TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   % 1 Tag
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  3,65 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  3,60 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  3,60 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  3,52 
 DJE - Mittelstand & Innov A14SK0  2,64 
 BGF Nat.Resou.Growth&In.F A1JJG4  2,56 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  2,43 
 MSIF US Growth A USD 986729  2,42 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  2,27 
 Nordea 1 Norwegian Equity 358491  2,25 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  2,19 
 Schroder ISF Latin Americ A0JJ0M  2,19 
 Deka-Europa Nebenwerte TF 986354  2,15 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  2,12 
 Fondak A EUR 847101  2,11 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname  % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  625,44 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  594,64 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  527,27 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  521,91 
 BGF World Technology F.A2 974499  513,35 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  511,56 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  507,58 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  500,52 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  497,78 
 Franklin Technology F.N E 982586  473,94 
 MSIF US Advantage A USD A0HG5T  471,42 
 Amundi Internetaktien 978530  470,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  470,72 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  458,77 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  457,06 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   %5 Jahre
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  484,30 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  427,23 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  425,17 
 BGF World Technology F.A2 974499  419,11 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  400,45 
 MSIF US Growth A USD 986729  385,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  377,24 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  371,19 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  333,51 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  333,31 
 green benefit Global Impa A12EXH  332,04 
 Franklin Technology F.A U 937446  317,84 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  315,02 
 Franklin Technology F.N U 602310  302,45 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  294,32 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  294,24 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  174,32 
 MSIF US Growth A USD 986729  170,68 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  163,14 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  159,63 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  159,31 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  158,56 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  157,22 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  156,94 
 BGF World Technology F.A2 974499  155,02 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  154,44 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  153,42 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  152,45 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  151,95 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  150,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   % 1 Jahr
 Global Internet Leaders 3 A2N812  225,78 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  167,39 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  166,83 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  166,16 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  158,67 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  154,12 
 green benefit Global Impa A12EXH  147,52 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  147,29 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  125,16 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  121,70 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  118,15 
 global online retail A14N9A  112,60 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  107,54 
 MSIF US Growth A USD 986729  106,99 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAV  103,45 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   % 6 Monate
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  107,34 
 green benefit Global Impa A12EXH  103,64 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  91,15 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,87 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  89,56 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,54 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  84,97 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,96 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  83,96 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  79,52 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  78,74 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  72,84 
 ROBO Gl.(R)Robotics a. ETF A12DB1  68,02 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  66,47 
 Lyxor MSCI Future Mo.E ETF LYX0ZJ  65,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   % 3 Monate
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  64,88 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  56,74 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  49,90 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  48,35 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  46,46 
 ROBO Gl.(R)Robotics a. ETF A12DB1  46,04 
 L&G Healthcare Breakth ETF A2PM51  42,90 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  42,59 
 L&G Artificial Intelli ETF A2PM50  41,17 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  40,15 
 ETFS ISE Cyber Securit ETF A14WU5  39,62 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  39,36 
 L&G Clean Water UCITS  ETF A2PM52  34,08 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  33,89 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  33,81 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   % 1 Monat
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  31,76 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  18,94 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  17,74 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  16,18 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  15,49 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  15,45 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  15,24 
 M&G(Lux)Japan Smaller Com A2JRA2  15,18 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  15,18 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  15,10 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  14,94 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  14,84 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  14,84 
 Threadneedle Am.Sm.Comp.F A0JD40  13,51 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  13,43 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   % 1 Woche
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  5,97 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  5,90 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  5,53 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  5,35 
 Invesco Energy A Acc EUR  A0Q74S  5,27 
 Invesco Energy A Dis USD A1CV20  5,16 
 Invesco Energy A Acc USD 658697  5,15 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  4,81 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  4,69 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  4,68 
 Xtrackers FTSE Vietnam ETF DBX1AG  4,30 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  4,14 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  4,13 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  4,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  4,01 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
HAFX01 H & A Aktien Global B H & A Aktien Global B 0,00  EUR
921694 H & A Aktien Small Cap EMU A H & A Aktien Small Cap EMU A 94,97  EUR 24.02.2021
921695 H & A Aktien Small Cap EMU B H & A Aktien Small Cap EMU B 147,85  EUR 24.02.2021
A0F6C4 H & A Aktien Small Cap EMU C I H & A Aktien Small Cap EMU C I 84,73  EUR 24.02.2021
HAFX3Z H & A Asset Allocation Fonds A H & A Asset Allocation Fonds A 0,00  EUR
HAFX30 H & A Asset Allocation Fonds B H & A Asset Allocation Fonds B 0,00  EUR
HAFX39 H & A Asset Allocation Fonds CI H & A Asset Allocation Fonds CI 0,00  EUR
HAFX2Z H & A Dynamik Plus A H & A Dynamik Plus A 89,96  EUR 24.02.2021
988701 H & A Dynamik Plus B H & A Dynamik Plus B 112,44  EUR 24.02.2021
HAFX02 H & A Global Bond Opportunities B H & A Global Bond Opportunities B 0,00  EUR
HAFX7S H & A Global Bond Opportunities I H & A Global Bond Opportunities I 0,00  EUR
786759 H & A Lux AsseKura Deutschland H & A Lux AsseKura Deutschland 1.268,43  EUR 15.04.2013
0 H & A Lux Bond Spezial H & A Lux Bond Spezial 43,77  EUR 21.11.2008
A0CAS9 H & A Lux Geldmarkt - Fonds H & A Lux Geldmarkt - Fonds 50,97  EUR 27.03.2012
798207 H & A Lux GSConcept II H & A Lux GSConcept II 1.110,92  EUR 30.04.2007
763788 H & A Lux ProNobis Primus B H & A Lux ProNobis Primus B 109,20  EUR 10.11.2006
A0JMWP H & A Lux RiAlTO H & A Lux RiAlTO 110,38  EUR 24.02.2021
987153 H & A Lux Trend InterRent A H & A Lux Trend InterRent A 54,16  EUR 23.08.2007
HAFX4X H & A PRIME VALUES Equity H & A PRIME VALUES Equity 161,38  EUR 24.02.2021
987851 H & A PRIME VALUES Growth (CHF) R H & A PRIME VALUES Growth (CHF) R 157,81  CHF 24.02.2021
A1W9CV H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A 0,00  EUR
987852 H & A PRIME VALUES Growth (EUR) R H & A PRIME VALUES Growth (EUR) R 144,28  EUR 24.02.2021
974957 H & A PRIME VALUES Income (CHF) R H & A PRIME VALUES Income (CHF) R 149,87  CHF 24.02.2021
A1W9CW H & A PRIME VALUES Income (EUR) I A H & A PRIME VALUES Income (EUR) I A 0,00  EUR
986054 H & A PRIME VALUES Income (EUR) R H & A PRIME VALUES Income (EUR) R 137,12  EUR 24.02.2021
HAFX4F H & A Rendite Plus A H & A Rendite Plus A 117,11  EUR 24.02.2021
HAFX4G H & A Rendite Plus B H & A Rendite Plus B 122,08  EUR 05.08.2019
HAFX4H H & A Rendite Plus C I H & A Rendite Plus C I 115,37  EUR 24.02.2021
HAFX4J H & A Rendite Plus C II H & A Rendite Plus C II 129,54  EUR 05.08.2019
HAFX53 H & A Stabilitätswährungen H & A Stabilitätswährungen 74,28  EUR 03.08.2017
HAFX3P H & A Unternehmerfonds Europa I A H & A Unternehmerfonds Europa I A 295,51  EUR 20.08.2020
A0MNUN H & A Unternehmerfonds Europa I B H & A Unternehmerfonds Europa I B 155,73  EUR 20.08.2020
A0B65V H & A Wandelanleihen Europa A H & A Wandelanleihen Europa A 72,93  EUR 25.06.2020
A0DK4N H & A Wandelanleihen Europa C I H & A Wandelanleihen Europa C I 53,76  EUR 25.06.2020
HAFX5Y H&A ABSOLUT RETURN GLOBAL SICAV Tr. B H&A ABSOLUT RETURN GLOBAL SICAV Tr. B 48,45  EUR 19.05.2014
848348 H&A Aktien Deutschland-UI H&A Aktien Deutschland-UI 49,11  EUR 30.06.2009
849134 H&A Aktien Euroland UI H&A Aktien Euroland UI 151,72  EUR 15.07.2014
848337 H&A Aktien Global-UI H&A Aktien Global-UI 26,35  EUR 29.01.2010
A0MU8B H&A Fonds-Select Total Return Strategie H&A Fonds-Select Total Return Strategie 37,91  EUR 28.12.2018
HAFX3N H&A Lux Bond Dynamic A H&A Lux Bond Dynamic A 104,14  EUR 18.08.2011
HAFX1Y H&A Lux Bond Dynamic B H&A Lux Bond Dynamic B 109,03  EUR 14.05.2013
HAFX3M H&A Lux Bond Dynamic CI H&A Lux Bond Dynamic CI 105,96  EUR 04.01.2013
A0F6C5 H&A Lux Equities - VALUE Invest C II H&A Lux Equities - VALUE Invest C II 32,40  EUR 18.05.2020
HAFX4R H&A Rendite PLUS S H&A Rendite PLUS S 117,28  EUR 24.02.2021
HAFX5N H&A sharewise Community Fonds A H&A sharewise Community Fonds A 55,90  EUR 29.09.2015
HAFX3J H&A VV Rendite Flexibel B H&A VV Rendite Flexibel B 127,55  EUR 24.02.2021
976734 H&A-Universal-Kurzinvest H&A-Universal-Kurzinvest 44,56  EUR 31.07.2019
A0YKM9 H&E Pfadfinder Universal H&E Pfadfinder Universal 24,63  EUR 30.10.2014
A2H7PP H&H Stiftungsfonds - A H&H Stiftungsfonds - A 0,00  EUR
A2H7PQ H&H Stiftungsfonds - B H&H Stiftungsfonds - B 0,00  EUR
A0Q2SE H&K Titan Strategie Portfolio UI H&K Titan Strategie Portfolio UI 79,09  EUR 30.04.2012
260534 H&S FM Global 60 H&S FM Global 60 110,72  EUR 15.06.2015
A0YHF6 H.A.M. Convertible Growth Fund USD H.A.M. Convertible Growth Fund USD 127,33  USD 12.12.2018
964917 H.A.M. Global Convertible Bd.Fund A EUR H.A.M. Global Convertible Bd.Fund A EUR 2.545,21  EUR 17.02.2021
A0RD13 H.A.M. Global Convertible Bd.Fund CHF H.A.M. Global Convertible Bd.Fund CHF 0,00  CHF
A0MVNH H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A USD H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A USD 0,00  USD
A2AQ9U H.A.M. Global Convertible Bond Fund D H.A.M. Global Convertible Bond Fund D 0,00  EUR
A1CXUZ H1 Flexible Top Select H1 Flexible Top Select 73,12  EUR 24.02.2021
A0M575 H2Fonds - H2Conservative H2Fonds - H2Conservative 112,43  EUR 09.08.2013
A0M574 H2Fonds - H2Progressive H2Fonds - H2Progressive 115,09  EUR 09.08.2013
A0RDET H2Fonds - H2Time4Life H2Fonds - H2Time4Life 122,00  EUR 09.08.2013
A1W6F8 H2O Adagio FCP I H2O Adagio FCP I 71.217,91  EUR 23.02.2021
A1404M H2O Adagio FCP I H2O Adagio FCP I 50.114,29  EUR 23.02.2021
A2JFF6 H2O Adagio FCP I H H2O Adagio FCP I H 61.498,09  USD 23.02.2021
A2H9CW H2O Adagio FCP N H2O Adagio FCP N 104,83  EUR 23.02.2021
A1W9G9 H2O Adagio FCP R H2O Adagio FCP R 135,19  EUR 23.02.2021
A2JFF7 H2O Adagio FCP R SD H H2O Adagio FCP R SD H 123,12  USD 23.02.2021
A2PB1K H2O Adagio FCP SR H2O Adagio FCP SR 96,68  EUR 23.02.2021
A2QEHN H2O Adagio SP I H2O Adagio SP I 0,00  EUR
A2QEHV H2O Adagio SP N H2O Adagio SP N 0,00  EUR
A2QEHM H2O Adagio SP R H2O Adagio SP R 0,00  EUR
A2QEHY H2O Adagio SP SR H2O Adagio SP SR 0,00  EUR
A2QEH0 H2O Adagio SP SR H H2O Adagio SP SR H 0,00  USD
A1160D H2O Allegro FCP I H2O Allegro FCP I 127.145,52  EUR 23.02.2021
A2JH9A H2O Allegro FCP N H2O Allegro FCP N 98,43  EUR 23.02.2021
A14WE8 H2O Allegro FCP R H2O Allegro FCP R 25.023,72  EUR 23.02.2021
A2PD3Z H2O Allegro FCP SR H2O Allegro FCP SR 73,99  EUR 23.02.2021
A2QE2X H2O Allegro SP I H2O Allegro SP I 0,00  EUR
A2QE2V H2O Allegro SP N H2O Allegro SP N 0,00  EUR
A2QE2U H2O Allegro SP SR H2O Allegro SP SR 0,00  EUR
A2QE2W H2O Allegro SP SR H2O Allegro SP SR 0,00  EUR
A2N399 H2O Atlanterra Fund I EUR H2O Atlanterra Fund I EUR 0,00  EUR
A2PVLC H2O Barry Volatility Arbitr.Fd.I EUR H2O Barry Volatility Arbitr.Fd.I EUR 0,00  EUR
A2DVL7 H2O Fidelio I H H2O Fidelio I H 93,91  EUR 29.01.2021
A2JNT6 H2O Fidelio N H H2O Fidelio N H 88,37  EUR 29.01.2021
A2DVL8 H2O Fidelio R H2O Fidelio R 97,44  USD 29.01.2021
A2DVL6 H2O Fidelio R H H2O Fidelio R H 88,58  EUR 29.01.2021
A2N39T H2O Largo IC H2O Largo IC 108,00  EUR 23.02.2021
A2PLV6 H2O Largo SR H2O Largo SR 0,00  EUR
A1H7PW H2O Moderato FCP I H2O Moderato FCP I 84.196,59  EUR 23.02.2021
A2JGRB H2O Moderato FCP I H H2O Moderato FCP I H 52.312,01  USD 23.02.2021
A1W9HB H2O Moderato FCP R H2O Moderato FCP R 157,08  EUR 23.02.2021
A2PD3Y H2O Moderato FCP SR H2O Moderato FCP SR 92,30  EUR 23.02.2021
A2QE2C H2O Moderato SP I H2O Moderato SP I 0,00  EUR
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A2QE2B H2O Moderato SP N H2O Moderato SP N 0,00  EUR
A2QE19 H2O Moderato SP R H H2O Moderato SP R H 0,00  USD
A2QE17 H2O Moderato SP SR H2O Moderato SP SR 0,00  EUR
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A2QE18 H2O Moderato SP SR H H2O Moderato SP SR H 0,00  USD
A2PHAZ H2O Multi Aggregate Fund HIB H2O Multi Aggregate Fund HIB 114,03  EUR 23.02.2021
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A2H9B0 Habona Nahversorgungsfonds Deutschland Habona Nahversorgungsfonds Deutschland 51,27  EUR 22.02.2021
A0M1KH HAC World Top-Investors I HAC World Top-Investors I 864,43  EUR 29.01.2016
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983445 HAIG Balance First Euro Invest HAIG Balance First Euro Invest 182,97  EUR 24.02.2021
933804 HAIG Global Concept Fonds HAIG Global Concept Fonds 2,32  EUR 13.04.2017
A0B6KZ HAIG Inflation Linked Bond A HAIG Inflation Linked Bond A 53,62  EUR 12.09.2008
HAFX8J HAIG International - Basic Fund A HAIG International - Basic Fund A 0,00  EUR
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847910 Hansa Invest Hansaeffekt Hansa Invest Hansaeffekt 45,94  EUR 31.03.2008
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A2DWQS Harvest Asia Stock USD RT Harvest Asia Stock USD RT 0,00  USD
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A0B527 Haspa MultiInvest Chance Haspa MultiInvest Chance 68,33  EUR 24.02.2021
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A1JCQD HB Fonds Rendite Global Plus I(a) HB Fonds Rendite Global Plus I(a) 69,93  EUR 23.02.2021
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A1JKH9 HB Strategie Hartwährungsanlagen I HB Strategie Hartwährungsanlagen I 43,05  EUR 23.02.2021
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A2DU57 HBM Global Biotechnology Fund A USD HBM Global Biotechnology Fund A USD 0,00  USD
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A2DTM1 Heidelberger Vermögen Ausgewogen I Heidelberger Vermögen Ausgewogen I 0,00  EUR
A2DTM2 Heidelberger Vermögen Ausgewogen I2 Heidelberger Vermögen Ausgewogen I2 0,00  EUR
A2DTM3 Heidelberger Vermögen Ausgewogen R Heidelberger Vermögen Ausgewogen R 0,00  EUR
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A2DTMX Heidelberger Vermögen Konservativ I Heidelberger Vermögen Konservativ I 0,00  EUR
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A14YN4 Heitman Global Prime Sub-Fund F Heitman Global Prime Sub-Fund F 119,21  EUR 23.02.2021
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A0Q2Q3 HELLERICH Global - Flexibel A HELLERICH Global - Flexibel A 750,81  EUR 24.02.2021
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HAFX4P HELLERICH Sachwertaktien A2 HELLERICH Sachwertaktien A2 156,04  EUR 24.02.2021
HAFX0R HELLERICH Sachwertaktien B HELLERICH Sachwertaktien B 213,65  EUR 24.02.2021
HAFX0S HELLERICH Sachwertaktien B2 HELLERICH Sachwertaktien B2 23.102,42  EUR 24.02.2021
HAFX76 HELLERICH Sachwertaktien V HELLERICH Sachwertaktien V 0,00  EUR
A1C89V HelvInvest BF Global CHF-Q HelvInvest BF Global CHF-Q 108,52  CHF 31.12.2019
A1C89U HelvInvest BF Global CHF-R HelvInvest BF Global CHF-R 103,44  CHF 31.12.2019
A1C89T HelvInvest BF Global EUR-Q HelvInvest BF Global EUR-Q 115,19  EUR 31.12.2019
A1CVK8 HelvInvest BF Global EUR-R HelvInvest BF Global EUR-R 109,68  EUR 31.12.2019
A1C9CV HelvInvest BF Global GBP-R HelvInvest BF Global GBP-R 110,67  GBP 10.09.2014
A1H4V6 HelvInvest BF Global USD-Q HelvInvest BF Global USD-Q 123,80  USD 31.12.2019
A1C89W HelvInvest BF Global USD-R HelvInvest BF Global USD-R 118,09  USD 31.12.2019
A1H658 HelvInvest High Yield BF CHF-Q HelvInvest High Yield BF CHF-Q 110,34  CHF 17.06.2016
A1H656 HelvInvest High Yield BF EUR-Q HelvInvest High Yield BF EUR-Q 113,97  EUR 17.06.2016
A1H66A HelvInvest High Yield BF USD-Q HelvInvest High Yield BF USD-Q 117,48  USD 17.06.2016
982830 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 17,80  EUR 11.11.2011
A0B62S Henderson Absolut Return Fixed Income I1 Henderson Absolut Return Fixed Income I1 18,33  EUR 11.11.2011
HEN007 Henderson Absolut Return Fixed Income X2 Henderson Absolut Return Fixed Income X2 17,56  EUR 11.11.2011
A0DPTW Henderson American Equity A1 Henderson American Equity A1 13,40  USD 26.10.2012
A0DPTX Henderson American Equity I1 Henderson American Equity I1 13,90  USD 26.10.2012
A0F6DQ Henderson Asia Pacific Property Equ.I1 Henderson Asia Pacific Property Equ.I1 13,61  USD 15.02.2012
A0LA7S Henderson Asian Dividend Income I1 Henderson Asian Dividend Income I1 12,14  USD 26.10.2012
A0M7WX Henderson China Fund I1 Henderson China Fund I1 10,93  USD 26.10.2012
A0DPTG Henderson Continental European Equity A1 Henderson Continental European Equity A1 22,55  EUR 26.10.2012
A1JFXW Henderson Credit Al.I GBP Henderson Credit Al.I GBP 143,80  GBP 25.09.2017
989236 Henderson Global Bond A1 Henderson Global Bond A1 1,86  USD 30.05.2007
A0DPTS Henderson Global Opportunity A1 Henderson Global Opportunity A1 19,23  USD 30.03.2017
982682 Henderson Global Opportunity A2 Henderson Global Opportunity A2 19,31  USD 30.03.2017
A0DPTT Henderson Global Opportunity I1 Henderson Global Opportunity I1 16,02  USD 19.03.2012
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HEN001 Henderson Global Property Equ.A1 EUR Henderson Global Property Equ.A1 EUR 10,60  EUR 26.10.2012
HEN004 Henderson Global Property Equ.A1 GBP Henderson Global Property Equ.A1 GBP 8,50  GBP 26.10.2012
A0DPM4 Henderson Global Property Equ.I1 USD Henderson Global Property Equ.I1 USD 14,28  USD 26.10.2012
A1CZNH Henderson H.Eur.Growth Fd.B Dist EUR Henderson H.Eur.Growth Fd.B Dist EUR 43,34  EUR 27.09.2017
A1J7YD Henderson H.Pan Eur.Alpha S2 Acc H SGD Henderson H.Pan Eur.Alpha S2 Acc H SGD 15,17  SGD 31.12.2019
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982674 Henderson H.US Growth Fd.A2 Acc USD Henderson H.US Growth Fd.A2 Acc USD 33,55  USD 12.02.2020
A0B621 Henderson H.US Growth Fd.I2 Acc USD Henderson H.US Growth Fd.I2 Acc USD 37,58  USD 12.02.2020
A1PBHH Henderson H.US Growth Fd.X2 Acc USD Henderson H.US Growth Fd.X2 Acc USD 31,11  USD 12.02.2020
982834 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A1 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A1 5,46  USD 01.04.2009
982836 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A2 Henderson Horizon Glob.High Yield Bd.A2 8,81  USD 01.04.2009
A0DPTL Henderson Japanese Equity A1 Henderson Japanese Equity A1 9,20  USD 26.10.2012
HEN005 Henderson Japanese Equity A1 JPY Henderson Japanese Equity A1 JPY 736,00  JPY 01.10.2012
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A0DPTM Henderson Japanese Equity I1 Henderson Japanese Equity I1 10,33  USD 01.10.2012
A0DPTN Henderson Japanese Smaller Companies A1 Henderson Japanese Smaller Companies A1 24,29  USD 26.10.2012
A0DPTP Henderson Japanese Smaller Companies I1 Henderson Japanese Smaller Companies I1 25,65  USD 26.10.2012
A0DPTQ Henderson Pacific Equity Fund A1 Henderson Pacific Equity Fund A1 74,05  USD 26.10.2012
A0DPTR Henderson Pacific Equity Fund I1 Henderson Pacific Equity Fund I1 78,63  USD 01.10.2012
A0B62Y Henderson Pacific Equity Fund I2 Henderson Pacific Equity Fund I2 78,06  USD 26.10.2012
A0LA50 Henderson Pan European Alpha Fund I1 Henderson Pan European Alpha Fund I1 11,79  EUR 26.10.2012
HEN010 Henderson Pan European Alpha Fund Z2 Henderson Pan European Alpha Fund Z2 152,66  EUR 24.03.2014
982838 Henderson Pan European Bond A1 Henderson Pan European Bond A1 6,04  EUR 24.03.2009
982840 Henderson Pan European Bond A2 Henderson Pan European Bond A2 7,77  EUR 24.03.2009
A0DPT0 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 8,96  EUR 29.06.2012
A0B7K4 Henderson Pan European Equ.Dividend A2 Henderson Pan European Equ.Dividend A2 12,58  EUR 29.06.2012
A0DPT1 Henderson Pan European Equ.Dividend I1 Henderson Pan European Equ.Dividend I1 10,17  EUR 05.06.2012
A0B7K5 Henderson Pan European Equ.Dividend I2 Henderson Pan European Equ.Dividend I2 11,69  EUR 29.06.2012
HEN012 Henderson Pan European Equ.Dividend X2 Henderson Pan European Equ.Dividend X2 12,07  EUR 29.06.2012
A0DPTZ Henderson Pan European Equity I1 Henderson Pan European Equity I1 17,34  EUR 26.10.2012
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A0DPM8 Henderson Pan European Smaller Comp.A1 Henderson Pan European Smaller Comp.A1 21,99  EUR 26.10.2012
A1T7DE Henderson Total Return Bond X1 Henderson Total Return Bond X1 93,57  EUR 08.01.2015
982301 Henderson US Dollar Reserve A1 Henderson US Dollar Reserve A1 10,00  USD 29.12.2006
982844 Henderson US Dollar Reserve A2 Henderson US Dollar Reserve A2 10,58  USD 29.12.2006
A119S7 Heptagon European Focus Equity AE Heptagon European Focus Equity AE 177,73  EUR 23.02.2021
A119TF Heptagon European Focus Equity CE Heptagon European Focus Equity CE 175,62  EUR 23.02.2021
A2AE7J Heptagon Future Trends Eq.Fund A USD Heptagon Future Trends Eq.Fund A USD 116,67  EUR 23.02.2021
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A2AE74 Heptagon Future Trends Eq.Fund CE EUR Heptagon Future Trends Eq.Fund CE EUR 0,00  EUR
A0NDXB Heracles Long/Short MI Fund HAI-USD Heracles Long/Short MI Fund HAI-USD 78,49  USD 19.04.2011
A1JYY0 HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I 16.892,76  EUR 07.05.2019
A1H9V4 Hereford F.FIRTH ASIAN Value A USD Acc Hereford F.FIRTH ASIAN Value A USD Acc 0,00  USD
A2PN4V Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China Fd.CI Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China Fd.CI 0,00  USD
A2P9XU Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China Fd.DI A Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China Fd.DI A 0,00  USD
A14U46 Hermes Abs.Return Credit R Acc EUR H Hermes Abs.Return Credit R Acc EUR H 1,98  EUR 12.06.2020
A12C8B Hermes Asia ex-Japan Equity RC Acc EUR Hermes Asia ex-Japan Equity RC Acc EUR 2,17  EUR 11.06.2020
A14U33 Hermes Global Small Cap Equity R Acc USD Hermes Global Small Cap Equity R Acc USD 1,80  USD 11.06.2020
A2DWTA Hermes Global Small Cap Equity X Acc USD Hermes Global Small Cap Equity X Acc USD 2,19  USD 11.06.2020
A112NS Hermes Multi Strategy Credit R Dis EUR H Hermes Multi Strategy Credit R Dis EUR H 1,95  EUR 12.06.2020
A1JAWX Hexam Global Emerging Markets A EUR Acc Hexam Global Emerging Markets A EUR Acc 0,84  EUR 06.03.2017
A1JBCQ Hexam Global Emerging Markets A EUR Dis Hexam Global Emerging Markets A EUR Dis 0,84  EUR 06.03.2017
A1JAWW Hexam Global Emerging Markets A GBP Acc Hexam Global Emerging Markets A GBP Acc 0,86  GBP 06.03.2017
A1JBCS Hexam Global Emerging Markets A GBP Dis Hexam Global Emerging Markets A GBP Dis 0,88  GBP 06.03.2017
A1JAWY Hexam Global Emerging Markets A USD Acc Hexam Global Emerging Markets A USD Acc 0,54  USD 06.03.2017
A1JBCT Hexam Global Emerging Markets A USD Dis Hexam Global Emerging Markets A USD Dis 0,61  USD 25.11.2013
A1JAPD Hexam Global Emerging Markets I EUR Acc Hexam Global Emerging Markets I EUR Acc 0,87  EUR 20.02.2015
A1JANT Hexam Global Emerging Markets I GBP Acc Hexam Global Emerging Markets I GBP Acc 1,06  GBP 06.03.2017
A1JANR Hexam Global Emerging Markets I GBP Dis Hexam Global Emerging Markets I GBP Dis 1,34  GBP 06.03.2017
A1JBCU Hexam Global Emerging Markets I USD Acc Hexam Global Emerging Markets I USD Acc 0,61  USD 06.03.2017
A1JBCV Hexam Global Emerging Markets I USD Dis Hexam Global Emerging Markets I USD Dis 0,55  USD 28.10.2014
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A1JSPD HG Jap.Absolute Return Fd-I GBP-H Acc HG Jap.Absolute Return Fd-I GBP-H Acc 5,77  GBP 31.07.2015
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A1JCW8 HGIF GEM Inflation Linked B.AC EUR HGIF GEM Inflation Linked B.AC EUR 0,00  EUR
A1JCW7 HGIF GEM Inflation Linked B.AC USD HGIF GEM Inflation Linked B.AC USD 0,00  USD
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981772 HI Topselect D HI Topselect D 73,66  EUR 24.02.2021
981771 HI Topselect W HI Topselect W 76,02  EUR 24.02.2021
532136 HI Varengold A HI Varengold A 94,22  EUR 30.09.2013
532138 HI Varengold B HI Varengold B 90,86  EUR 30.09.2013
532141 HI VB Global Trend HI VB Global Trend 107,78  EUR 30.04.2015
532139 HI WorldBestSelect I HI WorldBestSelect I 42,67  EUR 31.08.2009
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A0ER3J HI-Absolute Return-Fonds HI-Absolute Return-Fonds 0,00  EUR
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A1H47N Hidden Pearl Value Fund I T Hidden Pearl Value Fund I T 0,00  EUR
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A14WA8 High Yield CoCo Bond Fund I CHF High Yield CoCo Bond Fund I CHF 0,00  CHF
A12FX8 High Yield CoCo Bond Fund P EUR High Yield CoCo Bond Fund P EUR 0,00  EUR
A14PHK High Yield CoCo Bond Fund P USD High Yield CoCo Bond Fund P USD 0,00  USD
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A1CU8H High-Discountportfolio USD High-Discountportfolio USD 53,13  USD 15.03.2016
A0M2H1 HINKEL Europa Core Satelliten Str.HI HINKEL Europa Core Satelliten Str.HI 49,37  EUR 30.11.2018
A14UWU HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 0,00  EUR
532143 HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI 41,16  EUR 29.11.2019
A0ER3P HI-Renten Emerging Markets-Fonds HI-Renten Emerging Markets-Fonds 0,00  EUR
A0RJFB HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan A Cap HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan A Cap 11,62  USD 11.09.2015
A0RJFC HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan A Dis HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan A Dis 11,16  USD 11.09.2015
A0RJFF HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan I Cap HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan I Cap 12,28  USD 11.09.2015
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A0RBRQ HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan Z Dis HISF MultiAlpha Asia Pac.ex Japan Z Dis 12,94  USD 09.08.2010
A0RJFJ HISF MultiAlpha Europe Equity A Cap HISF MultiAlpha Europe Equity A Cap 17,54  EUR 28.05.2015
A0RJFK HISF MultiAlpha Europe Equity A Dis HISF MultiAlpha Europe Equity A Dis 16,61  EUR 28.05.2015
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A0RBRT HISF MultiAlpha Europe Equity Z Dis HISF MultiAlpha Europe Equity Z Dis 10,13  EUR 06.08.2010
A0YDHG HISF MultiAlpha Global Aggregate A Cap HISF MultiAlpha Global Aggregate A Cap 13,18  USD 03.03.2015
A0YDJP HISF MultiAlpha Global Aggregate A Dis HISF MultiAlpha Global Aggregate A Dis 11,37  USD 03.03.2015
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A0RJGC HISF MultiAlpha North America Eq.A Cap HISF MultiAlpha North America Eq.A Cap 14,77  USD 09.07.2015
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A2DW5Q HLE Active Managed Portf.Ausgewogen I HLE Active Managed Portf.Ausgewogen I 0,00  EUR
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A0RL0G HMT Absolut Return Aktien HMT Absolut Return Aktien 49,36  EUR 30.09.2015
A0RL0J HMT Absolut Return Multimanager HMT Absolut Return Multimanager 44,31  EUR 13.03.2017
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A1145Q HMT Euro Absolute Return OptoInv. HMT Euro Absolute Return OptoInv. 0,00  EUR
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A2DR2Q HMT Euro Aktien defensiv R HMT Euro Aktien defensiv R 0,00  EUR
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A2PS18 HMT Euro Aktien VolControl I HMT Euro Aktien VolControl I 0,00  EUR
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A2JF7L HMT Euro Balanced Nachhaltigkeit R HMT Euro Balanced Nachhaltigkeit R 0,00  EUR
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A2DMV3 HMT Global Aktien Infrastruktur Anteil R HMT Global Aktien Infrastruktur Anteil R 0,00  EUR
A12BTC HMT Global Antizyklik I HMT Global Antizyklik I 0,00  EUR
A2JF63 HMT Global Antizyklik R HMT Global Antizyklik R 0,00  EUR
A2DWUP HMT Global Diversified Alpha HMT Global Diversified Alpha 0,00  EUR
A2PS2B HMT Global Multi Asset Income I HMT Global Multi Asset Income I 0,00  EUR
A2PS2C HMT Global Multi Asset Income R HMT Global Multi Asset Income R 0,00  EUR
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A1XDY6 HNC Advisors Divers.Multi-Asset UI GBP HNC Advisors Divers.Multi-Asset UI GBP 0,00  GBP
A1145E HNC Advisors Divers.Multi-Asset UI SEK HNC Advisors Divers.Multi-Asset UI SEK 0,00  SEK
A0DLCQ Hofmann Funds Bank Hofmann CHF-Rent Hofmann Funds Bank Hofmann CHF-Rent 91,42  CHF 31.07.2008
A0HGW5 Hofmann Funds Bank Hofmann Optima Kurz Hofmann Funds Bank Hofmann Optima Kurz 98,95  EUR 19.12.2006
A0DLCP Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund CHF Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund CHF 104,24  CHF 29.04.2009
251104 Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund EUR Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund EUR 113,04  EUR 16.02.2009
A0B927 Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund USD Hofmann Funds The LiquidityPlus Fund USD 116,56  USD 16.02.2009
260535 Hoppe & Schultz Global Allocation Hoppe & Schultz Global Allocation 125,40  EUR 24.02.2021
A0RFAC Horizon Ind. of the Future Fund A1 EUR Horizon Ind. of the Future Fund A1 EUR 137,38  EUR 31.01.2012
A0RFAB Horizon Ind. of the Future Fund A2 EUR Horizon Ind. of the Future Fund A2 EUR 137,38  EUR 31.01.2012
A0RFAE Horizon Ind. of the Future Fund I1 EUR Horizon Ind. of the Future Fund I1 EUR 141,40  EUR 31.01.2012
A0RFAD Horizon Ind. of the Future Fund I2 EUR Horizon Ind. of the Future Fund I2 EUR 141,40  EUR 31.01.2012
633598 Hornblower Guarantee Global 5 Hornblower Guarantee Global 5 63,61  EUR 15.06.2006
A0Q0AQ Hornet Infrastructure - Water Fund II Hornet Infrastructure - Water Fund II 75,70  EUR 14.02.2011
A1JFY0 Hornet Infrastructure Water Fund EUR Hornet Infrastructure Water Fund EUR 0,00  EUR
A0NE9F Hornet Renewable Energy Fund II Hornet Renewable Energy Fund II 34,94  EUR 01.12.2010
589695 Hotchkis & Wiley US-Value UI A Hotchkis & Wiley US-Value UI A 168,99  EUR 26.02.2015
A0J3UK Hotchkis & Wiley US-Value UI C Inst. Hotchkis & Wiley US-Value UI C Inst. 26,26  EUR 04.10.2011
979076 HP&P Euro Select UI Fonds A HP&P Euro Select UI Fonds A 90,44  EUR 23.02.2021
A2ARN3 HP&P Euro Select UI Fonds B HP&P Euro Select UI Fonds B 0,00  EUR
A2QCXE HP&P Stiftungsfonds R HP&P Stiftungsfonds R 0,00  EUR
A0EQ0R H-Port Huber Dynamic I H-Port Huber Dynamic I 951,98  EUR 09.12.2008
A0CBGV HPS LIFE World Fund A USD HPS LIFE World Fund A USD 146,56  USD 13.01.2011
A0HGK8