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investmentfonds.DE                     04.02.2012
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0B65V H & A Lux Wandelanleihen Fonds A H & A Lux Wandelanleihen Fonds A 65,33  EUR 03.02.2012
786759 H & A Lux AsseKura Deutschland H & A Lux AsseKura Deutschland 1.279,90  EUR 31.01.2012
0 H & A Lux Bond Spezial H & A Lux Bond Spezial 43,77  EUR 21.11.2008
921695 H & A Lux Equities - VALUE Invest B H & A Lux Equities - VALUE Invest B 55,77  EUR 03.02.2012
A0CAS9 H & A Lux Geldmarkt - Fonds H & A Lux Geldmarkt - Fonds 50,99  EUR 03.02.2012
798207 H & A Lux GSConcept II H & A Lux GSConcept II 1.110,92  EUR 30.04.2007
763788 H & A Lux ProNobis Primus B H & A Lux ProNobis Primus B 109,20  EUR 10.11.2006
987153 H & A Lux Trend InterRent A H & A Lux Trend InterRent A 54,16  EUR 23.08.2007
HAFX3P H & A Lux Unternehmerfonds I A H & A Lux Unternehmerfonds I A 165,98  EUR 03.02.2012
A0MNUN H & A Lux Unternehmerfonds I B H & A Lux Unternehmerfonds I B 87,52  EUR 03.02.2012
HAFX3J H & A VV Rendite Flexibel H & A VV Rendite Flexibel 101,39  EUR 03.02.2012
848348 H&A Aktien Deutschland-UI H&A Aktien Deutschland-UI 49,11  EUR 30.06.2009
849134 H&A Aktien Euroland-UI H&A Aktien Euroland-UI 115,00  EUR 02.02.2012
848337 H&A Aktien Global-UI H&A Aktien Global-UI 26,35  EUR 29.01.2010
HAFX3N H&A Lux Bond Dynamic A H&A Lux Bond Dynamic A 104,14  EUR 18.08.2011
HAFX1Y H&A Lux Bond Dynamic B H&A Lux Bond Dynamic B 109,81  EUR 03.02.2012
HAFX3M H&A Lux Bond Dynamic CI H&A Lux Bond Dynamic CI 105,16  EUR 03.02.2012
921694 H&A Lux Equities - VALUE Invest A H&A Lux Equities - VALUE Invest A 39,27  EUR 03.02.2012
A0F6C4 H&A Lux Equities - VALUE Invest C I H&A Lux Equities - VALUE Invest C I 34,11  EUR 03.02.2012
A0F6C5 H&A Lux Equities - VALUE Invest C II H&A Lux Equities - VALUE Invest C II 35,80  EUR 03.02.2012
976734 H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS 47,56  EUR 02.02.2012
A0YKM9 H&E Pfadfinder Universal H&E Pfadfinder Universal 24,24  EUR 02.02.2012
A0Q2SE H&K Titan Strategie Portfolio UI H&K Titan Strategie Portfolio UI 80,31  EUR 02.02.2012
260535 H&S FM Global 100 H&S FM Global 100 94,02  EUR 03.02.2012
260534 H&S FM Global 60 H&S FM Global 60 100,95  EUR 03.02.2012
A0EQ0R H-Port Huber Dynamic I H-Port Huber Dynamic I 951,98  EUR 09.12.2008
H.A.M. Global Convertible Bond Fund H.A.M. Global Convertible Bond Fund 1.379,41  25.01.2012
A0M575 H2Fonds - H2Conservative H2Fonds - H2Conservative 108,55  EUR 02.02.2012
A0M574 H2Fonds - H2Progressive H2Fonds - H2Progressive 107,76  EUR 02.02.2012
A0RDET H2Fonds - H2Time4Life H2Fonds - H2Time4Life 114,74  EUR 02.02.2012
A0M1KH HAC World Top-Investors I HAC World Top-Investors I 864,98  EUR 03.02.2012
A0M1KG HAC World Top-Investors P HAC World Top-Investors P 84,74  EUR 03.02.2012
983445 HAIG Balance First Euro Invest HAIG Balance First Euro Invest 137,35  EUR 03.02.2012
933804 HAIG Global Concept Fonds HAIG Global Concept Fonds 2,14  EUR 03.02.2012
A0B6KZ HAIG Inflation Linked Bond A HAIG Inflation Linked Bond A 53,62  EUR 12.09.2008
157182 HAIG MB Cash Plus HAIG MB Cash Plus 54,02  EUR 29.12.2006
A0F6X2 HAIG MB Flex Plus B HAIG MB Flex Plus B 53,76  EUR 03.02.2012
930635 HAIG MB Life Sciences HAIG MB Life Sciences 83,64  EUR 15.12.2008
A0F6X1 HAIG MB Max Global B HAIG MB Max Global B 52,44  EUR 03.02.2012
592347 HAIG MB Max Value B HAIG MB Max Value B 96,96  EUR 03.02.2012
HAFX2B HAIG MB S Plus B HAIG MB S Plus B 93,20  EUR 03.02.2012
983449 HAIG Return Global HAIG Return Global 161,86  EUR 03.02.2012
HAFX18 HAIG Select Flexibel B HAIG Select Flexibel B 79,21  EUR 03.02.2012
HAFX2Z HAIG Select Formel 100 A HAIG Select Formel 100 A 50,20  EUR 03.02.2012
988701 HAIG Select Formel 100 B HAIG Select Formel 100 B 62,44  EUR 03.02.2012
A0HMAW HAIG Select Formel 25 A HAIG Select Formel 25 A 55,88  EUR 03.02.2012
988697 HAIG Select Formel 25 B HAIG Select Formel 25 B 72,99  EUR 03.02.2012
A0HMAX HAIG Select Formel 50 A HAIG Select Formel 50 A 53,96  EUR 03.02.2012
988699 HAIG Select Formel 50 B HAIG Select Formel 50 B 68,57  EUR 03.02.2012
HAFX17 HAIG Select Nachhaltigkeit B HAIG Select Nachhaltigkeit B 84,13  EUR 07.09.2010
A0LFXM HAIG Trend Inter-Rent II HAIG Trend Inter-Rent II 52,85  EUR 03.02.2012
A0NJKK Hakala Fonds - Absolute Return Strategy Hakala Fonds - Absolute Return Strategy 53,94  EUR 02.02.2012
A0YCK3 Hamburger Stiftungsfonds UI I Hamburger Stiftungsfonds UI I 931,58  EUR 02.02.2012
A0YCK4 Hamburger Stiftungsfonds UI P Hamburger Stiftungsfonds UI P 92,82  EUR 02.02.2012
A0YCK2 Hamburger Stiftungsfonds UI T Hamburger Stiftungsfonds UI T 96,33  EUR 02.02.2012
976623 HANSA D&P HANSA D&P 30,22  EUR 03.02.2012
847910 Hansa Invest Hansaeffekt Hansa Invest Hansaeffekt 45,94  EUR 31.03.2008
976626 Hansa Invest HansaTop 25 Hansa Invest HansaTop 25 30,79  EUR 31.03.2008
979978 Hansa Invest Hansavision D&P Hansa Invest Hansavision D&P 28,32  EUR 31.03.2008
676249 Hansa Invest N-Fonds Nr.3 Strategie Hansa Invest N-Fonds Nr.3 Strategie 111,74  EUR 12.03.2007
540024 Hansa Invest Pioneer Global Hedge I Hansa Invest Pioneer Global Hedge I 92,80  EUR 31.08.2007
972261 Hansa-Nord-Lux EURO-Bond Hansa-Nord-Lux EURO-Bond 66,60  EUR 07.12.2009
987869 Hansa-Nord-Lux EUROPA-BOND Hansa-Nord-Lux EUROPA-BOND 54,71  EUR 07.12.2009
971151 Hansa-Nord-Lux INTERBOND Hansa-Nord-Lux INTERBOND 80,60  EUR 01.02.2012
976620 HANSAaccura A HANSAaccura A 58,96  EUR 03.02.2012
979972 HANSAamerika HANSAamerika 36,87  EUR 03.02.2012
976627 HANSAas HANSAas 68,88  EUR 31.08.2010
979973 HANSAasia HANSAasia 33,75  EUR 03.02.2012
979971 HANSAbalance A HANSAbalance A 62,29  EUR 03.02.2012
532150 HANSAbalance S HANSAbalance S 61,19  EUR 03.02.2012
979974 HANSAcentro A HANSAcentro A 50,83  EUR 03.02.2012
532151 HANSAcentro S HANSAcentro S 50,13  EUR 03.02.2012
979975 HANSAdynamic A HANSAdynamic A 37,64  EUR 03.02.2012
532152 HANSAdynamic S HANSAdynamic S 37,68  EUR 03.02.2012
847915 HANSAeuropa HANSAeuropa 34,43  EUR 03.02.2012
532133 HANSAgarant 2013 HANSAgarant 2013 106,31  EUR 03.02.2012
976621 HANSAgeldmarkt HANSAgeldmarkt 50,74  EUR 03.02.2012
A0NEKK HANSAgold HANSAgold 90,02  USD 03.02.2012
A0RHG7 HANSAgold EUR-Klasse HANSAgold EUR-Klasse 81,52  EUR 03.02.2012
981770 HANSAimmobilia HANSAimmobilia 47,10  EUR 03.02.2012
847908 HANSAinternat. A HANSAinternat. A 19,75  EUR 03.02.2012
532145 HANSAinternat. I HANSAinternat. I 19,98  EUR 03.02.2012
847901 HANSArenta HANSArenta 23,36  EUR 03.02.2012
847902 HANSAsecur HANSAsecur 27,61  EUR 03.02.2012
847909 HANSAzins HANSAzins 25,18  EUR 03.02.2012
847044 HanseMerkur Rentenfonds INVESCO HanseMerkur Rentenfonds INVESCO 34,53  EUR 30.12.2008
A0LERW Hansen & Heinrich Universal Fonds Hansen & Heinrich Universal Fonds 81,60  EUR 02.02.2012
A0Q7F2 Harewood Covered European Equity B Harewood Covered European Equity B 973,45  EUR 02.02.2012
0 Hasenbichler Commodities AG Hasenbichler Commodities AG 14.463,40  USD 28.04.2006
0 Hasenbichler DRC AG Hasenbichler DRC AG 1.463,18  EUR 28.04.2006
0 Hasenbichler Glob.Hedge Strat.Gara.Zert. Hasenbichler Glob.Hedge Strat.Gara.Zert. 911,30  EUR 23.02.2007
0 Hasenbichler MOC GmbH Hasenbichler MOC GmbH 678,02  EUR 31.03.2006
A0B527 Haspa MultiInvest Chance Haspa MultiInvest Chance 45,07  EUR 03.02.2012
A0DQU2 Haspa MultiInvest Chance+ Haspa MultiInvest Chance+ 39,15  EUR 03.02.2012
A0B525 Haspa MultiInvest Ertrag+ Haspa MultiInvest Ertrag+ 37,45  EUR 03.02.2012
A0B526 Haspa MultiInvest Wachstum Haspa MultiInvest Wachstum 40,42  EUR 03.02.2012
DK0EE9 Haspa Zielfonds 2017-2020 Haspa Zielfonds 2017-2020 81,10  EUR 30.12.2010
DK0EFA Haspa Zielfonds 2021-2024 Haspa Zielfonds 2021-2024 82,08  EUR 30.12.2010
DK0EFB Haspa Zielfonds 2025-2028 Haspa Zielfonds 2025-2028 82,17  EUR 30.12.2010
A0MKUB Haspa-EuroProtect 8/2013 Haspa-EuroProtect 8/2013 95,68  EUR 03.02.2012
A0Q6JJ HB Fonds Rendite Global Plus I HB Fonds Rendite Global Plus I 54,57  EUR 02.02.2012
A0Q6JK HB Fonds Rendite Global Plus P HB Fonds Rendite Global Plus P 53,45  EUR 02.02.2012
A0Q6JL HB Fonds Substanz Plus I HB Fonds Substanz Plus I 52,68  EUR 02.02.2012
A0Q6JM HB Fonds Substanz Plus P HB Fonds Substanz Plus P 53,46  EUR 02.02.2012
921271 Healthcare Basket I Healthcare Basket I 48,56  EUR 11.04.2006
921272 Healthcare Basket L Healthcare Basket L 46,31  EUR 18.04.2006
921270 Healthcare Basket N Healthcare Basket N 45,51  EUR 18.04.2006
BNP7VT Hedge Fox Garant 2015 Hedge Fox Garant 2015 102,84  EUR 02.03.2007
982830 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 17,72  EUR 18.10.2011
A0B62S Henderson Absolut Return Fixed Income I1 Henderson Absolut Return Fixed Income I1 18,23  EUR 18.10.2011
HEN007 Henderson Absolut Return Fixed Income X2 Henderson Absolut Return Fixed Income X2 17,48  EUR 18.10.2011
A0DPTW Henderson American Equity A1 Henderson American Equity A1 13,27  USD 03.02.2012
982674 Henderson American Equity A2 Henderson American Equity A2 13,27  USD 03.02.2012
A0DPTX Henderson American Equity I1 Henderson American Equity I1 13,68  USD 03.02.2012
A0B621 Henderson American Equity I2 Henderson American Equity I2 13,89  USD 03.02.2012
HEN009 Henderson American Equity X2 Henderson American Equity X2 12,91  USD 03.02.2012
A0F6DP Henderson Asia Pacific Property Equ.A2 Henderson Asia Pacific Property Equ.A2 12,20  USD 03.02.2012
A0F6DQ Henderson Asia Pacific Property Equ.I1 Henderson Asia Pacific Property Equ.I1 11,86  USD 03.02.2012
A0F6DS Henderson Asia Pacific Property Equ.I2 Henderson Asia Pacific Property Equ.I2 12,95  USD 03.02.2012
A0F6DN Henderson Asia-Pacific Property Equ.A1 Henderson Asia-Pacific Property Equ.A1 11,32  USD 03.02.2012
A0LA7Q Henderson Asian Dividend Income A1 Henderson Asian Dividend Income A1 11,10  USD 03.02.2012
A0LA7R Henderson Asian Dividend Income A2 Henderson Asian Dividend Income A2 14,70  USD 03.02.2012
A0LA7S Henderson Asian Dividend Income I1 Henderson Asian Dividend Income I1 11,65  USD 03.02.2012
A0LA7U Henderson Asian Dividend Income X2 Henderson Asian Dividend Income X2 14,24  USD 03.02.2012
A0M7WV Henderson China Fund A1 Henderson China Fund A1 11,17  USD 03.02.2012
A0M7WU Henderson China Fund A2 Henderson China Fund A2 11,22  USD 03.02.2012
A0M7WX Henderson China Fund I1 Henderson China Fund I1 11,18  USD 03.02.2012
A0DPTG Henderson Continental European Equity A1 Henderson Continental European Equity A1 21,39  EUR 03.02.2012
989226 Henderson Continental European Equity A2 Henderson Continental European Equity A2 22,80  EUR 03.02.2012
A0DPTH Henderson Continental European Equity I1 Henderson Continental European Equity I1 21,81  EUR 25.01.2012
A0B62Q Henderson Continental European Equity I2 Henderson Continental European Equity I2 23,07  EUR 25.01.2012
HEN010 Henderson Continental European Equity X2 Henderson Continental European Equity X2 22,07  EUR 03.02.2012
A0YB5J Henderson Euro Corporate Bond Fund A1 Henderson Euro Corporate Bond Fund A1 114,26  EUR 03.02.2012
A0YB5H Henderson Euro Corporate Bond Fund A2 Henderson Euro Corporate Bond Fund A2 118,48  EUR 03.02.2012
A0YB5L Henderson Euro Corporate Bond Fund I1 Henderson Euro Corporate Bond Fund I1 115,85  EUR 03.02.2012
A0YB5K Henderson Euro Corporate Bond Fund I2 Henderson Euro Corporate Bond Fund I2 119,44  EUR 03.02.2012
989236 Henderson Global Bond A1 Henderson Global Bond A1 1,86  USD 30.05.2007
A0DPTS Henderson Global Opportunity A1 Henderson Global Opportunity A1 14,55  USD 03.02.2012
982682 Henderson Global Opportunity A2 Henderson Global Opportunity A2 14,57  USD 03.02.2012
A0DPTT Henderson Global Opportunity I1 Henderson Global Opportunity I1 15,10  USD 03.02.2012
A0B62Z Henderson Global Opportunity I2 Henderson Global Opportunity I2 15,10  USD 03.02.2012
HEN001 Henderson Global Property Equ.A1 EUR Henderson Global Property Equ.A1 EUR 9,55  EUR 03.02.2012
HEN004 Henderson Global Property Equ.A1 GBP Henderson Global Property Equ.A1 GBP 7,92  GBP 03.02.2012
HEN002 Henderson Global Property Equ.A2 EUR Henderson Global Property Equ.A2 EUR 10,45  EUR 03.02.2012
HEN003 Henderson Global Property Equ.A2 GBP Henderson Global Property Equ.A2 GBP 8,67  GBP 03.02.2012
A0DPM4 Henderson Global Property Equ.I1 USD Henderson Global Property Equ.I1 USD 13,02  USD 03.02.2012
A0DPM5 Henderson Global Property Equ.I2 USD Henderson Global Property Equ.I2 USD 14,70  USD 03.02.2012
A0DPM2 Henderson Global Property Equities A1 Henderson Global Property Equities A1 12,51  USD 03.02.2012
A0DPTJ Henderson Global Technology A1 Henderson Global Technology A1 35,24  USD 03.02.2012
A0DPTK Henderson Global Technology I1 Henderson Global Technology I1 36,19  USD 03.02.2012
A0B62T Henderson Global Technology I2 Henderson Global Technology I2 36,28  USD 03.02.2012
HEN011 Henderson Global Technology X2 Henderson Global Technology X2 33,54  EUR 03.02.2012
982834 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A1 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A1 5,46  USD 01.04.2009
982836 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A2 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A2 8,81  USD 01.04.2009
A0DPM3 HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND A2 HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND 13,69  USD 03.02.2012
989234 HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 35,24  USD 03.02.2012
A0DPTL Henderson Japanese Equity A1 Henderson Japanese Equity A1 9,83  USD 03.02.2012
HEN005 Henderson Japanese Equity A1 JPY Henderson Japanese Equity A1 JPY 750,00  JPY 03.02.2012
989227 Henderson Japanese Equity A2 Henderson Japanese Equity A2 10,02  USD 03.02.2012
HEN006 Henderson Japanese Equity A2 JPY Henderson Japanese Equity A2 JPY 764,00  JPY 18.10.2011
A0DPTM Henderson Japanese Equity I1 Henderson Japanese Equity I1 10,59  USD 03.02.2012
A0B62U Henderson Japanese Equity I2 USD Henderson Japanese Equity I2 USD 10,59  USD 03.02.2012
A0DPTN Henderson Japanese Smaller Companies A1 Henderson Japanese Smaller Companies A1 24,60  USD 03.02.2012
972768 Henderson Japanese Smaller Companies A2 Henderson Japanese Smaller Companies A2 25,07  USD 03.02.2012
A0DPTP Henderson Japanese Smaller Companies I1 Henderson Japanese Smaller Companies I1 25,92  USD 03.02.2012
A0B62X Henderson Japanese Smaller Companies I2 Henderson Japanese Smaller Companies I2 25,94  USD 03.02.2012
972769 Henderson Pacific Equity A2 Henderson Pacific Equity A2 75,27  USD 03.02.2012
A0DPTQ Henderson Pacific Equity Fund A1 Henderson Pacific Equity Fund A1 73,08  USD 03.02.2012
A0DPTR Henderson Pacific Equity Fund I1 Henderson Pacific Equity Fund I1 76,09  USD 03.02.2012
A0B62Y Henderson Pacific Equity Fund I2 Henderson Pacific Equity Fund I2 76,09  USD 03.02.2012
A0LA5Y Henderson Pan European Alpha Fund A1 Henderson Pan European Alpha Fund A1 11,27  EUR 03.02.2012
A0LA5Z Henderson Pan European Alpha Fund A2 Henderson Pan European Alpha Fund A2 11,31  EUR 03.02.2012
A0LA50 Henderson Pan European Alpha Fund I1 Henderson Pan European Alpha Fund I1 11,44  EUR 03.02.2012
A0LA51 Henderson Pan European Alpha Fund I2 Henderson Pan European Alpha Fund I2 11,62  EUR 03.02.2012
982838 Henderson Pan European Bond A1 Henderson Pan European Bond A1 6,04  EUR 24.03.2009
982840 Henderson Pan European Bond A2 Henderson Pan European Bond A2 7,77  EUR 24.03.2009
A0DPT0 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 9,34  EUR 03.02.2012
A0B7K4 Henderson Pan European Equ.Dividend A2 Henderson Pan European Equ.Dividend A2 12,88  EUR 03.02.2012
A0DPT1 Henderson Pan European Equ.Dividend I1 Henderson Pan European Equ.Dividend I1 10,98  EUR 03.02.2012
A0B7K5 Henderson Pan European Equ.Dividend I2 Henderson Pan European Equ.Dividend I2 11,92  EUR 03.02.2012
HEN012 Henderson Pan European Equ.Dividend X2 Henderson Pan European Equ.Dividend X2 12,38  EUR 03.02.2012
A0DPTY Henderson Pan European Equity A1 Henderson Pan European Equity A1 15,77  EUR 03.02.2012
982670 Henderson Pan European Equity A2 Henderson Pan European Equity A2 16,45  EUR 03.02.2012
A0DPTZ Henderson Pan European Equity I1 Henderson Pan European Equity I1 16,69  EUR 03.02.2012
A0B622 Henderson Pan European Equity I2 Henderson Pan European Equity I2 17,49  EUR 03.02.2012
HEN013 Henderson Pan European Equity X2 Henderson Pan European Equity X2 15,96  EUR 03.02.2012
A0DPM6 Henderson Pan European Property Equ.A1 Henderson Pan European Property Equ.A1 17,24  EUR 03.02.2012
989232 Henderson Pan European Property Equ.A2 Henderson Pan European Property Equ.A2 19,10  EUR 03.02.2012
A0DPM7 Henderson Pan European Property Equ.I1 Henderson Pan European Property Equ.I1 18,08  EUR 03.02.2012
A0B6ZQ Henderson Pan European Property Equ.I2 Henderson Pan European Property Equ.I2 20,41  EUR 03.02.2012
HEN014 Henderson Pan European Property Equ.X2 Henderson Pan European Property Equ.X2 18,47  EUR 03.02.2012
A0DPM8 Henderson Pan European Smaller Comp.A1 Henderson Pan European Smaller Comp.A1 21,69  EUR 03.02.2012
989229 Henderson Pan European Smaller Comp.A2 Henderson Pan European Smaller Comp.A2 21,92  EUR 03.02.2012
A0DPM9 Henderson Pan European Smaller Comp.I1 Henderson Pan European Smaller Comp.I1 22,61  EUR 03.02.2012
A0B6ZR Henderson Pan European Smaller Comp.I2 Henderson Pan European Smaller Comp.I2 23,08  EUR 03.02.2012
HEN015 Henderson Pan European Smaller Comp.X2 Henderson Pan European Smaller Comp.X2 21,26  EUR 03.02.2012
982301 Henderson US Dollar Reserve A1 Henderson US Dollar Reserve A1 10,00  USD 29.12.2006
982844 Henderson US Dollar Reserve A2 Henderson US Dollar Reserve A2 10,58  USD 29.12.2006
A0NDXA Heracles Long/Short MI Fund AI-EUR Heracles Long/Short MI Fund AI-EUR 52,11  EUR 03.02.2012
A0NDW9 Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR 51,03  EUR 03.02.2012
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NOR020 Heracles Long/Short MI Fund E-EUR Heracles Long/Short MI Fund E-EUR 51,96  EUR 03.02.2012
A0NDXB Heracles Long/Short MI Fund HAI-USD Heracles Long/Short MI Fund HAI-USD 78,49  USD 19.04.2011
NOR021 Heracles Long/Short MI Fund HB-NOK Heracles Long/Short MI Fund HB-NOK 482,34  NOK 03.02.2012
NOR022 Heracles Long/Short MI Fund HB-SEK Heracles Long/Short MI Fund HB-SEK 567,78  SEK 03.02.2012
A0NEKG HI Bankhaus Donner Deep Discount HI Bankhaus Donner Deep Discount 104,24  EUR 03.02.2012
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532139 HI WorldBestSelect I HI WorldBestSelect I 42,67  EUR 31.08.2009
532142 HI ZertGlobal D&P HI ZertGlobal D&P 38,37  EUR 03.02.2012
A0LBSZ High Discount Portfolio Universal High Discount Portfolio Universal 55,64  EUR 02.02.2012
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A0RJFJ HISF MultiAlpha Europe Equity A Cap HISF MultiAlpha Europe Equity A Cap 10,02  EUR 02.02.2012
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A0RJF1 HISF MultiAlpha Global Equity I Cap HISF MultiAlpha Global Equity I Cap 10,16  USD 02.02.2012
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A0RJF5 HISF MultiAlpha Japan Equity A Cap HISF MultiAlpha Japan Equity A Cap 9,01  USD 03.02.2012