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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0NGBD K & C Aktienfonds K & C Aktienfonds 113,42  EUR 24.09.2020
662823 K 1000 (A) K 1000 (A) 0,00  EUR
662824 K 1000 (T) K 1000 (T) 0,00  EUR
A12D4T K 1000 (V) K 1000 (V) 0,00  EUR
784561 K 2005 Exklusivfonds K 2005 Exklusivfonds 114,52  EUR 23.04.2015
A0NCMM K 3000 A K 3000 A 0,00  EUR
A0NCMN K 3000 T K 3000 T 0,00  EUR
921834 K 69-Fonds (A) K 69-Fonds (A) 683,77  EUR 25.09.2020
A1J67L K&S Flex K&S Flex 55,26  EUR 25.09.2020
A1XDCV Kames Absolute Return Bond Fund A Kames Absolute Return Bond Fund A 10,14  USD 21.03.2014
A1XDCU Kames Absolute Return Bond Fund A EUR Kames Absolute Return Bond Fund A EUR 10,03  EUR 25.09.2017
A1W9Q9 Kames Absolute Return Bond Fund C EUR Kames Absolute Return Bond Fund C EUR 10,29  EUR 25.09.2020
A1W9RA Kames Absolute Return Bond Fund H EUR Kames Absolute Return Bond Fund H EUR 10,08  EUR 25.09.2020
A2ABJ9 Kames Emerging Market Bond Fund B USD Kames Emerging Market Bond Fund B USD 0,00  USD
A2JK3S Kames Gl.Diversified Inc.Fd.C USD Acc H Kames Gl.Diversified Inc.Fd.C USD Acc H 10,92  USD 25.09.2020
A2APJP Kames Gl.Diversified Income Fd.A EUR Kames Gl.Diversified Income Fd.A EUR 9,10  EUR 25.09.2020
A2APJN Kames Gl.Diversified Income Fd.A EUR Acc Kames Gl.Diversified Income Fd.A EUR Acc 11,18  EUR 25.09.2020
A2AHG2 Kames Gl.Diversified Income Fd.B EUR Acc Kames Gl.Diversified Income Fd.B EUR Acc 11,83  EUR 25.09.2020
A2AHG3 Kames Gl.Diversified Income Fd.B Inc EUR Kames Gl.Diversified Income Fd.B Inc EUR 9,50  EUR 25.09.2020
A2AHG4 Kames Gl.Diversified Income Fd.C EUR Acc Kames Gl.Diversified Income Fd.C EUR Acc 11,97  EUR 25.09.2020
A2AHG5 Kames Gl.Diversified Income Fd.C EUR Inc Kames Gl.Diversified Income Fd.C EUR Inc 9,61  EUR 25.09.2020
A2DX1S Kames Global Diversified Growth Fund A Kames Global Diversified Growth Fund A 10,15  EUR 25.09.2020
A2ALM8 Kames Global Diversified Growth Fund B Kames Global Diversified Growth Fund B 10,37  EUR 25.09.2020
A2ALM7 Kames Global Diversified Growth Fund B Kames Global Diversified Growth Fund B 11,56  EUR 25.09.2020
A1W8HY Kames Global Equity Income Fund A EUR Kames Global Equity Income Fund A EUR 13,98  EUR 25.09.2020
A2PGN1 Kames Global Sustainable Equity Fd.A EUR Kames Global Sustainable Equity Fd.A EUR 14,07  EUR 25.09.2020
A2PGN2 Kames Global Sustainable Equity Fd.A EUR Kames Global Sustainable Equity Fd.A EUR 14,00  EUR 25.09.2020
A2AHG6 Kames Global Sustainable Equity Fd.B EUR Kames Global Sustainable Equity Fd.B EUR 19,75  EUR 25.09.2020
A2AHG7 Kames Global Sustainable Equity Fd.B USD Kames Global Sustainable Equity Fd.B USD 20,34  USD 25.09.2020
A2AHG9 Kames Global Sustainable Equity Fd.C EUR Kames Global Sustainable Equity Fd.C EUR 20,00  EUR 25.09.2020
A1J1C4 Kames High Yield Global Bond A Acc CHF H Kames High Yield Global Bond A Acc CHF H 13,11  CHF 25.09.2020
A1J031 Kames High Yield Global Bond A Acc EUR Kames High Yield Global Bond A Acc EUR 13,67  EUR 25.09.2020
A1J1C5 Kames High Yield Global Bond A Acc USD Kames High Yield Global Bond A Acc USD 14,36  USD 25.09.2020
A0N9XU Kames High Yield Global Bond A Dis EUR Kames High Yield Global Bond A Dis EUR 6,47  EUR 25.09.2020
A1J4D6 Kames High Yield Global Bond B Acc EUR H Kames High Yield Global Bond B Acc EUR H 14,25  EUR 25.09.2020
A1JYTG Kames High Yield Global Bond B Dis EUR Kames High Yield Global Bond B Dis EUR 10,03  EUR 25.09.2020
A1JMWD Kames High Yield Global Bond B Dis GBP H Kames High Yield Global Bond B Dis GBP H 10,34  GBP 25.09.2020
A1XDCW Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc EUR Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc EUR 12,73  EUR 25.09.2020
A1XDCX Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc USD Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc USD 14,38  USD 25.09.2020
A1W4WM Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Dis EUR Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Dis EUR 8,19  EUR 25.09.2020
A1W2KA Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Acc EUR Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Acc EUR 13,30  EUR 25.09.2020
A14U0E Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc EUR H Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc EUR H 10,34  EUR 25.09.2020
A14L70 Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc USD Kames Inv.Grade Gl.Bond Fd.B Inc USD 13,54  USD 25.09.2020
A1J1C2 Kames Strategic Global Bond A Acc H Kames Strategic Global Bond A Acc H 13,37  EUR 25.09.2020
A1J1C3 Kames Strategic Global Bond A Acc USD Kames Strategic Global Bond A Acc USD 15,25  USD 25.09.2020
A1W2KB Kames Strategic Global Bond A Dis EUR H Kames Strategic Global Bond A Dis EUR H 9,51  EUR 25.09.2020
A1JH61 Kames Strategic Global Bond B Dis USD Kames Strategic Global Bond B Dis USD 15,66  USD 25.09.2020
A0N980 KANA Etf AnlageFonds für Stiftungen UI I KANA Etf AnlageFonds für Stiftungen UI I 98,98  EUR 29.11.2013
679180 KanAM Grundinvest Fonds KanAM Grundinvest Fonds 6,92  EUR 25.09.2020
679181 KanAM US-grundinvest Fonds KanAM US-grundinvest Fonds 6,48  USD 20.10.2011
A2H68V KANON Strategiekonzept Defensiv KANON Strategiekonzept Defensiv 80,77  EUR 25.09.2020
A1130M Kapital all opportunities Kapital all opportunities 70,87  EUR 25.09.2020
A1W33W Kapital Ertrag Global A Kapital Ertrag Global A 44,22  EUR 25.09.2020
A1W33X Kapital Ertrag Global P Kapital Ertrag Global P 45,05  EUR 25.09.2020
A0M52H Kapital Konzept - Multi Asset FoF 2 Kapital Konzept - Multi Asset FoF 2 0,00  EUR
A0M52J Kapital Konzept - Multi Asset Global Kapital Konzept - Multi Asset Global 112,06  EUR 25.09.2020
A1H8MJ Kapital Konzept - Multi Asset Global R Kapital Konzept - Multi Asset Global R 111,38  EUR 31.07.2019
A1H8TJ Kapital Konzept multiflex A Kapital Konzept multiflex A 56,00  EUR 22.05.2017
A0M52G Kapital multiflex B Kapital multiflex B 30,58  EUR 25.09.2020
847625 Kapital Plus A EUR Kapital Plus A EUR 66,84  EUR 25.09.2020
979761 Kapital Plus I EUR Kapital Plus I EUR 0,00  EUR
A14N9U Kapital Plus P EUR Kapital Plus P EUR 0,00  EUR
979758 Kapital Plus P2 EUR Kapital Plus P2 EUR 0,00  EUR
A2DU1L Kapital Plus R EUR Kapital Plus R EUR 0,00  EUR
A0MYEF Kapital Privat Portfolio Kapital Privat Portfolio 51,83  EUR 24.09.2020
A0MY08 Kapital Total Return AMI Kapital Total Return AMI 96,59  EUR 25.09.2020
A0MY1A Kapitalaufbau AMI Kapitalaufbau AMI 79,03  EUR 30.04.2013
A0MY1C Kapitalaufbau Plus AMI Kapitalaufbau Plus AMI 82,94  EUR 25.09.2020
A2PF0T Kapitalertrag Plus FV Kapitalertrag Plus FV 98,08  EUR 25.09.2020
A2N82R Kapitalertrag Plus P Kapitalertrag Plus P 98,44  EUR 25.09.2020
987999 Kapitalfonds L.K. Asien Kapitalfonds L.K. Asien 48,15  EUR 10.11.2006
986167 Kapitalfonds L.K. Deutscher Aktien Kapitalfonds L.K. Deutscher Aktien 91,91  EUR 15.01.2010
972160 Kapitalfonds L.K. DM-Aktien-Unterfonds Kapitalfonds L.K. DM-Aktien-Unterfonds 101,44  EUR 17.07.2009
988000 Kapitalfonds L.K. Europa Strategie Kapitalfonds L.K. Europa Strategie 44,32  EUR 11.06.2010
986173 Kapitalfonds L.K. European Value Div. Kapitalfonds L.K. European Value Div. 29,43  EUR 11.06.2010
A0LHKF Kapitalfonds L.K. European Value Div. I Kapitalfonds L.K. European Value Div. I 621,52  EUR 11.06.2010
987291 Kapitalfonds L.K. Golden Gate Int.Trends Kapitalfonds L.K. Golden Gate Int.Trends 35,32  EUR 29.02.2012
987571 Kapitalfonds L.K. New Growth Stock Kapitalfonds L.K. New Growth Stock 33,09  EUR 17.07.2009
A0JLXZ Kapitalfonds L.K. Property St.Opportun.G Kapitalfonds L.K. Property St.Opportun.G 30,67  EUR 04.09.2009
987292 Kapitalfonds L.K. Tectum Unterfonds Kapitalfonds L.K. Tectum Unterfonds 25,28  EUR 29.02.2012
848197 KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa 31,27  EUR 07.01.2011
A1C86L Kathrein Arche Noah Fund A Kathrein Arche Noah Fund A 106,27  EUR 27.09.2017
A1C86K Kathrein Arche Noah Fund T Kathrein Arche Noah Fund T 107,26  EUR 27.09.2017
A0MT0H Kathrein Bond Select R A Kathrein Bond Select R A 0,00  EUR
A0N9LJ Kathrein Corporate Bd.I T Kathrein Corporate Bd.I T 176,10  EUR 28.11.2014
A0DLKK Kathrein Corporate Bond R A Kathrein Corporate Bond R A 101,88  EUR 25.09.2020
A0D9FQ Kathrein Corporate Bond R T Kathrein Corporate Bond R T 180,81  EUR 25.09.2020
A1CUA1 Kathrein Dynamic Ass.Alloc.Fund I T Kathrein Dynamic Ass.Alloc.Fund I T 106,10  EUR 28.11.2014
A1CUA0 Kathrein Dynamic Asset Allocat.Fund R A Kathrein Dynamic Asset Allocat.Fund R A 98,88  EUR 27.09.2017
A1CUA2 Kathrein Dynamic Asset Allocat.Fund R T Kathrein Dynamic Asset Allocat.Fund R T 114,47  EUR 27.09.2017
A0Q680 Kathrein Euro Bd.R I T Kathrein Euro Bd.R I T 188,71  EUR 28.11.2014
A0HGT7 Kathrein Euro Bond R A Kathrein Euro Bond R A 114,99  EUR 25.09.2020
A0DJ9C Kathrein Euro Bond R T Kathrein Euro Bond R T 201,18  EUR 25.09.2020
A1CZKD Kathrein Euro Core Goverment Bond A Kathrein Euro Core Goverment Bond A 104,13  EUR 27.09.2017
A1CZKE Kathrein Euro Core Goverment Bond T Kathrein Euro Core Goverment Bond T 115,32  EUR 27.09.2017
A0YCK6 Kathrein Euro Inflation Linked Bd.I T Kathrein Euro Inflation Linked Bd.I T 110,00  EUR 28.11.2014
A0N95W Kathrein Euro Inflation Linked Bond R A Kathrein Euro Inflation Linked Bond R A 93,25  EUR 20.03.2020
A0N95X Kathrein Euro Inflation Linked Bond R T Kathrein Euro Inflation Linked Bond R T 102,39  EUR 20.03.2020
A0N9LN Kathrein European Equity I T Kathrein European Equity I T 131,83  EUR 28.11.2014
A0J4CB Kathrein European Equity R A Kathrein European Equity R A 43,54  EUR 25.09.2020
A0J4CC Kathrein European Equity R T Kathrein European Equity R T 142,48  EUR 25.09.2020
A0B6JS Kathrein Max Return EUR A Kathrein Max Return EUR A 94,44  EUR 25.09.2020
A0B5L6 Kathrein Max Return EUR T Kathrein Max Return EUR T 97,77  EUR 25.09.2020
A1JUXT Kathrein Sustainable Global Equity R T Kathrein Sustainable Global Equity R T 0,00  EUR
A0J4B9 Kathrein US Equity (EUR) R A Kathrein US Equity (EUR) R A 80,07  EUR 25.09.2020
A0J4CA Kathrein US Equity (EUR) R T Kathrein US Equity (EUR) R T 178,06  EUR 25.09.2020
A14XNR Kathrein US-Equity (USD) R T Kathrein US-Equity (USD) R T 0,00  USD
A0N9LK Kathrein US-Equity I T Kathrein US-Equity I T 124,84  EUR 28.11.2014
A0MWQM Kathrein Yield+ R A Kathrein Yield+ R A 103,63  EUR 25.09.2020
A0MWQL Kathrein Yield+ R T Kathrein Yield+ R T 123,62  EUR 25.09.2020
A1CXUT KB Vermögensverwaltungsfonds KB Vermögensverwaltungsfonds 10,35  EUR 25.09.2020
974011 KBC Bonds Capital Fund C KBC Bonds Capital Fund C 1.046,88  EUR 24.09.2020
933994 KBC Bonds Capital Fund D KBC Bonds Capital Fund D 523,01  EUR 24.09.2020
921389 KBC Bonds Convertibles C KBC Bonds Convertibles C 941,89  EUR 24.09.2020
921387 KBC Bonds Convertibles D KBC Bonds Convertibles D 705,33  EUR 24.09.2020
A0LGET KBC Bonds Convertibles Euro Hedged D KBC Bonds Convertibles Euro Hedged D 576,78  EUR 24.09.2020
A0LGEU KBC Bonds Convertibles Euro Hedged C KBC Bonds Convertibles Euro Hedged C 763,16  EUR 24.09.2020
921409 KBC Bonds Corporates Euro C KBC Bonds Corporates Euro C 933,34  EUR 24.09.2020
921408 KBC Bonds Corporates Euro D KBC Bonds Corporates Euro D 431,39  EUR 24.09.2020
A0MXV0 KBC Bonds Corporates Euro I (A) / EUR KBC Bonds Corporates Euro I (A) / EUR 82,36  EUR 08.07.2010
933691 KBC Bonds Corporates USD C KBC Bonds Corporates USD C 1.366,82  USD 24.09.2020
933690 KBC Bonds Corporates USD D KBC Bonds Corporates USD D 574,78  USD 24.09.2020
755633 KBC Bonds Emerging Europe C KBC Bonds Emerging Europe C 816,97  EUR 24.09.2020
755632 KBC Bonds Emerging Europe D KBC Bonds Emerging Europe D 328,01  EUR 24.09.2020
A0RD3Z KBC Bonds Emerging Europe USD D KBC Bonds Emerging Europe USD D 476,51  USD 06.07.2016
675673 KBC Bonds Emerging Markets C KBC Bonds Emerging Markets C 2.611,51  USD 24.09.2020
933995 KBC Bonds Emerging Markets D KBC Bonds Emerging Markets D 602,92  USD 24.09.2020
933689 KBC Bonds Europe C KBC Bonds Europe C 298,85  EUR 08.09.2020
933688 KBC Bonds Europe D KBC Bonds Europe D 128,52  EUR 08.09.2020
921173 KBC Bonds Europe Ex-EMU C KBC Bonds Europe Ex-EMU C 1.077,24  EUR 24.09.2020
921172 KBC Bonds Europe Ex-EMU D KBC Bonds Europe Ex-EMU D 485,62  EUR 24.09.2020
A0NAHG KBC Bonds Glob.Emerging Opportunities C KBC Bonds Glob.Emerging Opportunities C 683,20  EUR 22.09.2017
974100 KBC Bonds High Interest C KBC Bonds High Interest C 2.058,02  EUR 24.09.2020
974122 KBC Bonds High Interest D KBC Bonds High Interest D 323,25  EUR 24.09.2020
A0RHR1 KBC Bonds High Interest D KBC Bonds High Interest D 355,07  USD 24.09.2020
A0LBUA KBC Bonds High Interest I KBC Bonds High Interest I 765,14  EUR 24.09.2020
973973 KBC Bonds Income Fund D KBC Bonds Income Fund D 354,39  EUR 24.09.2020
931721 KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C 1.043,32  EUR 24.09.2020
931720 KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D 760,93  EUR 24.09.2020
A0JELW KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I KBC Bonds Inflation-Linked Bonds I 155,41  EUR 24.09.2020
A0RK7J KBC Eco CSOB Water CZK C KBC Eco CSOB Water CZK C 1.315,50  CZK 24.09.2020
KBC331 KBC Eco CSOB Water CZK D KBC Eco CSOB Water CZK D 626,28  CZK 20.05.2010
A0B6LF KBC Eco Fund Alternative Energy C KBC Eco Fund Alternative Energy C 383,38  EUR 24.09.2020
A0JJ51 KBC Eco Fund Alternative Energy D KBC Eco Fund Alternative Energy D 301,18  EUR 24.09.2020
A0MKZM KBC Eco Fund Climate Change C KBC Eco Fund Climate Change C 579,00  EUR 24.09.2020
A0MKZN KBC Eco Fund Climate Change D KBC Eco Fund Climate Change D 497,87  EUR 24.09.2020
A0JJ53 KBC Eco Fund Impact Investing Cap KBC Eco Fund Impact Investing Cap 669,74  EUR 24.09.2020
A0JJ54 KBC Eco Fund Impact Investing Dis KBC Eco Fund Impact Investing Dis 496,92  EUR 24.09.2020
A0F6Z0 KBC Eco Fund Water C KBC Eco Fund Water C 1.493,65  EUR 24.09.2020
A0JJ52 KBC Eco Fund Water D KBC Eco Fund Water D 1.102,01  EUR 24.09.2020
A0JJ55 KBC Eco Fund World C KBC Eco Fund World C 1.059,62  EUR 24.09.2020
A0JJ56 KBC Eco Fund World D KBC Eco Fund World D 773,65  EUR 24.09.2020
779078 KBC Eq.Fd.Strat.Telec.und Techn.Class. C KBC Eq.Fd.Strat.Telec.und Techn.Class. C 292,85  EUR 24.09.2020
A0JKMA KBC Eq.Fd.Strat.Telec.und Techn.Class. D KBC Eq.Fd.Strat.Telec.und Techn.Class. D 233,55  EUR 24.09.2020
723481 KBC Eq.Fund Commodities & Materials C KBC Eq.Fund Commodities & Materials C 580,74  EUR 24.09.2020
A0JKL5 KBC Eq.Fund Commodities & Materials D KBC Eq.Fund Commodities & Materials D 405,69  EUR 24.09.2020
723109 KBC Eq.Fund Food & Personal Products C KBC Eq.Fund Food & Personal Products C 2.081,40  EUR 24.09.2020
A0JKML KBC Eq.Fund Food & Personal Products D KBC Eq.Fund Food & Personal Products D 1.435,67  EUR 24.09.2020
A1JFVV KBC Eq.Fund Industrials & Infrastr.C KBC Eq.Fund Industrials & Infrastr.C 329,72  EUR 24.09.2020
A1JG8Q KBC Eq.Fund Industrials & Infrastr.D KBC Eq.Fund Industrials & Infrastr.D 294,23  EUR 24.09.2020
A1JG8R KBC Eq.Fund Strategic Non Cyclicals C KBC Eq.Fund Strategic Non Cyclicals C 377,35  EUR 24.09.2020
A1JG8S KBC Eq.Fund Strategic Non Cyclicals D KBC Eq.Fund Strategic Non Cyclicals D 434,79  EUR 24.09.2020
590289 KBC Equity (L) Europe KBC Equity (L) Europe 567,63  EUR 30.07.2012
590287 KBC Equity (L) Japan C KBC Equity (L) Japan C 12.914,00  JPY 30.07.2012
935582 KBC Equity (L) North America C KBC Equity (L) North America C 890,11  USD 30.07.2012
A0EQ93 KBC Equity (L) North America EUR C KBC Equity (L) North America EUR C 596,04  EUR 30.07.2012
779079 KBC Equity Asset Management C KBC Equity Asset Management C 467,56  EUR 18.02.2011
A0JKLS KBC Equity Asset Management D KBC Equity Asset Management D 408,12  EUR 18.02.2011
A0Q95W KBC Equity CSOB BRIC C KBC Equity CSOB BRIC C 871,65  CZK 02.06.2017
658191 KBC Equity Fd.Comm.Serv.C KBC Equity Fd.Comm.Serv.C 473,82  EUR 24.09.2020
A0JKNQ KBC Equity Fd.Comm.Serv.D KBC Equity Fd.Comm.Serv.D 291,49  EUR 24.09.2020
974352 KBC Equity Fund America C USD KBC Equity Fund America C USD 3.160,21  USD 24.09.2020
A113BQ KBC Equity Fund America CZK KBC Equity Fund America CZK 2.133,40  CZK 24.09.2020
550869 KBC Equity Fund America D USD KBC Equity Fund America D USD 2.235,45  USD 24.09.2020
A1JQEB KBC Equity Fund America USD KBC Equity Fund America USD 3.237,18  USD 24.09.2020
A0JKLU KBC Equity Fund Belgium C KBC Equity Fund Belgium C 759,02  EUR 24.09.2020
A0JKLV KBC Equity Fund Belgium D KBC Equity Fund Belgium D 375,21  EUR 24.09.2020
988933 KBC Equity Fund Biotechnology C KBC Equity Fund Biotechnology C 1.609,76  USD 18.02.2011
A0JKLX KBC Equity Fund Biotechnology D KBC Equity Fund Biotechnology D 1.598,90  USD 18.02.2011
A0MRL7 KBC Equity Fund BRIC C KBC Equity Fund BRIC C 1.544,52  EUR 02.06.2017
A0MRL8 KBC Equity Fund BRIC D KBC Equity Fund BRIC D 1.335,30  EUR 02.06.2017
A0JKLY KBC Equity Fund Buyback America C KBC Equity Fund Buyback America C 2.172,53  USD 24.09.2020
A0JKLZ KBC Equity Fund Buyback America D KBC Equity Fund Buyback America D 1.716,04  USD 24.09.2020
A0B6LC KBC Equity Fund Buyback Europe C KBC Equity Fund Buyback Europe C 963,13  EUR 24.09.2020
A0JKL1 KBC Equity Fund Buyback Europe D KBC Equity Fund Buyback Europe D 580,46  EUR 24.09.2020
A0D8U7 KBC Equity Fund Central Europe C KBC Equity Fund Central Europe C 803,41  EUR 24.09.2020
A0JKL2 KBC Equity Fund Central Europe D KBC Equity Fund Central Europe D 519,17  EUR 24.09.2020
723483 KBC Equity Fund Consumer Durables C KBC Equity Fund Consumer Durables C 785,98  EUR 24.09.2020
A0JKM2 KBC Equity Fund Consumer Durables D KBC Equity Fund Consumer Durables D 633,55  EUR 24.09.2020
986123 KBC Equity Fund Emerging Europe C KBC Equity Fund Emerging Europe C 1.162,33  EUR 24.09.2020
550871 KBC Equity Fund Emerging Europe D KBC Equity Fund Emerging Europe D 730,16  EUR 24.09.2020
974351 KBC Equity Fund Europe C KBC Equity Fund Europe C 1.526,17  EUR 24.09.2020
550872 KBC Equity Fund Europe D KBC Equity Fund Europe D 929,96  EUR 24.09.2020
A0JKMC KBC Equity Fund Eurozone C KBC Equity Fund Eurozone C 502,54  EUR 24.09.2020
A0JMED KBC Equity Fund Eurozone D KBC Equity Fund Eurozone D 335,02  EUR 24.09.2020
633871 KBC Equity Fund Finance C KBC Equity Fund Finance C 530,91  EUR 24.09.2020
A0JDS1 KBC Equity Fund Finance D KBC Equity Fund Finance D 333,91  EUR 24.09.2020
A0JKMJ KBC Equity Fund Flanders C KBC Equity Fund Flanders C 2.886,32  EUR 24.09.2020
A0JKMH KBC Equity Fund Flanders D KBC Equity Fund Flanders D 1.855,68  EUR 24.09.2020
A0JC83 KBC Equity Fund Generation Gold C KBC Equity Fund Generation Gold C 437,58  EUR 18.02.2011
A0JC82 KBC Equity Fund Generation Gold D KBC Equity Fund Generation Gold D 389,12  EUR 18.02.2011
A0HL20 KBC Equity Fund Generation Y C KBC Equity Fund Generation Y C 171,91  EUR 14.02.2011
A0JKMP KBC Equity Fund Generation Y D KBC Equity Fund Generation Y D 155,19  EUR 14.02.2011
541825 KBC Equity Fund Global Leaders C KBC Equity Fund Global Leaders C 458,57  EUR 24.09.2020
A0JKMS KBC Equity Fund Global Leaders D KBC Equity Fund Global Leaders D 328,00  EUR 24.09.2020
A0JKMU KBC Equity Fund Growth By Innovation C KBC Equity Fund Growth By Innovation C 305,60  EUR 13.01.2017
A0JKMT KBC Equity Fund Growth By Innovation D KBC Equity Fund Growth By Innovation D 269,35  EUR 13.01.2017
A0JKMW KBC Equity Fund High Div.C KBC Equity Fund High Div.C 1.405,40  EUR 24.09.2020
A0JKMV KBC Equity Fund High Div.D KBC Equity Fund High Div.D 836,63  EUR 24.09.2020
A0M1K1 KBC Equity Fund High Div.Eurozone C KBC Equity Fund High Div.Eurozone C 433,41  EUR 24.09.2020
A0M1K2 KBC Equity Fund High Div.Eurozone D KBC Equity Fund High Div.Eurozone D 282,18  EUR 24.09.2020
A0NJQ3 KBC Equity Fund High Div.New Markets C KBC Equity Fund High Div.New Markets C 466,05  EUR 24.09.2020
A0NJQ4 KBC Equity Fund High Div.New Markets D KBC Equity Fund High Div.New Markets D 321,14  EUR 24.09.2020
A0JKNV KBC Equity Fund High Div.North America C KBC Equity Fund High Div.North America C 1.181,94  USD 24.09.2020
A0JKNW KBC Equity Fund High Div.North America D KBC Equity Fund High Div.North America D 846,29  USD 24.09.2020
A0JKMX KBC Equity Fund Internet C KBC Equity Fund Internet C 247,01  USD 09.02.2011
A0JKMY KBC Equity Fund Internet D KBC Equity Fund Internet D 247,01  USD 09.02.2011
974155 KBC Equity Fund Japan C KBC Equity Fund Japan C 58.874,00  JPY 24.09.2020
550873 KBC Equity Fund Japan D KBC Equity Fund Japan D 44.458,00  JPY 24.09.2020
974354 KBC Equity Fund Latin America Cl.Cap KBC Equity Fund Latin America Cl.Cap 814,36  EUR 24.09.2020
974868 KBC Equity Fund Latin America Cl.Dis KBC Equity Fund Latin America Cl.Dis 430,87  EUR 24.09.2020
723485 KBC Equity Fund Luxury & Tourism C KBC Equity Fund Luxury & Tourism C 166,56  EUR 24.09.2020
A0JKMZ KBC Equity Fund Luxury & Tourism D KBC Equity Fund Luxury & Tourism D 124,95  EUR 24.09.2020
A0MRL9 KBC Equity Fund Luxury Goods C KBC Equity Fund Luxury Goods C 588,06  EUR 18.02.2011
A0MRMA KBC Equity Fund Luxury Goods D KBC Equity Fund Luxury Goods D 570,16  EUR 18.02.2011
A0JKM4 KBC Equity Fund Medical Technologies C KBC Equity Fund Medical Technologies C 4.598,61  USD 24.09.2020
A0JKM3 KBC Equity Fund Medical Technologies D KBC Equity Fund Medical Technologies D 4.089,92  USD 24.09.2020
541827 KBC Equity Fund Nasdaq C KBC Equity Fund Nasdaq C 823,21  USD 24.03.2011
A0JKM8 KBC Equity Fund Nasdaq D KBC Equity Fund Nasdaq D 783,24  USD 24.03.2011
974353 KBC Equity Fund New Asia C KBC Equity Fund New Asia C 842,26  EUR 24.09.2020
550874 KBC Equity Fund New Asia D KBC Equity Fund New Asia D 546,46  EUR 24.09.2020
974154 KBC Equity Fund New Markets C KBC Equity Fund New Markets C 1.790,31  EUR 24.09.2020
974867 KBC Equity Fund New Markets D KBC Equity Fund New Markets D 1.112,77  EUR 24.09.2020
937468 KBC Equity Fund New Shares C KBC Equity Fund New Shares C 1.065,35  EUR 24.09.2020
A0JKNA KBC Equity Fund New Shares D KBC Equity Fund New Shares D 795,71  EUR 24.09.2020
A0DM6P KBC Equity Fund Oil C KBC Equity Fund Oil C 362,95  EUR 24.09.2020
A0JKNB KBC Equity Fund Oil D KBC Equity Fund Oil D 242,74  EUR 24.09.2020
A0MRMB KBC Equity Fund Pacific C KBC Equity Fund Pacific C 539,85  EUR 22.09.2017
A0MRMC KBC Equity Fund Pacific D KBC Equity Fund Pacific D 454,48  EUR 22.09.2017
633868 KBC Equity Fund Pharma C KBC Equity Fund Pharma C 1.809,31  EUR 24.09.2020
A0DQBE KBC Equity Fund Pharma D KBC Equity Fund Pharma D 1.400,54  EUR 24.09.2020
A0JKNF KBC Equity Fund Pharma Growth C KBC Equity Fund Pharma Growth C 1.452,82  EUR 10.03.2017
A0JMEE KBC Equity Fund Pharma Growth D KBC Equity Fund Pharma Growth D 1.329,28  EUR 10.03.2017
A1H5P9 KBC Equity Fund Quant EMU EUR KBC Equity Fund Quant EMU EUR 753,69  EUR 24.09.2020
A0Q95Y KBC Equity Fund Quant Europe C KBC Equity Fund Quant Europe C 406,94  EUR 11.12.2013
A0JKNH KBC Equity Fund QUANT Global 1 C KBC Equity Fund QUANT Global 1 C 6.834,55  EUR 24.09.2020
A0JKNJ KBC Equity Fund QUANT Global 1 D KBC Equity Fund QUANT Global 1 D 5.183,77  EUR 24.09.2020
723482 KBC Equity Fund Strategic Cyclicals C KBC Equity Fund Strategic Cyclicals C 880,37  EUR 24.09.2020
A0JKL6 KBC Equity Fund Strategic Cyclicals D KBC Equity Fund Strategic Cyclicals D 577,85  EUR 24.09.2020
723484 KBC Equity Fund Strategic Finance C KBC Equity Fund Strategic Finance C 378,47  EUR 24.09.2020
A0JKL8 KBC Equity Fund Strategic Finance D KBC Equity Fund Strategic Finance D 227,37  EUR 24.09.2020
A0JKME KBC Equity Fund Strategic Satellites C KBC Equity Fund Strategic Satellites C 879,06  EUR 24.09.2020
A0JKMD KBC Equity Fund Strategic Satellites D KBC Equity Fund Strategic Satellites D 629,63  EUR 24.09.2020
A1H5P2 KBC Equity Fund Technology C KBC Equity Fund Technology C 500,82  USD 24.09.2020
A1H5P3 KBC Equity Fund Technology D KBC Equity Fund Technology D 438,28  USD 24.09.2020
A0JKNN KBC Equity Fund Technology Top 20 C KBC Equity Fund Technology Top 20 C 181,04  USD 16.02.2011
A0JKNM KBC Equity Fund Technology Top 20 D KBC Equity Fund Technology Top 20 D 177,40  USD 18.02.2011
662917 KBC Equity Fund Top 30 C KBC Equity Fund Top 30 C 382,89  EUR 18.02.2011
622305 KBC Equity Fund Top 30 D KBC Equity Fund Top 30 D 327,32  EUR 18.02.2011
A0JKM6 KBC Equity Fund Trends C KBC Equity Fund Trends C 181,32  EUR 23.09.2020
A0JKM5 KBC Equity Fund Trends D KBC Equity Fund Trends D 141,41  EUR 23.09.2020
A0MRMD KBC Equity Fund Turkey C KBC Equity Fund Turkey C 1.993,09  TRY 24.09.2020
A0MRME KBC Equity Fund Turkey D KBC Equity Fund Turkey D 1.509,26  TRY 24.09.2020
A0JKNT KBC Equity Fund US Small Caps C KBC Equity Fund US Small Caps C 1.584,17  USD 24.09.2020
A0JKNU KBC Equity Fund US Small Caps D KBC Equity Fund US Small Caps D 1.353,17  USD 24.09.2020
723108 KBC Equity Fund Utilities C KBC Equity Fund Utilities C 825,06  EUR 24.09.2020
A0JKNX KBC Equity Fund Utilities D KBC Equity Fund Utilities D 455,36  EUR 24.09.2020
541824 KBC Equity Fund Wireless C KBC Equity Fund Wireless C 171,24  EUR 18.02.2011
A0JKN0 KBC Equity Fund Wireless D KBC Equity Fund Wireless D 151,49  EUR 18.02.2011
A1H5S5 KBC Equity Fund World C KBC Equity Fund World C 473,67  EUR 24.09.2020
A1H5S6 KBC Equity Fund World D KBC Equity Fund World D 332,39  EUR 24.09.2020
A0RMY7 KBC Equity Satellites C KBC Equity Satellites C 748,25  EUR 03.08.2020
A0HM8N KBC Renta AUD Renta C KBC Renta AUD Renta C 2.271,47  AUD 24.09.2020
911831 KBC Renta AUD Renta D KBC Renta AUD Renta D 943,82  AUD 24.09.2020
A0HM8P KBC Renta Canarenta C KBC Renta Canarenta C 2.782,68  CAD 24.09.2020
A0HM8Q KBC Renta Canarenta D KBC Renta Canarenta D 1.134,83  CAD 24.09.2020
813523 KBC Renta Czechrenta C KBC Renta Czechrenta C 41.490,19  CZK 24.09.2020
A0EQ4H KBC Renta Czechrenta D KBC Renta Czechrenta D 21.615,60  CZK 24.09.2020
971764 KBC Renta Decarenta C KBC Renta Decarenta C 33.529,71  DKK 24.09.2020
971763 KBC Renta Decarenta D KBC Renta Decarenta D 6.784,48  DKK 24.09.2020
A0HM8S KBC Renta Dollarenta C KBC Renta Dollarenta C 1.290,78  USD 24.09.2020
A0HM8R KBC Renta Dollarenta D KBC Renta Dollarenta D 536,13  USD 24.09.2020
A0HNAC KBC Renta Emurenta C KBC Renta Emurenta C 681,93  EUR 14.06.2019
502412 KBC Renta Emurenta D KBC Renta Emurenta D 349,43  EUR 14.06.2019
974645 KBC Renta Eurorenta C KBC Renta Eurorenta C 3.168,24  EUR 24.09.2020
974651 KBC Renta Eurorenta D KBC Renta Eurorenta D 655,37  EUR 24.09.2020
A0HM80 KBC Renta Forintrenta C KBC Renta Forintrenta C 299.306,65  HUF 24.09.2020
A0HM8Z KBC Renta Forintrenta D KBC Renta Forintrenta D 121.177,37  HUF 24.09.2020
A0HM82 KBC Renta Long EUR C KBC Renta Long EUR C 1.402,93  EUR 08.09.2020
A0HM81 KBC Renta Long EUR D KBC Renta Long EUR D 797,71  EUR 08.09.2020
A0HM85 KBC Renta MEDIUM EUR C KBC Renta MEDIUM EUR C 1.205,29  EUR 08.09.2020
A0HM86 KBC Renta MEDIUM EUR D KBC Renta MEDIUM EUR D 724,10  EUR 08.09.2020
A0HM87 KBC Renta Nokrenta C KBC Renta Nokrenta C 6.814,02  NOK 24.09.2020
A0HM88 KBC Renta Nokrenta D KBC Renta Nokrenta D 4.272,60  NOK 24.09.2020
A0HM9A KBC Renta NZD Renta C KBC Renta NZD Renta C 3.063,29  NZD 24.09.2020
A0HM89 KBC Renta NZD Renta D KBC Renta NZD Renta D 1.213,73  NZD 24.09.2020
937460 KBC Renta Sekarenta C KBC Renta Sekarenta C 6.601,51  SEK 08.09.2020
A0HM9C KBC Renta Sekarenta D KBC Renta Sekarenta D 3.408,85  SEK 08.09.2020
A0DQE7 KBC Renta Short EUR C KBC Renta Short EUR C 708,00  EUR 24.09.2020
A0HM9D KBC Renta Short EUR D KBC Renta Short EUR D 498,56  EUR 24.09.2020
A0H09M KBC Renta Short USD C KBC Renta Short USD C 955,55  USD 24.09.2020
A0H09L KBC Renta Short USD D KBC Renta Short USD D 512,51  USD 24.09.2020
A0HM9F KBC Renta Slovakrenta C KBC Renta Slovakrenta C 1.095,44  EUR 14.06.2019
A0HM9E KBC Renta Slovakrenta D KBC Renta Slovakrenta D 706,99  EUR 14.06.2019
A0HM9G KBC Renta Sterlingrenta C KBC Renta Sterlingrenta C 1.301,43  GBP 08.09.2020
A0HM9H KBC Renta Sterlingrenta D KBC Renta Sterlingrenta D 611,24  GBP 08.09.2020
A0HM9K KBC Renta Swissrenta C KBC Renta Swissrenta C 1.803,33  CHF 24.09.2020
A0HM9J KBC Renta Swissrenta D KBC Renta Swissrenta D 1.175,17  CHF 24.09.2020
A0HM9M KBC Renta TRY-Renta C KBC Renta TRY-Renta C 4.272,16  TRY 08.09.2020
A0HM9L KBC Renta TRY-Renta D KBC Renta TRY-Renta D 841,85  TRY 08.09.2020
A0HM9Z KBC Renta Yenrenta C KBC Renta Yenrenta C 93.446,00  JPY 22.09.2017
A0HM9N KBC Renta Yenrenta D KBC Renta Yenrenta D 79.042,00  JPY 22.09.2017
A0HM90 KBC Renta Zlotyrenta C KBC Renta Zlotyrenta C 3.809,06  PLN 08.09.2020
A0HM91 KBC Renta Zlotyrenta D KBC Renta Zlotyrenta D 2.087,96  PLN 08.09.2020
983423 KBC Select Immo Belgium Plus KBC Select Immo Belgium Plus 2.948,63  EUR 24.09.2020
A0RHSE KBC Select Immo Europe Plus C KBC Select Immo Europe Plus C 1.397,02  EUR 24.09.2020
A0RHSF KBC Select Immo World Plus C KBC Select Immo World Plus C 1.603,01  EUR 24.09.2020
A0REPK KBC Select Immo World Plus D KBC Select Immo World Plus D 963,52  EUR 24.09.2020
A0YJF7 KBG Athene Portfolio UI KBG Athene Portfolio UI 102,63  EUR 29.12.2014
A2AB9G KBI Inst.Emerging Markets Eq.Fd.B USD KBI Inst.Emerging Markets Eq.Fd.B USD 11,81  USD 24.09.2020
KBI001 KBI Inst.Emerging Markets Eq.Fd.D USD KBI Inst.Emerging Markets Eq.Fd.D USD 0,00  USD
A1JDD1 KBI Inst.Emerging Markets Eq.Fd.H EUR KBI Inst.Emerging Markets Eq.Fd.H EUR 11,88  EUR 24.09.2020
A1JDDZ KBI Inst.Emerging Mkt.Eq.Fd.H Dis EUR KBI Inst.Emerging Mkt.Eq.Fd.H Dis EUR 9,37  EUR 24.09.2020
A1JDD2 KBI Institutional Agri Fund I KBI Institutional Agri Fund I 114,25  EUR 10.06.2015
A1JDD5 KBI Institutional Developed Eq.Fd.EUR H KBI Institutional Developed Eq.Fd.EUR H 17,41  EUR 24.09.2020
A1JDPP KBI Institutional Water Fund A EUR KBI Institutional Water Fund A EUR 25,56  EUR 24.09.2020
A1JDD3 KBI Institutional Water Fund EUR H KBI Institutional Water Fund EUR H 20,85  EUR 24.09.2020
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A1C1XG KBL EPB Bond Government Bonds USD KBL EPB Bond Government Bonds USD 510,85  USD 05.07.2016
A0NF7U KBL EPB Bond Upper Invest Grade Corp Eur KBL EPB Bond Upper Invest Grade Corp Eur 580,39  EUR 21.06.2016
KBL028 KBL EPB Fund - Corporate Bonds KBL EPB Fund - Corporate Bonds 535,53  EUR 29.01.2010
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KBL002 KBL EPB Fund - Flexible 50 / 50 KBL EPB Fund - Flexible 50 / 50 250,27  EUR 19.12.2012
A1JR17 KBL EPB Fund Richelieu Flagship D KBL EPB Fund Richelieu Flagship D 0,00  EUR
987008 KBL Key Eastern Europe C KBL Key Eastern Europe C 1.940,28  EUR 01.06.2015
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987004 KBL Key Far East C KBL Key Far East C 1.774,07  USD 01.06.2015
A0MS9Q KBL Key Natural Resources Equ.C KBL Key Natural Resources Equ.C 340,11  EUR 22.06.2020
A0MV55 KBL Key Natural Resources Equ.C USD KBL Key Natural Resources Equ.C USD 290,97  USD 22.06.2020
U0MS9P KBL Key North America C USD KBL Key North America C USD 623,85  USD 01.02.2011
A2DHR6 KCD-Catella Nachh.IMMOBILIEN Deutschland KCD-Catella Nachh.IMMOBILIEN Deutschland 0,00  EUR
532653 KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk 52,50  EUR 24.09.2020
A2DMVE KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I 0,00  EUR
975000 KCD-Union Nachhaltig MIX KCD-Union Nachhaltig MIX 56,21  EUR 24.09.2020
A2AR3S KCD-Union Nachhaltig MIX I KCD-Union Nachhaltig MIX I 0,00  EUR
532652 KCD-Union Nachhaltig RENTEN KCD-Union Nachhaltig RENTEN 54,54  EUR 24.09.2020
975772 KCD-Union-AS KCD-Union-AS 46,33  EUR 29.06.2011
A1JUXU KCM Aktien Global SRI I T KCM Aktien Global SRI I T 0,00  EUR
A0RCET KCM Fund - RiskProtect II KCM Fund - RiskProtect II 97,91  EUR 24.08.2010
A0YAJZ KCM Fund Risk Protect III KCM Fund Risk Protect III 106,40  EUR 30.05.2014
A0RCES KCM Fund-Risk Protect I KCM Fund-Risk Protect I 95,56  EUR 20.11.2012
849127 KD-Union-Fonds KD-Union-Fonds 51,99  EUR 30.03.2007
A0EQ90 KE Funds Pan European Equities Fund I KE Funds Pan European Equities Fund I 21,80  EUR 30.12.2009
A0EQ91 KE Funds Pan European Equities Fund P KE Funds Pan European Equities Fund P 21,05  EUR 30.12.2009
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KE German Opport. - Rel. Return P EUR KE German Opport. - Rel. Return P EUR 0,00 
A1W6WL Kempen (Lux) Euro Credit Fund A Kempen (Lux) Euro Credit Fund A 35,39  EUR 24.09.2020
A0BLAJ KEPLER Asset Backed Securities Fund KEPLER Asset Backed Securities Fund 5.353,71  EUR 14.01.2016
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921831 KEPLER Dollar Rentenfonds A KEPLER Dollar Rentenfonds A 135,61  USD 25.09.2020
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164687 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 111,17  EUR 25.09.2020
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693479 KEPLER Ethik Aktienfonds A KEPLER Ethik Aktienfonds A 150,27  EUR 25.09.2020
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690005 KEPLER Ethik Rentenfonds T KEPLER Ethik Rentenfonds T 172,15  EUR 25.09.2020
921825 KEPLER Europa Aktienfonds A KEPLER Europa Aktienfonds A 64,47  EUR 25.09.2020
A0MT7F KEPLER Europa Aktienfonds C-Plan KEPLER Europa Aktienfonds C-Plan 74,37  EUR 02.07.2015
632987 KEPLER Europa Aktienfonds T KEPLER Europa Aktienfonds T 81,31  EUR 25.09.2020
921826 KEPLER Europa Rentenfonds A KEPLER Europa Rentenfonds A 101,95  EUR 25.09.2020
A0MT45 KEPLER Europa Rentenfonds C-Plan KEPLER Europa Rentenfonds C-Plan 95,06  EUR 02.07.2015
632988 KEPLER Europa Rentenfonds T KEPLER Europa Rentenfonds T 159,56  EUR 25.09.2020
921824 KEPLER Global Aktienfonds A KEPLER Global Aktienfonds A 72,38  EUR 25.09.2020
A0MT44 KEPLER Global Aktienfonds C-Plan KEPLER Global Aktienfonds C-Plan 76,43  EUR 02.07.2015
632984 KEPLER Global Aktienfonds T KEPLER Global Aktienfonds T 87,06  EUR 25.09.2020
A0EANG KEPLER Growth Aktienfonds T KEPLER Growth Aktienfonds T 192,84  EUR 25.09.2020
A0EANE KEPLER High Grade Corp.Rentenfonds A KEPLER High Grade Corp.Rentenfonds A 109,11  EUR 25.09.2020
A0EANF KEPLER High Grade Corp.Rentenfonds T KEPLER High Grade Corp.Rentenfonds T 158,29  EUR 25.09.2020
625775 KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds A KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds A 52,86  EUR 25.09.2020
A0MT0N KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds C-Pl. KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds C-Pl. 57,47  EUR 02.07.2015
625776 KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds T KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds T 145,40  EUR 25.09.2020
A0J3RW KEPLER Immobilien Exklusivfonds KEPLER Immobilien Exklusivfonds 137,49  EUR 25.11.2015
A0LHAA KEPLER Immobilien Exklusivfonds TK KEPLER Immobilien Exklusivfonds TK 137,49  EUR 25.11.2015
A0DJ8U KEPLER Life Exklusivfonds KEPLER Life Exklusivfonds 123,70  EUR 30.11.2015
A0LG99 KEPLER Life Exklusivfonds TK KEPLER Life Exklusivfonds TK 123,75  EUR 25.11.2015
164689 KEPLER Liquid Rentenfonds A KEPLER Liquid Rentenfonds A 97,04  EUR 25.09.2020
A0M0L4 KEPLER Liquid Rentenfonds C-Plan KEPLER Liquid Rentenfonds C-Plan 97,51  EUR 02.07.2015
164690 KEPLER Liquid Rentenfonds T KEPLER Liquid Rentenfonds T 138,11  EUR 25.09.2020
A0MT8Z KEPLER Mix Ausgewogen A KEPLER Mix Ausgewogen A 0,00  EUR
A0MTY4 KEPLER Mix Ausgewogen T KEPLER Mix Ausgewogen T 0,00  EUR
A0BLVP KEPLER Mix Dynamisch A KEPLER Mix Dynamisch A 0,00  EUR
A0MTY5 KEPLER Mix Dynamisch T KEPLER Mix Dynamisch T 0,00  EUR
A0MT8Y KEPLER Mix Solide A KEPLER Mix Solide A 0,00  EUR
A0MTY3 KEPLER Mix Solide T KEPLER Mix Solide T 0,00  EUR
A14UW1 KEPLER Multi-Flex Portfolio A KEPLER Multi-Flex Portfolio A 0,00  EUR
A14UW2 KEPLER Multi-Flex Portfolio T KEPLER Multi-Flex Portfolio T 0,00  EUR
78475 KEPLER Netto Rentenfonds A KEPLER Netto Rentenfonds A 128,23  EUR 19.02.2014
78477 KEPLER Netto Rentenfonds C-Plan KEPLER Netto Rentenfonds C-Plan 133,39  EUR 02.07.2015
72255 KEPLER Netto Rentenfonds T KEPLER Netto Rentenfonds T 177,62  EUR 19.02.2014
A0Q7C1 KEPLER Öko Energien A KEPLER Öko Energien A 53,36  EUR 13.11.2018
A0Q77J KEPLER Öko Energien T KEPLER Öko Energien T 53,38  EUR 13.11.2018
A0DKVL KEPLER Österreich Aktienfonds A KEPLER Österreich Aktienfonds A 184,75  EUR 25.09.2020
A0BMDR KEPLER Österreich Aktienfonds T KEPLER Österreich Aktienfonds T 234,65  EUR 25.09.2020
A0MZHB KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A 94,60  EUR 25.09.2020
A0M06F KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T 134,68  EUR 25.09.2020
70750 KEPLER Portfolio Management Progressiv A KEPLER Portfolio Management Progressiv A 66,05  EUR 18.10.2010
70751 KEPLER Portfolio Management Progressiv T KEPLER Portfolio Management Progressiv T 73,16  EUR 18.10.2010
0A05ZZ KEPLER Private Equity Aktienfonds A KEPLER Private Equity Aktienfonds A 37,20  EUR 14.10.2009
0A0451 KEPLER Private Equity Aktienfonds T KEPLER Private Equity Aktienfonds T 39,41  EUR 14.10.2009
0A0450 KEPLER Private Equity Exklusivfonds KEPLER Private Equity Exklusivfonds 94,56  EUR 15.10.2009
A2AP82 KEPLER Put Write Strategy Fonds T KEPLER Put Write Strategy Fonds T 0,00  EUR
A0D9BU KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A 103,90  EUR 25.09.2020
A0D9BV KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T 130,18  EUR 25.09.2020
A0Q888 KEPLER Rent 2014 KEPLER Rent 2014 139,60  EUR 29.09.2014
A1CUMF KEPLER Rent 2016 KEPLER Rent 2016 120,93  EUR 30.03.2016
A1JTWJ KEPLER Rent 2018 A KEPLER Rent 2018 A 108,40  EUR 27.09.2017
A1JTWT KEPLER Rent 2018 T KEPLER Rent 2018 T 121,12  EUR 27.09.2017
A1W2AL KEPLER Rent 2020 R A KEPLER Rent 2020 R A 105,20  EUR 31.03.2020
A1W2AM KEPLER Rent 2020 R T KEPLER Rent 2020 R T 114,98  EUR 31.03.2020
A141VD KEPLER Rent 2022 A KEPLER Rent 2022 A 0,00  EUR
A141VE KEPLER Rent 2022 T KEPLER Rent 2022 T 0,00  EUR
A2DU0X KEPLER Rent 2024 A KEPLER Rent 2024 A 0,00  EUR
A2DU0Y KEPLER Rent 2024 T KEPLER Rent 2024 T 0,00  EUR
A2PLW6 KEPLER Rent 2026 A KEPLER Rent 2026 A 0,00  EUR
A2PLS7 KEPLER Rent 2026 T KEPLER Rent 2026 T 0,00  EUR
A1H7A3 KEPLER Risk Select Aktienfonds A KEPLER Risk Select Aktienfonds A 189,76  EUR 25.09.2020
A1H7A4 KEPLER Risk Select Aktienfonds T KEPLER Risk Select Aktienfonds T 210,21  EUR 25.09.2020
A0LFCL KEPLER Rohstoff Exklusivfonds KEPLER Rohstoff Exklusivfonds 112,66  EUR 25.11.2015
A0DKVK KEPLER Short Invest Rentenfonds A KEPLER Short Invest Rentenfonds A 9.560,54  EUR 25.09.2020
A0MJ0F KEPLER Short Invest Rentenfonds T KEPLER Short Invest Rentenfonds T 11.039,90  EUR 25.09.2020
A0F432 Kepler Short Only Kepler Short Only 108,85  EUR 28.04.2008
675304 KEPLER Small Cap Aktienfonds A KEPLER Small Cap Aktienfonds A 328,03  EUR 25.09.2020
784560 KEPLER Small Cap Aktienfonds T KEPLER Small Cap Aktienfonds T 383,83  EUR 25.09.2020
A14N9M KEPLER SMN Bond Trend Plus R T KEPLER SMN Bond Trend Plus R T 0,00  EUR
625773 KEPLER Sustainability A KEPLER Sustainability A 44,56  EUR 14.10.2009
72681 KEPLER Sustainability Aktienfonds C-Plan KEPLER Sustainability Aktienfonds C-Plan 44,56  EUR 14.10.2009
632967 KEPLER Sustainability T KEPLER Sustainability T 49,78  EUR 14.10.2009
0A056K Kepler Top Cash Exklusivfonds A Kepler Top Cash Exklusivfonds A 102,05  EUR 16.06.2011
0A056L Kepler Top Cash Exklusivfonds T Kepler Top Cash Exklusivfonds T 111,50  EUR 16.06.2011
A2N30B KEPLER Umwelt Aktienfonds T KEPLER Umwelt Aktienfonds T 0,00  EUR
921832 KEPLER US Aktienfonds A KEPLER US Aktienfonds A 123,10  USD 25.09.2020
A0MT4W KEPLER US Aktienfonds C-Plan KEPLER US Aktienfonds C-Plan 93,76  USD 02.07.2015
632989 KEPLER US Aktienfonds T KEPLER US Aktienfonds T 138,10  USD 25.09.2020
A0Q7D5 KEPLER Value Aktienfonds A KEPLER Value Aktienfonds A 148,26  EUR 25.09.2020
A0Q7D4 KEPLER Value Aktienfonds T KEPLER Value Aktienfonds T 171,03  EUR 25.09.2020
921829 KEPLER Vorsorge Mixfonds A KEPLER Vorsorge Mixfonds A 91,19  EUR 25.09.2020
A0MT7K KEPLER Vorsorge Mixfonds C-Plan KEPLER Vorsorge Mixfonds C-Plan 86,11  EUR 02.07.2015
632986 KEPLER Vorsorge Mixfonds T KEPLER Vorsorge Mixfonds T 140,15  EUR 25.09.2020
921827 KEPLER Vorsorge Rentenfonds A KEPLER Vorsorge Rentenfonds A 96,31  EUR 25.09.2020
A0MT46 KEPLER Vorsorge Rentenfonds C-Plan KEPLER Vorsorge Rentenfonds C-Plan 92,44  EUR 02.07.2015
632985 KEPLER Vorsorge Rentenfonds T KEPLER Vorsorge Rentenfonds T 146,29  EUR 25.09.2020
A0JDCH Keppler Lingohr Global Equity Keppler Lingohr Global Equity 54,36  EUR 23.09.2020
A0YFQP Keppler Lingohr Global Equity LC Keppler Lingohr Global Equity LC 1.220,66  EUR 01.04.2016
A0ERYQ Keppler-Emerging Markets-INVEST Keppler-Emerging Markets-INVEST 30,68  EUR 25.09.2020
A0JKNY Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST 81,94  EUR 26.06.2012
A0JKNP Keppler-Global Value-INVEST Keppler-Global Value-INVEST 28,13  EUR 25.09.2020
A2H9BS KGAL immoSUBSTANZ KGAL immoSUBSTANZ 52,50  EUR 24.09.2020
A0MWKE KGN Global UI KGN Global UI 78,25  EUR 30.05.2016
984749 Kirchröder Vermögensbildungsfds.III AMI Kirchröder Vermögensbildungsfds.III AMI 93,38  EUR 28.09.2012
A0MY01 Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI 116,56  EUR 24.09.2020
A0EQ5V KIRIX BEST ADVICE-INCOME-UI FONDS KIRIX BEST ADVICE-INCOME-UI FONDS 50,52  EUR 14.03.2012
A12BSU KIRIX Dynamic Plus KIRIX Dynamic Plus 60,56  EUR 25.09.2020
A2AGN9 KIRIX Herkules-Portfolio KIRIX Herkules-Portfolio 53,67  EUR 25.09.2020
A12BSV KIRIX Substitution Plus KIRIX Substitution Plus 45,23  EUR 25.09.2020
A14N8P KJL Capital Absolute Return I UI R KJL Capital Absolute Return I UI R 0,00  EUR
A0NCKB Klassik Aktien (I) (V) Klassik Aktien (I) (V) 156,74  EUR 28.11.2014
A1CZJT Klassik Aktien Emerging Markets (I) (V) Klassik Aktien Emerging Markets (I) (V) 116,22  EUR 28.11.2014
A1CZJR Klassik Aktien Emerging Markets R A Klassik Aktien Emerging Markets R A 111,32  EUR 26.02.2020
A1CZJS Klassik Aktien Emerging Markets R T Klassik Aktien Emerging Markets R T 131,30  EUR 26.02.2020
988940 Klassik Aktien Europa R A Klassik Aktien Europa R A 73,03  EUR 25.09.2020
988941 Klassik Aktien Europa R T Klassik Aktien Europa R T 116,54  EUR 25.09.2020
A2DKSR Klassik Aktien Europa RZ A Klassik Aktien Europa RZ A 0,00  EUR
A2DKSQ Klassik Aktien Europa RZ T Klassik Aktien Europa RZ T 0,00  EUR
974570 Klassik Aktien R A Klassik Aktien R A 183,72  EUR 25.09.2020
989055 Klassik Aktien R T Klassik Aktien R T 253,99  EUR 25.09.2020
A2DKSM Klassik Aktien RZ A Klassik Aktien RZ A 0,00  EUR
A2DKSL Klassik Aktien RZ T Klassik Aktien RZ T 0,00  EUR
974572 Klassik Anleihen R A Klassik Anleihen R A 77,35  EUR 25.09.2020
989054 Klassik Anleihen R T Klassik Anleihen R T 138,83  EUR 25.09.2020
A2DKST Klassik Anleihen RZ A Klassik Anleihen RZ A 0,00  EUR
A2DKSS Klassik Anleihen RZ T Klassik Anleihen RZ T 0,00  EUR
937695 Klassik BondTrends A Klassik BondTrends A 78,12  EUR 24.04.2007
937696 Klassik BondTrends T Klassik BondTrends T 102,38  EUR 24.04.2007
986670 Klassik Dollar ShortTerm Anleihen R A Klassik Dollar ShortTerm Anleihen R A 97,62  USD 09.07.2020
989053 Klassik Dollar ShortTerm Anleihen R T Klassik Dollar ShortTerm Anleihen R T 141,46  USD 09.07.2020
A0N9U8 Klassik Invest Aktien (I) (T) Klassik Invest Aktien (I) (T) 146,35  EUR 28.11.2014
921501 Klassik Invest Aktien (R) (T) Klassik Invest Aktien (R) (T) 106,58  EUR 25.09.2020
A0N9U7 Klassik Invest Aktien (S) (T) Klassik Invest Aktien (S) (T) 167,39  EUR 20.02.2015
A0NCKL Klassik Invest Aktien (S) (V) Klassik Invest Aktien (S) (V) 170,80  EUR 20.02.2015
937697 Klassik Leben A Klassik Leben A 67,62  EUR 03.06.2008
937698 Klassik Leben T Klassik Leben T 71,78  EUR 03.06.2008
989220 Klassik Nachhaltigkeit Mix R A Klassik Nachhaltigkeit Mix R A 79,69  EUR 25.09.2020
989221 Klassik Nachhaltigkeit Mix R T Klassik Nachhaltigkeit Mix R T 124,49  EUR 25.09.2020
A2DKS1 Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ A Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ A 0,00  EUR
A2DKS0 Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ T Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ T 0,00  EUR
988478 Klassik Nachhaltigkeit Solide R A Klassik Nachhaltigkeit Solide R A 68,80  EUR 04.11.2019
988630 Klassik Nachhaltigkeit Solide R T Klassik Nachhaltigkeit Solide R T 110,43  EUR 04.11.2019
A0NCKG Klassik ShortTerm Anleihen (I) (V) Klassik ShortTerm Anleihen (I) (V) 108,50  EUR 28.11.2014
A0B6QL Klassik ShortTerm Anleihen R A Klassik ShortTerm Anleihen R A 84,59  EUR 09.07.2020
A0B6QM Klassik ShortTerm Anleihen R T Klassik ShortTerm Anleihen R T 114,40  EUR 09.07.2020
974571 Klassik Spar (A) Klassik Spar (A) 64,39  EUR 10.09.2015
989052 Klassik Spar (T) Klassik Spar (T) 87,90  EUR 10.09.2015
70733 Klassik Spar plus A Klassik Spar plus A 91,90  EUR 23.05.2012
70734 Klassik Spar plus T Klassik Spar plus T 108,12  EUR 23.05.2012
579219 Klassik TechTrends A Klassik TechTrends A 34,19  EUR 05.12.2006
591316 Klassik TechTrends T Klassik TechTrends T 34,19  EUR 05.12.2006
A0M1UF KlawInvest-Trading KlawInvest-Trading 30,26  EUR 30.06.2016
Klingenberg Stabil Plus Klingenberg Stabil Plus 0,00 
A0MN90 KMU Starmix Ausgewogen T KMU Starmix Ausgewogen T 0,00  EUR
978623 Köln-Renten Global Deka Köln-Renten Global Deka 22,61  EUR 31.01.2008
A2PEMJ Kölner Nachhaltigkeitsfonds A Kölner Nachhaltigkeitsfonds A 0,00  EUR
A2PEMH Kölner Nachhaltigkeitsfonds I Kölner Nachhaltigkeitsfonds I 0,00  EUR
975793 Kölner-Aktienfonds-Union plus Kölner-Aktienfonds-Union plus 35,23  EUR 31.10.2008
849121 Kölner-Rentenfonds-Union Kölner-Rentenfonds-Union 39,66  EUR 31.10.2008
989703 KölnFondsStruktur: Chance KölnFondsStruktur: Chance 57,97  EUR 25.09.2020
935588 KölnFondsStruktur: Chance Plus KölnFondsStruktur: Chance Plus 49,43  EUR 25.09.2020
989701 KölnFondsStruktur: Ertrag KölnFondsStruktur: Ertrag 43,70  EUR 25.09.2020
989702 KölnFondsStruktur: Wachstum KölnFondsStruktur: Wachstum 41,13  EUR 25.09.2020
A0M2JM Konzept Balance Konzept Balance 39,36  EUR 01.04.2015
801864 Konzept D 100 Konzept D 100 35,79  EUR 30.11.2010
A0M2JQ Konzept Dynamik Konzept Dynamik 59,03  EUR 03.07.2017
978028 Konzept Europa plus Konzept Europa plus 19,04  EUR 04.05.2015
532620 Konzept Global Leader Konzept Global Leader 10,69  EUR 30.11.2010
976691 Konzept privat Konzept privat 47,34  EUR 24.09.2020
978054 Konzept Pro-Select Konzept Pro-Select 27,91  EUR 02.06.2017
A1J67S Konzept Pro-Select I Konzept Pro-Select I 69.519,84  EUR 02.05.2017
A0M2JN Konzept Rendite Konzept Rendite 53,26  EUR 24.09.2020
A0M2JP Konzept Wachstum Konzept Wachstum 59,87  EUR 02.06.2017
978040 Konzept Zukunft AS Konzept Zukunft AS 21,60  EUR 30.11.2010
A1XEJ0 Kopernik Global All-Cap Equity Fd.A USD Kopernik Global All-Cap Equity Fd.A USD 153,13  USD 24.09.2020
A1XEJ4 Kopernik Global All-Cap Equity Fd.AE EUR Kopernik Global All-Cap Equity Fd.AE EUR 115,90  EUR 24.09.2020
A1XEJ6 Kopernik Global All-Cap Equity Fd.AG GBP Kopernik Global All-Cap Equity Fd.AG GBP 128,01  GBP 24.09.2020
A1XFZ6 Kopernik Global All-Cap Equity Fd.C USD Kopernik Global All-Cap Equity Fd.C USD 142,12  USD 24.09.2020
A1XEKP Kopernik Global All-Cap Equity Fd.SE EUR Kopernik Global All-Cap Equity Fd.SE EUR 122,35  EUR 24.09.2020
A1JDB9 Kotak Fd.India Midcap Fd.A USD Kotak Fd.India Midcap Fd.A USD 18,24  USD 24.09.2020
A12B8R Kotak Fd.India Midcap Fd.C USD Kotak Fd.India Midcap Fd.C USD 11,48  USD 24.09.2020
A1JJ60 KR Deutsche Aktien Spezial A KR Deutsche Aktien Spezial A 116,29  EUR 24.09.2020
A0MWK9 KR Deutsche Aktien Spezial P KR Deutsche Aktien Spezial P 141,29  EUR 24.09.2020
A0YFF0 KR Deutsche Aktien Spezial V KR Deutsche Aktien Spezial V 132,07  EUR 24.09.2020
A1402D KR Fonds Übernahmeziele Europa A KR Fonds Übernahmeziele Europa A 93,75  EUR 24.09.2020
A2DHVJ KR Fonds Übernahmeziele Europa P KR Fonds Übernahmeziele Europa P 85,50  EUR 24.09.2020
A2DHJC Kruse & Bock Kompass Strategie R Kruse & Bock Kompass Strategie R 93,15  EUR 17.09.2020
A113US KSAM Einkommen Aktiv A KSAM Einkommen Aktiv A 103,96  EUR 24.09.2020
A0Q92X KSAM Einkommen Aktiv B KSAM Einkommen Aktiv B 130,89  EUR 24.09.2020
A2JQHM KSAM RICAM Value2 I KSAM RICAM Value2 I 91,25  EUR 25.09.2020
A2JQHL KSAM RICAM Value2 R KSAM RICAM Value2 R 90,45  EUR 25.09.2020
554723 KSG Global Trends OP KSG Global Trends OP 40,65  EUR 27.02.2009
A0NFC0 KSK IVV Top-Select A KSK IVV Top-Select A 0,00  EUR
A0M73X KSK LB Exklusiv KSK LB Exklusiv 96,23  EUR 24.09.2020
A0Q2HZ Kurpfalz-Select Kurpfalz-Select 46,21  EUR 30.01.2015


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