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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0B65V H & A Lux Wandelanleihen Fonds A H & A Lux Wandelanleihen Fonds A 65,62   EUR 09.03.2010
786759 H & A Lux AsseKura Deutschland H & A Lux AsseKura Deutschland 1.195,49   EUR 09.03.2010
0 H & A Lux Bond Spezial H & A Lux Bond Spezial 43,77   EUR 21.11.2008
921695 H & A Lux Equities - VALUE Invest B H & A Lux Equities - VALUE Invest B 51,97   EUR 10.03.2010
A0CAS9 H & A Lux Geldmarkt - Fonds H & A Lux Geldmarkt - Fonds 50,81   EUR 10.03.2010
798207 H & A Lux GSConcept II H & A Lux GSConcept II 1.110,92   EUR 30.04.2007
763788 H & A Lux ProNobis Primus B H & A Lux ProNobis Primus B 109,20   EUR 10.11.2006
987153 H & A Lux Trend InterRent A H & A Lux Trend InterRent A 54,16   EUR 23.08.2007
HAFX3P H & A Lux Unternehmerfonds I A H & A Lux Unternehmerfonds I A 142,06   EUR 09.03.2010
A0MNUN H & A Lux Unternehmerfonds I B H & A Lux Unternehmerfonds I B 74,90   EUR 09.03.2010
HAFX3J H & A VV Rendite Flexibel H & A VV Rendite Flexibel 105,27   EUR 09.03.2010
848348 H&A Aktien Deutschland-UI H&A Aktien Deutschland-UI 49,11   EUR 30.06.2009
849134 H&A Aktien Euroland-UI H&A Aktien Euroland-UI 122,67   EUR 09.03.2010
848337 H&A Aktien Global-UI H&A Aktien Global-UI 26,35   EUR 29.01.2010
HAFX1Y H&A Lux Bond Dynamic B H&A Lux Bond Dynamic B 106,04   EUR 09.03.2010
921694 H&A Lux Equities - VALUE Invest A H&A Lux Equities - VALUE Invest A 37,33   EUR 09.03.2010
A0F6C4 H&A Lux Equities - VALUE Invest C I H&A Lux Equities - VALUE Invest C I 32,45   EUR 09.03.2010
A0F6C5 H&A Lux Equities - VALUE Invest C II H&A Lux Equities - VALUE Invest C II 32,98   EUR 09.03.2010
976734 H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS 47,37   EUR 09.03.2010
A0Q2SE H&K Titan Strategie Portfolio UI H&K Titan Strategie Portfolio UI 94,81   EUR 08.03.2010
260535 H&S FM Global 100 DLI H&S FM Global 100 DLI 84,68   EUR 09.03.2010
260534 H&S FM Global 60 DLI H&S FM Global 60 DLI 96,64   EUR 09.03.2010
H.A.M. Global Convertible Bond Fund H.A.M. Global Convertible Bond Fund 1.319,23   03.03.2010
A0M575 H2Fonds - H2Conservative H2Fonds - H2Conservative 106,75   EUR 09.03.2010
A0M574 H2Fonds - H2Progressive H2Fonds - H2Progressive 99,22   EUR 09.03.2010
A0RDET H2Fonds - H2Time4Life H2Fonds - H2Time4Life 116,79   EUR 09.03.2010
983445 HAIG Balance First Euro Invest HAIG Balance First Euro Invest 131,70   EUR 09.03.2010
933804 HAIG Global Concept Fonds HAIG Global Concept Fonds 2,17   EUR 10.03.2010
A0B6KZ HAIG Inflation Linked Bond A HAIG Inflation Linked Bond A 53,62   EUR 12.09.2008
157182 HAIG MB Cash Plus HAIG MB Cash Plus 54,02   EUR 29.12.2006
A0F6X2 HAIG MB Flex Plus B HAIG MB Flex Plus B 53,57   EUR 09.03.2010
930635 HAIG MB Life Sciences HAIG MB Life Sciences 83,64   EUR 15.12.2008
A0F6X1 HAIG MB Max Global B HAIG MB Max Global B 49,74   EUR 09.03.2010
592347 HAIG MB Max Value B HAIG MB Max Value B 102,40   EUR 10.03.2010
HAFX2B HAIG MB S Plus B HAIG MB S Plus B 102,99   EUR 09.03.2010
983449 HAIG Return Global HAIG Return Global 147,90   EUR 09.03.2010
HAFX18 HAIG Select Flexibel B HAIG Select Flexibel B 90,10   EUR 09.03.2010
HAFX2Z HAIG Select Formel 100 A HAIG Select Formel 100 A 50,39   EUR 09.03.2010
988701 HAIG Select Formel 100 B HAIG Select Formel 100 B 62,43   EUR 09.03.2010
A0HMAW HAIG Select Formel 25 A HAIG Select Formel 25 A 54,12   EUR 09.03.2010
988697 HAIG Select Formel 25 B HAIG Select Formel 25 B 69,10   EUR 09.03.2010
A0HMAX HAIG Select Formel 50 A HAIG Select Formel 50 A 56,89   EUR 09.03.2010
988699 HAIG Select Formel 50 B HAIG Select Formel 50 B 72,30   EUR 09.03.2010
HAFX17 HAIG Select Nachhaltigkeit B HAIG Select Nachhaltigkeit B 85,63   EUR 09.03.2010
A0LFXM HAIG Trend Inter-Rent II HAIG Trend Inter-Rent II 53,75   EUR 09.03.2010
A0NJKK Hakala Fonds - Absolute Return Strategy Hakala Fonds - Absolute Return Strategy 87,74   EUR 09.03.2010
976623 HANSA D&P HANSA D&P 32,26   EUR 10.03.2010
847910 Hansa Invest Hansaeffekt Hansa Invest Hansaeffekt 45,94   EUR 31.03.2008
976626 Hansa Invest HansaTop 25 Hansa Invest HansaTop 25 30,79   EUR 31.03.2008
979978 Hansa Invest Hansavision D&P Hansa Invest Hansavision D&P 28,32   EUR 31.03.2008
676249 Hansa Invest N-Fonds Nr.3 Strategie Hansa Invest N-Fonds Nr.3 Strategie 111,74   EUR 12.03.2007
540024 Hansa Invest Pioneer Global Hedge I Hansa Invest Pioneer Global Hedge I 92,80   EUR 31.08.2007
976620 HANSAaccura A HANSAaccura A 58,24   EUR 10.03.2010
979972 HANSAamerika HANSAamerika 31,16   EUR 10.03.2010
976627 HANSAas HANSAas 71,07   EUR 10.03.2010
979973 HANSAasia HANSAasia 34,38   EUR 10.03.2010
979971 HANSAbalance A HANSAbalance A 60,87   EUR 10.03.2010
979974 HANSAcentro A HANSAcentro A 48,95   EUR 10.03.2010
979975 HANSAdynamic A HANSAdynamic A 36,17   EUR 10.03.2010
847915 HANSAeuropa HANSAeuropa 35,95   EUR 10.03.2010
532133 HANSAgarant 2013 HANSAgarant 2013 106,49   EUR 10.03.2010
976621 HANSAgeldmarkt HANSAgeldmarkt 49,90   EUR 10.03.2010
A0NEKK HANSAgold HANSAgold 62,00   USD 09.03.2010
A0RHG7 HANSAgold EUR-Klasse HANSAgold EUR-Klasse 56,57   EUR 09.03.2010
981770 HANSAimmobilia HANSAimmobilia 49,96   EUR 10.03.2010
847908 HANSAinternat. A HANSAinternat. A 18,24   EUR 10.03.2010
972261 Hansa-Nord-Lux EURO-Bond Hansa-Nord-Lux EURO-Bond 66,60   EUR 07.12.2009
987869 Hansa-Nord-Lux EUROPA-BOND Hansa-Nord-Lux EUROPA-BOND 54,71   EUR 07.12.2009
971151 Hansa-Nord-Lux INTERBOND Hansa-Nord-Lux INTERBOND 75,29   EUR 10.03.2010
847901 HANSArenta HANSArenta 23,96   EUR 10.03.2010
847902 HANSAsecur HANSAsecur 24,81   EUR 10.03.2010
847909 HANSAzins HANSAzins 25,62   EUR 10.03.2010
847044 HanseMerkur Rentenfonds INVESCO HanseMerkur Rentenfonds INVESCO 34,53   EUR 30.12.2008
A0LERW Hansen & Heinrich Universal Fonds Hansen & Heinrich Universal Fonds 90,79   EUR 08.03.2010
A0Q7F2 Harewood Covered European Equity B Harewood Covered European Equity B 997,60   EUR 08.03.2010
0 Hasenbichler Commodities AG Hasenbichler Commodities AG 14.463,40   USD 28.04.2006
0 Hasenbichler DRC AG Hasenbichler DRC AG 1.463,18   EUR 28.04.2006
0 Hasenbichler Glob.Hedge Strat.Gara.Zert. Hasenbichler Glob.Hedge Strat.Gara.Zert. 911,30   EUR 23.02.2007
0 Hasenbichler MOC GmbH Hasenbichler MOC GmbH 678,02   EUR 31.03.2006
A0B527 Haspa MultiInvest Chance Haspa MultiInvest Chance 44,84   EUR 09.03.2010
A0DQU2 Haspa MultiInvest Chance+ Haspa MultiInvest Chance+ 37,78   EUR 08.03.2010
A0B525 Haspa MultiInvest Ertrag+ Haspa MultiInvest Ertrag+ 37,69   EUR 09.03.2010
A0B526 Haspa MultiInvest Wachstum Haspa MultiInvest Wachstum 41,14   EUR 09.03.2010
DK0EFA Haspa Zielfonds 2021-2024 Haspa Zielfonds 2021-2024 75,91   EUR 09.03.2010
DK0EFB Haspa Zielfonds 2025-2028 Haspa Zielfonds 2025-2028 73,15   EUR 09.03.2010
A0MKUB Haspa-EuroProtect 8/2013 Haspa-EuroProtect 8/2013 93,45   EUR 08.03.2010
980701 hausInvest europa hausInvest europa 43,22   EUR 11.03.2010
254473 hausInvest global hausInvest global 54,70   EUR 11.03.2010
A0Q6JJ HB Fonds Rendite Global Plus I HB Fonds Rendite Global Plus I 52,24   EUR 09.03.2010
A0Q6JK HB Fonds Rendite Global Plus P HB Fonds Rendite Global Plus P 51,68   EUR 09.03.2010
A0Q6JL HB Fonds Substanz Plus I HB Fonds Substanz Plus I 54,15   EUR 09.03.2010
A0Q6JM HB Fonds Substanz Plus P HB Fonds Substanz Plus P 53,49   EUR 09.03.2010
921271 Healthcare Basket I Healthcare Basket I 48,56   EUR 11.04.2006
921272 Healthcare Basket L Healthcare Basket L 46,31   EUR 18.04.2006
921270 Healthcare Basket N Healthcare Basket N 45,51   EUR 18.04.2006
BNP7VT Hedge Fox Garant 2015 Hedge Fox Garant 2015 102,84   EUR 02.03.2007
982830 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 18,25   EUR 10.03.2010
A0DPTW Henderson American Equity A1 Henderson American Equity A1 11,13   USD 10.03.2010
982674 Henderson American Equity A2 Henderson American Equity A2 11,13   USD 10.03.2010
A0B621 Henderson American Equity I2 Henderson American Equity I2 8,38   USD 09.03.2010
A0F6DP Henderson Asia Pacific Property Equ.A2 Henderson Asia Pacific Property Equ.A2 12,23   USD 09.03.2010
A0F6DS Henderson Asia Pacific Property Equ.I2 Henderson Asia Pacific Property Equ.I2 9,40   USD 09.03.2010
A0LA7Q Henderson Asian Dividend Income A1 Henderson Asian Dividend Income A1 11,72   USD 09.03.2010
A0LA7R Henderson Asian Dividend Income A2 Henderson Asian Dividend Income A2 13,64   USD 09.03.2010
A0F6DN Henderson Asia-Pacific Property Equ.A1 Henderson Asia-Pacific Property Equ.A1 11,65   USD 09.03.2010
A0DPTG Henderson Continental European Equity A1 Henderson Continental European Equity A1 22,45   EUR 10.03.2010
989226 Henderson Continental European Equity A2 Henderson Continental European Equity A2 23,00   EUR 10.03.2010
989236 Henderson Global Bond A1 Henderson Global Bond A1 1,86   USD 30.05.2007
A0DPTS Henderson Global Opportunity A1 Henderson Global Opportunity A1 13,19   USD 10.03.2010
982682 Henderson Global Opportunity A2 Henderson Global Opportunity A2 13,21   USD 10.03.2010
HEN001 Henderson Global Property Equ.A1 EUR Henderson Global Property Equ.A1 EUR 8,18   EUR 09.03.2010
HEN004 Henderson Global Property Equ.A1 GBP Henderson Global Property Equ.A1 GBP 7,41   GBP 09.03.2010
HEN002 Henderson Global Property Equ.A2 EUR Henderson Global Property Equ.A2 EUR 8,67   EUR 09.03.2010
HEN003 Henderson Global Property Equ.A2 GBP Henderson Global Property Equ.A2 GBP 7,86   GBP 09.03.2010
A0DPM2 Henderson Global Property Equities A1 Henderson Global Property Equities A1 11,11   USD 10.03.2010
A0DPM3 Henderson Global Property Equities A2 Henderson Global Property Equities A2 11,78   USD 10.03.2010
A0DPTJ Henderson Global Technology A1 Henderson Global Technology A1 29,59   USD 10.03.2010
989234 Henderson Global Technology A2 Henderson Global Technology A2 29,59   USD 10.03.2010
A0B62T Henderson Global Technology I2 Henderson Global Technology I2 30,09   USD 09.03.2010
982834 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A1 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A1 5,46   USD 01.04.2009
982836 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A2 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A2 8,81   USD 01.04.2009
A0DPTL Henderson Japanese Equity A1 Henderson Japanese Equity A1 9,34   USD 10.03.2010
HEN005 Henderson Japanese Equity A1 JPY Henderson Japanese Equity A1 JPY 842,00   JPY 09.03.2010
989227 Henderson Japanese Equity A2 Henderson Japanese Equity A2 9,43   USD 10.03.2010
HEN006 Henderson Japanese Equity A2 JPY Henderson Japanese Equity A2 JPY 849,56   JPY 09.03.2010
A0DPTN Henderson Japanese Smaller Companies A1 Henderson Japanese Smaller Companies A1 21,43   USD 10.03.2010
972768 Henderson Japanese Smaller Companies A2 Henderson Japanese Smaller Companies A2 21,73   USD 10.03.2010
972769 Henderson Pacific Equity A2 Henderson Pacific Equity A2 73,48   USD 10.03.2010
A0DPTQ Henderson Pacific Equity Fund A1 Henderson Pacific Equity Fund A1 71,61   USD 10.03.2010
A0LA5Y Henderson Pan European Alpha Fund A1 Henderson Pan European Alpha Fund A1 10,58   EUR 09.03.2010
A0LA5Z Henderson Pan European Alpha Fund A2 Henderson Pan European Alpha Fund A2 10,66   EUR 09.03.2010
982838 Henderson Pan European Bond A1 Henderson Pan European Bond A1 6,04   EUR 24.03.2009
982840 Henderson Pan European Bond A2 Henderson Pan European Bond A2 7,77   EUR 24.03.2009
A0DPT0 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 10,03   EUR 10.03.2010
A0B7K5 Henderson Pan European Equ.Dividend A2 Henderson Pan European Equ.Dividend A2 12,41   EUR 10.03.2010
A0DPTY Henderson Pan European Equity A1 Henderson Pan European Equity A1 14,66   EUR 10.03.2010
982670 Henderson Pan European Equity A2 Henderson Pan European Equity A2 15,09   EUR 10.03.2010
A0B622 Henderson Pan European Equity I2 Henderson Pan European Equity I2 15,51   EUR 09.03.2010
A0DPM6 Henderson Pan European Property Equ.A1 Henderson Pan European Property Equ.A1 16,24   EUR 10.03.2010
989232 Henderson Pan European Property Equ.A2 Henderson Pan European Property Equ.A2 17,38   EUR 10.03.2010
A0DPM8 Henderson Pan European Smaller Comp.A1 Henderson Pan European Smaller Comp.A1 18,19   EUR 10.03.2010
989229 Henderson Pan European Smaller Comp.A2 Henderson Pan European Smaller Comp.A2 18,37   EUR 10.03.2010
A0B6ZR Henderson Pan European Smaller Comp.I2 Henderson Pan European Smaller Comp.I2 18,76   EUR 09.03.2010
982301 Henderson US Dollar Reserve A1 Henderson US Dollar Reserve A1 10,00   USD 29.12.2006
982844 Henderson US Dollar Reserve A2 Henderson US Dollar Reserve A2 10,58   USD 29.12.2006
A0NDXA Heracles Long/Short MI Fund AI-EUR Heracles Long/Short MI Fund AI-EUR 54,12   EUR 09.03.2010
A0NDW9 Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR 53,50   EUR 09.03.2010
A0Q8WB Heracles Long/Short MI Fund BI-EUR Heracles Long/Short MI Fund BI-EUR 55,17   EUR 09.03.2010
A0Q8WA Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR 55,90   EUR 09.03.2010
NOR020 Heracles Long/Short MI Fund E-EUR Heracles Long/Short MI Fund E-EUR 55,48   EUR 09.03.2010
A0NDXB Heracles Long/Short MI Fund HAI-USD Heracles Long/Short MI Fund HAI-USD 82,66   USD 09.03.2010
NOR021 Heracles Long/Short MI Fund HB-NOK Heracles Long/Short MI Fund HB-NOK 491,95   NOK 09.03.2010
NOR022 Heracles Long/Short MI Fund HB-SEK Heracles Long/Short MI Fund HB-SEK 586,79   SEK 09.03.2010
A0NEKG HI Bankhaus Donner Deep Discount HI Bankhaus Donner Deep Discount 103,79   EUR 09.03.2010
532146 HI Donner Devisen HI Donner Devisen 89,14   EUR 09.03.2010
532130 HI Donner Optimix HI Donner Optimix 118,11   EUR 09.03.2010
532131 HI Donner Substanz HI Donner Substanz 105,31   EUR 09.03.2010
532132 HI Donner Wachstum HI Donner Wachstum 114,78   EUR 09.03.2010
A0M2JU HI Fortmann I HI Fortmann I 77,96   EUR 09.03.2010
A0M2JL HI Mischfonds RRM HI Mischfonds RRM 102,34   EUR 09.03.2010
981772 HI Topselect D HI Topselect D 38,42   EUR 10.03.2010
981771 HI Topselect W HI Topselect W 50,23   EUR 10.03.2010
532136 HI Varengold A HI Varengold A 123,09   EUR 05.03.2010
532138 HI Varengold B HI Varengold B 121,11   EUR 05.03.2010
532141 HI VB Global Trend HI VB Global Trend 109,42   EUR 05.03.2010
532139 HI WorldBestSelect I HI WorldBestSelect I 42,67   EUR 31.08.2009
532142 HI ZertGlobal D&P HI ZertGlobal D&P 40,03   EUR 09.03.2010
A0LBSZ High Discount Portfolio Universal High Discount Portfolio Universal 58,46   EUR 08.03.2010
A0DLCQ Hofmann Funds Bank Hofmann CHF-Rent Hofmann Funds Bank Hofmann CHF-Rent 91,42   CHF 31.07.2008
A0HGW5 Hofmann Funds Bank Hofmann Optima Kurz Hofmann Funds Bank Hofmann Optima Kurz 98,95   EUR 19.12.2006
A0DLCP Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund CHF Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund CHF 104,24   CHF 29.04.2009
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A0B927 Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund USD Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund USD 116,56   USD 16.02.2009
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