURO Konzept-Unterfd. 81,63  EUR 02.02.2012
988000 Kapitalfonds L.K. Europa Strategie Kapitalfonds L.K. Europa Strategie 44,32  EUR 11.06.2010
986173 Kapitalfonds L.K. European Value Div. Kapitalfonds L.K. European Value Div. 29,43  EUR 11.06.2010
A0LHKF Kapitalfonds L.K. European Value Div. I Kapitalfonds L.K. European Value Div. I 621,52  EUR 11.06.2010
593125 Kapitalfonds L.K. Family Business Kapitalfonds L.K. Family Business 101,68  EUR 02.02.2012
A0MQ7Z Kapitalfonds L.K. Family Business I Kapitalfonds L.K. Family Business I 924,08  EUR 02.02.2012
987554 Kapitalfonds L.K. Global Value Kapitalfonds L.K. Global Value 33,42  EUR 02.02.2012
A0M70A Kapitalfonds L.K. Global Value R Kapitalfonds L.K. Global Value R 48,74  EUR 02.02.2012
986969 Kapitalfonds L.K. Globale Anleihen Kapitalfonds L.K. Globale Anleihen 65,85  EUR 02.02.2012
987291 Kapitalfonds L.K. Golden Gate Int.Trends Kapitalfonds L.K. Golden Gate Int.Trends 35,32  EUR 02.02.2012
987571 Kapitalfonds L.K. New Growth Stock Kapitalfonds L.K. New Growth Stock 33,09  EUR 17.07.2009
A0JLXZ Kapitalfonds L.K. Property St.Opportun.G Kapitalfonds L.K. Property St.Opportun.G 30,67  EUR 04.09.2009
987063 Kapitalfonds L.K. Schwellenländer Kapitalfonds L.K. Schwellenländer 91,07  EUR 02.02.2012
A0LEW7 Kapitalfonds L.K. Schwellenländer G Kapitalfonds L.K. Schwellenländer G 47,41  EUR 02.02.2012
A0LHKG Kapitalfonds L.K. Schwellenländer I Kapitalfonds L.K. Schwellenländer I 1.083,39  EUR 02.02.2012
987292 Kapitalfonds L.K. Tectum Unterfonds Kapitalfonds L.K. Tectum Unterfonds 25,54  EUR 02.02.2012
848107 Kapitalfonds Prozins Kapitalfonds Prozins 23,52  EUR 03.02.2012
848197 KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa 31,27  EUR 07.01.2011
531449 Kasseler Bank Union Select Kasseler Bank Union Select 26,83  EUR 02.02.2012
A0DLKK Kathrein Corporate Bond R A Kathrein Corporate Bond R A 98,93  EUR 03.02.2012
A0D9FQ Kathrein Corporate Bond R T Kathrein Corporate Bond R T 154,29  EUR 03.02.2012
A0HGT7 Kathrein Euro Bond R A Kathrein Euro Bond R A 106,28  EUR 03.02.2012
0A0ETK Kathrein Euro Bond R I T Kathrein Euro Bond R I T 161,30  EUR 03.02.2012
A0DJ9C Kathrein Euro Bond R T Kathrein Euro Bond R T 160,75  EUR 03.02.2012
77974 Kathrein European Equity A Kathrein European Equity A 40,70  EUR 03.02.2012
77975 Kathrein European Equity T Kathrein European Equity T 85,84  EUR 03.02.2012
A0B6JS Kathrein Max Return EUR A Kathrein Max Return EUR A 97,91  EUR 03.02.2012
A0B5L6 Kathrein Max Return EUR T Kathrein Max Return EUR T 99,40  EUR 03.02.2012
77966 Kathrein U.S.-Equity A Kathrein U.S.-Equity A 45,54  EUR 03.02.2012
77967 Kathrein U.S.-Equity T Kathrein U.S.-Equity T 69,36  EUR 03.02.2012
974011 KBC Bonds Capital Fund C KBC Bonds Capital Fund C 815,38  EUR 01.02.2012
933994 KBC Bonds Capital Fund D KBC Bonds Capital Fund D 406,73  EUR 01.02.2012
755633 KBC Bonds Central Europe C KBC Bonds Central Europe C 797,13  EUR 01.02.2012
755632 KBC Bonds Central Europe D KBC Bonds Central Europe D 456,41  EUR 01.02.2012
KBC332 KBC Bonds Central Europe USD D KBC Bonds Central Europe USD D 587,76  USD 01.02.2012
921389 KBC Bonds Convertibles C KBC Bonds Convertibles C 635,26  EUR 01.02.2012
921387 KBC Bonds Convertibles D KBC Bonds Convertibles D 526,22  EUR 01.02.2012
A0LGEU KBC Bonds Convertibles Hedged C KBC Bonds Convertibles Hedged C 585,53  EUR 01.02.2012
A0LGET KBC Bonds Convertibles Hedged D KBC Bonds Convertibles Hedged D 488,67  EUR 01.02.2012
921409 KBC Bonds Corporates Euro C KBC Bonds Corporates Euro C 685,86  EUR 02.02.2012
921408 KBC Bonds Corporates Euro D KBC Bonds Corporates Euro D 364,69  EUR 02.02.2012
A0MXV0 KBC Bonds Corporates Euro I (A) / EUR KBC Bonds Corporates Euro I (A) / EUR 82,36  EUR 08.07.2010
933691 KBC Bonds Corporates USD C KBC Bonds Corporates USD C 919,94  USD 01.02.2012
933690 KBC Bonds Corporates USD D KBC Bonds Corporates USD D 505,72  USD 01.02.2012
675673 KBC Bonds Emerging Markets C KBC Bonds Emerging Markets C 1.792,37  USD 01.02.2012
933995 KBC Bonds Emerging Markets D KBC Bonds Emerging Markets D 633,47  USD 01.02.2012
921173 KBC Bonds Euro Candidates C KBC Bonds Euro Candidates C 900,23  EUR 01.02.2012
921172 KBC Bonds Euro Candidates D KBC Bonds Euro Candidates D 466,77  EUR 01.02.2012
933689 KBC Bonds Europe C KBC Bonds Europe C 222,02  EUR 01.02.2012
933688 KBC Bonds Europe D KBC Bonds Europe D 109,08  EUR 01.02.2012
A0NAHG KBC Bonds Global Emerging Opportunit. C KBC Bonds Global Emerging Opportunit. C 632,16  EUR 01.02.2012
974100 KBC Bonds High Interest C KBC Bonds High Interest C 1.937,99  EUR 01.02.2012
974122 KBC Bonds High Interest D KBC Bonds High Interest D 401,03  EUR 01.02.2012
KBC333 KBC Bonds High Interest USD KBC Bonds High Interest USD 518,27  USD 01.02.2012
973973 KBC Bonds Income Fund D KBC Bonds Income Fund D 312,59  EUR 01.02.2012
931721 KBC Bonds Inflation Linked Bonds C KBC Bonds Inflation Linked Bonds C 806,03  EUR 02.02.2012
931720 KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D 611,82  EUR 02.02.2012
A0JELW KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I 117,79  EUR 02.02.2012
A0B6LF KBC Eco Alternative Energy C KBC Eco Alternative Energy C 182,57  EUR 01.02.2012
A0JJ51 KBC Eco Alternative Energy D KBC Eco Alternative Energy D 165,41  EUR 01.02.2012
A0MKZM KBC Eco Climate Change C KBC Eco Climate Change C 348,98  EUR 01.02.2012
A0MKZN KBC Eco Climate Change D KBC Eco Climate Change D 342,98  EUR 01.02.2012
KBC331 KBC Eco CSOB Water CZK D KBC Eco CSOB Water CZK D 626,28  CZK 20.05.2010
A0JJ53 KBC Eco Sustainable Euroland KBC Eco Sustainable Euroland 331,16  EUR 01.02.2012
A0JJ54 KBC Eco Sustainable Euroland KBC Eco Sustainable Euroland 279,36  EUR 01.02.2012
A0F6Z0 KBC Eco Water C KBC Eco Water C 645,66  EUR 01.02.2012
A0JJ52 KBC Eco Water D KBC Eco Water D 543,99  EUR 01.02.2012
A0JJ55 KBC Eco World C KBC Eco World C 482,76  EUR 01.02.2012
A0JJ56 KBC Eco World D KBC Eco World D 411,19  EUR 01.02.2012
590289 KBC Equity (L) Europe KBC Equity (L) Europe 523,09  EUR 31.01.2012
590287 KBC Equity (L) Japan C KBC Equity (L) Japan C 13.114,00  JPY 31.01.2012
935582 KBC Equity (L) North America C KBC Equity (L) North America C 950,87  USD 31.01.2012
A0EQ93 KBC Equity (L) North America EUR C KBC Equity (L) North America EUR C 639,49  EUR 31.01.2012
779079 KBC Equity Asset Management C KBC Equity Asset Management C 467,56  EUR 18.02.2011
A0JKLS KBC Equity Asset Management D KBC Equity Asset Management D 408,12  EUR 18.02.2011
974352 KBC Equity Fund America C KBC Equity Fund America C 1.412,38  USD 01.02.2012
550869 KBC Equity Fund America D KBC Equity Fund America D 1.123,59  USD 01.02.2012
A0JKLU KBC Equity Fund Belgium C KBC Equity Fund Belgium C 336,92  EUR 01.02.2012
A0JKLV KBC Equity Fund Belgium D KBC Equity Fund Belgium D 201,73  EUR 01.02.2012
988933 KBC Equity Fund Biotechnology C KBC Equity Fund Biotechnology C 1.609,76  USD 18.02.2011
A0JKLX KBC Equity Fund Biotechnology D KBC Equity Fund Biotechnology D 1.598,90  USD 18.02.2011
KBC003 KBC Equity Fund BRIC C KBC Equity Fund BRIC C 1.396,49  EUR 02.02.2012
KBC004 KBC Equity Fund BRIC D KBC Equity Fund BRIC D 1.361,36  EUR 02.02.2012
A0JKLY KBC Equity Fund Buyback America C KBC Equity Fund Buyback America C 953,31  USD 01.02.2012
A0JKLZ KBC Equity Fund Buyback America D KBC Equity Fund Buyback America D 857,67  USD 01.02.2012
A0B6LC KBC Equity Fund Buyback Europe C KBC Equity Fund Buyback Europe C 539,00  EUR 01.02.2012
A0JKL1 KBC Equity Fund Buyback Europe D KBC Equity Fund Buyback Europe D 430,85  EUR 01.02.2012
A0D8U7 KBC Equity Fund Central Europe C KBC Equity Fund Central Europe C 933,32  EUR 01.02.2012
A0JKL2 KBC Equity Fund Central Europe D KBC Equity Fund Central Europe D 822,63  EUR 01.02.2012
723481 KBC Equity Fund Cyclicals C KBC Equity Fund Cyclicals C 497,55  EUR 01.02.2012
A0JKL5 KBC Equity Fund Cyclicals D KBC Equity Fund Cyclicals D 425,72  EUR 01.02.2012
986123 KBC Equity Fund Eastern Europe C KBC Equity Fund Eastern Europe C 1.443,58  EUR 01.02.2012
550871 KBC Equity Fund Eastern Europe D KBC Equity Fund Eastern Europe D 1.229,46  EUR 01.02.2012
723482 KBC Equity Fund Euro Cyclicals C KBC Equity Fund Euro Cyclicals C 629,21  EUR 01.02.2012
A0JKL6 KBC Equity Fund Euro Cyclicals D KBC Equity Fund Euro Cyclicals D 508,08  EUR 01.02.2012
723484 KBC Equity Fund Euro Finance C KBC Equity Fund Euro Finance C 250,53  EUR 01.02.2012
A0JKL8 KBC Equity Fund Euro Finance D KBC Equity Fund Euro Finance D 190,66  EUR 01.02.2012
779078 KBC Equity Fund Euro Technology C KBC Equity Fund Euro Technology C 89,95  EUR 01.02.2012
A0JKMA KBC Equity Fund Euro Technology D KBC Equity Fund Euro Technology D 84,62  EUR 01.02.2012
974351 KBC Equity Fund Europe C KBC Equity Fund Europe C 1.091,45  EUR 01.02.2012
550872 KBC Equity Fund Europe D KBC Equity Fund Europe D 831,41  EUR 01.02.2012
A0JKMC KBC Equity Fund Eurozone C KBC Equity Fund Eurozone C 317,34  EUR 01.02.2012
A0JMED KBC Equity Fund Eurozone D KBC Equity Fund Eurozone D 261,48  EUR 01.02.2012
A0JKME KBC Equity Fund Fallen Angels C KBC Equity Fund Fallen Angels C 487,29  EUR 01.02.2012
A0JKMD KBC Equity Fund Fallen Angels D KBC Equity Fund Fallen Angels D 411,49  EUR 01.02.2012
633871 KBC Equity Fund Finance C KBC Equity Fund Finance C 330,31  EUR 01.02.2012
A0JDS1 KBC Equity Fund Finance D KBC Equity Fund Finance D 258,30  EUR 01.02.2012
A0JKMJ KBC Equity Fund Flanders C KBC Equity Fund Flanders C 1.234,18  EUR 01.02.2012
A0JKMH KBC Equity Fund Flanders D KBC Equity Fund Flanders D 929,23  EUR 01.02.2012
723109 KBC Equity Fund Food & Beverages C KBC Equity Fund Food & Beverages C 967,82  EUR 01.02.2012
A0JKML KBC Equity Fund Food & Beverages D KBC Equity Fund Food & Beverages D 794,45  EUR 01.02.2012
A0JC83 KBC Equity Fund Generation Gold C KBC Equity Fund Generation Gold C 437,58  EUR 18.02.2011
A0JC82 KBC Equity Fund Generation Gold D KBC Equity Fund Generation Gold D 389,12  EUR 18.02.2011
A0HL20 KBC Equity Fund Generation Y C KBC Equity Fund Generation Y C 171,91  EUR 14.02.2011
A0JKMP KBC Equity Fund Generation Y D KBC Equity Fund Generation Y D 155,19  EUR 14.02.2011
541825 KBC Equity Fund Global Leaders C KBC Equity Fund Global Leaders C 258,50  EUR 01.02.2012
A0JKMS KBC Equity Fund Global Leaders D KBC Equity Fund Global Leaders D 220,02  EUR 01.02.2012
A0JKMU KBC Equity Fund Growth by Innovation C KBC Equity Fund Growth by Innovation C 151,85  EUR 01.02.2012
A0JKMT KBC Equity Fund Growth by Innovation D KBC Equity Fund Growth by Innovation D 142,57  EUR 01.02.2012
A0M1K1 KBC Equity Fund High Div. Eurozone C KBC Equity Fund High Div. Eurozone C 317,58  EUR 01.02.2012
A0M1K2 KBC Equity Fund High Div. Eurozone D KBC Equity Fund High Div. Eurozone D 291,42  EUR 01.02.2012
A0JKMW KBC Equity Fund High Dividend C KBC Equity Fund High Dividend C 789,43  EUR 01.02.2012
A0JKMV KBC Equity Fund High Dividend D KBC Equity Fund High Dividend D 632,65  EUR 01.02.2012
A0JKMX KBC Equity Fund Internet C KBC Equity Fund Internet C 247,01  USD 09.02.2011
A0JKMY KBC Equity Fund Internet D KBC Equity Fund Internet D 247,01  USD 09.02.2011
974155 KBC Equity Fund Japan C KBC Equity Fund Japan C 28.585,00  JPY 01.02.2012
550873 KBC Equity Fund Japan D KBC Equity Fund Japan D 25.381,00  JPY 01.02.2012
974354 KBC Equity Fund Latin America C KBC Equity Fund Latin America C 1.514,33  EUR 01.02.2012
974868 KBC Equity Fund Latin America D KBC Equity Fund Latin America D 1.043,94  EUR 01.02.2012
723485 KBC Equity Fund Leisure & Tourism C KBC Equity Fund Leisure & Tourism C 105,85  EUR 01.02.2012
A0JKMZ KBC Equity Fund Leisure & Tourism D KBC Equity Fund Leisure & Tourism D 91,81  EUR 01.02.2012
A0MRL9 KBC Equity Fund Luxury Goods C KBC Equity Fund Luxury Goods C 588,06  EUR 18.02.2011
A0MRMA KBC Equity Fund Luxury Goods D KBC Equity Fund Luxury Goods D 570,16  EUR 18.02.2011
723483 KBC Equity Fund Media C KBC Equity Fund Media C 310,86  EUR 01.02.2012
A0JKM2 KBC Equity Fund Media D KBC Equity Fund Media D 280,33  EUR 01.02.2012
A0JKM4 KBC Equity Fund Medic.Technologies C KBC Equity Fund Medic.Technologies C 1.719,64  USD 01.02.2012
A0JKM3 KBC Equity Fund Medic.Technologies D KBC Equity Fund Medic.Technologies D 1.642,87  USD 01.02.2012
A0JKM6 KBC Equity Fund Millennium C KBC Equity Fund Millennium C 90,57  EUR 01.02.2012
A0JKM5 KBC Equity Fund Millennium D KBC Equity Fund Millennium D 83,62  EUR 01.02.2012
541827 KBC Equity Fund Nasdaq C KBC Equity Fund Nasdaq C 823,21  USD 24.03.2011
A0JKM8 KBC Equity Fund Nasdaq D KBC Equity Fund Nasdaq D 783,24  USD 24.03.2011
974353 KBC Equity Fund New Asia C KBC Equity Fund New Asia C 508,08  EUR 01.02.2012
550874 KBC Equity Fund New Asia D KBC Equity Fund New Asia D 389,38  EUR 01.02.2012
974154 KBC Equity Fund New Markets C KBC Equity Fund New Markets C 1.470,56  EUR 01.02.2012
974867 KBC Equity Fund New Markets D KBC Equity Fund New Markets D 1.106,21  EUR 01.02.2012
937468 KBC Equity Fund New Shares C KBC Equity Fund New Shares C 585,45  EUR 01.02.2012
A0JKNA KBC Equity Fund New Shares D KBC Equity Fund New Shares D 516,65  EUR 01.02.2012
A0DM6P KBC Equity Fund Oil C KBC Equity Fund Oil C 662,04  EUR 01.02.2012
A0JKNB KBC Equity Fund Oil D KBC Equity Fund Oil D 569,13  EUR 01.02.2012
KBC008 KBC Equity Fund Pacific C KBC Equity Fund Pacific C 351,70  EUR 02.02.2012
KBC007 KBC Equity Fund Pacific D KBC Equity Fund Pacific D 338,28  EUR 02.02.2012
633868 KBC Equity Fund Pharma C KBC Equity Fund Pharma C 663,33  EUR 01.02.2012
A0DQBE KBC Equity Fund Pharma D KBC Equity Fund Pharma D 590,68  EUR 01.02.2012
A0JKNF KBC Equity Fund Pharma Growth C KBC Equity Fund Pharma Growth C 584,21  EUR 01.02.2012
A0JMEE KBC Equity Fund Pharma Growth D KBC Equity Fund Pharma Growth D 564,20  EUR 01.02.2012
KBC Equity Fund Quant Europe C KBC Equity Fund Quant Europe C 0,00 
KBC Equity Fund Quant Global 1 C KBC Equity Fund Quant Global 1 C 0,00 
KBC Equity Fund Quant Global 1 D KBC Equity Fund Quant Global 1 D 0,00 
633867 KBC Equity Fund Technology C KBC Equity Fund Technology C 142,85  USD 01.02.2012
987116 KBC Equity Fund Technology D KBC Equity Fund Technology D 137,03  USD 01.02.2012
A0JKNN KBC Equity Fund Technology Top 20 C KBC Equity Fund Technology Top 20 C 181,04  USD 16.02.2011
A0JKNM KBC Equity Fund Technology Top 20 D KBC Equity Fund Technology Top 20 D 177,40  USD 18.02.2011
658191 KBC Equity Fund Telecom C KBC Equity Fund Telecom C 253,61  EUR 01.02.2012
A0JKNQ KBC Equity Fund Telecom D KBC Equity Fund Telecom D 201,88  EUR 01.02.2012
662917 KBC Equity Fund Top 30 C KBC Equity Fund Top 30 C 382,89  EUR 18.02.2011
622305 KBC Equity Fund Top 30 D KBC Equity Fund Top 30 D 327,32  EUR 18.02.2011
KBC010 KBC Equity Fund Turkey C KBC Equity Fund Turkey C 1.009,25  TRY 01.02.2012
KBC009 KBC Equity Fund Turkey D KBC Equity Fund Turkey D 974,33  TRY 01.02.2012
A0JKNT KBC Equity Fund US Small Caps C KBC Equity Fund US Small Caps C 1.024,33  USD 01.02.2012
A0JKNU KBC Equity Fund US Small Caps D KBC Equity Fund US Small Caps D 966,07  USD 01.02.2012
A0JKNV KBC Equity Fund US Value C KBC Equity Fund US Value C 543,75  USD 01.02.2012
A0JKNW KBC Equity Fund US Value D KBC Equity Fund US Value D 481,57  USD 01.02.2012
723108 KBC Equity Fund Utilities C KBC Equity Fund Utilities C 533,51  EUR 01.02.2012
A0JKNX KBC Equity Fund Utilities D KBC Equity Fund Utilities D 386,92  EUR 01.02.2012
541824 KBC Equity Fund Wireless C KBC Equity Fund Wireless C 171,24  EUR 18.02.2011
A0JKN0 KBC Equity Fund Wireless D KBC Equity Fund Wireless D 151,49  EUR 18.02.2011
970840 KBC Equity Fund World C KBC Equity Fund World C 260,92  EUR 01.02.2012
550875 KBC Equity Fund World D KBC Equity Fund World D 218,19  EUR 01.02.2012
A0RMY7 KBC Equity Satellites C KBC Equity Satellites C 803,72  EUR 01.02.2012
A0HM8N KBC Renta AUD Renta C KBC Renta AUD Renta C 1.587,54  AUD 01.02.2012
911831 KBC Renta AUD Renta D KBC Renta AUD Renta D 832,33  AUD 02.02.2012
A0HM8P KBC Renta Canarenta C KBC Renta Canarenta C 2.318,52  CAD 01.02.2012
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813523 KBC Renta Czechrenta C KBC Renta Czechrenta C 34.526,81  CZK 01.02.2012
A0EQ4H KBC Renta Czechrenta D KBC Renta Czechrenta D 19.956,34  CZK 01.02.2012
971764 KBC Renta Decarenta C KBC Renta Decarenta C 27.625,52  DKK 01.02.2012
971763 KBC Renta Decarenta D KBC Renta Decarenta D 6.063,59  DKK 01.02.2012
A0HM8S KBC Renta Dollarenta C KBC Renta Dollarenta C 1.071,20  USD 01.02.2012
A0HM8R KBC Renta Dollarenta D KBC Renta Dollarenta D 533,35  USD 01.02.2012
A0HNAC KBC Renta Emurenta C KBC Renta Emurenta C 518,89  EUR 01.02.2012
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A0HM80 KBC Renta Forintrenta C KBC Renta Forintrenta C 185.577,77  HUF 01.02.2012
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A0HM82 KBC Renta Long EUR C KBC Renta Long EUR C 870,92  EUR 01.02.2012
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A0HM87 KBC Renta Nokrenta C KBC Renta Nokrenta C 5.773,95  NOK 01.02.2012
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A0DQE7 KBC Renta Short EUR C KBC Renta Short EUR C 683,45  EUR 01.02.2012
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A0H09M KBC Renta Short USD C KBC Renta Short USD C 883,20  USD 01.02.2012
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A0HM9G KBC Renta Sterlingrenta C KBC Renta Sterlingrenta C 922,17  GBP 01.02.2012
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A0HM9M KBC Renta TRY-Renta C KBC Renta TRY-Renta C 2.330,28  TRY 01.02.2012
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A0HM90 KBC Renta Zlotyrenta C KBC Renta Zlotyrenta C 2.710,58  PLN 01.02.2012
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KBC Select Immo Europe Plus C KBC Select Immo Europe Plus C 0,00 
A0YJF7 KBG-Athene Portfolio UI KBG-Athene Portfolio UI 97,38  EUR 02.02.2012
KBL028 KBL EPB Fund - Corporate Bonds KBL EPB Fund - Corporate Bonds 535,53  EUR 29.01.2010
KBL001 KBL EPB Fund - Flexible 25 / 75 KBL EPB Fund - Flexible 25 / 75 330,53  EUR 01.02.2012
KBL002 KBL EPB Fund - Flexible 50 / 50 KBL EPB Fund - Flexible 50 / 50